Dedika هي منصة تعليمية تعتمد على التعلم بالممارسة: مثل إعداد عرض تجاري، أو تعلم مهنة كالمناكير، أو استخدام أداة جديدة. مهما كان هدفك، أفضل محتوى حول الموضوع متوفر بالفعل. لكنه غالباً ما يكون بلغة أخرى، أو مكلفاً، أو متفرقاً في أماكن مختلفة، أو يفتقر إلى أنشطة تدريبية، أو يأتي ضمن دورات طويلة لا تناسب من لديه جدول مزدحم. لهذا السبب، لدى Dedika منهجها الخاص: نحن نبحث عن هذا المحتوى أينما كان، وننظم ما يناسب هدفك، ونعرضه بعد مراجعته مع خبراء متاحين للإجابة عن استفساراتك، ونصمم تدريبات عملية لتتعلم من خلال التطبيق. أنت الأهم في رحلتك التعليمية ولا أحد يعرف احتياجاتك أكثر منك: اختر المحتوى ومدة الدورة، وقرر إذا كنت ستتعلم عبر الإنترنت أو دون اتصال، وبأي صيغة تفضلها—فيديو، نص، صوت أو ملخص. بالطريقة التي تناسبك، وبما يخدم أهدافك فقط. هنا، كل لحظة من وقتك لها قيمة أكبر، وتصل بسرعة أكبر إلى ما يهمك.

تتضمن دوراتنا ملخصًا في نهاية كل فصل، يمكنك من خلاله تنزيل ملف PDF وطباعته.

أكثر من مليوني طالب حول العالم

متواجد في أكثر من 180 دولة

شهادة معتمدة في بلدك

الصفحة الرئيسية

...

دورة التحليلات المالية

جميع الدورات

الأعمال والاقتصاد

المالية

دورة التحليلات المالية

لكافة المستويات

دورة التحليلات المالية

أتقن الطيف الكامل للتحليلات المالية - من تفسير القوائم المالية وبناء نماذج التنبؤ إلى قياس المخاطر وتصميم لوحات المعلومات التنفيذية. يزودك هذا المقرر بالأساليب الكمية والأدوات والأُطُر التي يستخدمها مهنيو التمويل لدفع قرارات الأعمال الفعلية. إذا كنت مستعداً لتجاوز جداول البيانات نحو العمل التحليلي الجاد، فهذه هي نقطة البداية.

Dedika للشركات

ماذا ستتعلم:

ستبني مجموعة مهارات تحليلية مالية كاملة، بدءاً بالمقاييس المالية الأساسية وتحليل القوائم المالية، ثم التقدم عبر إعداد البيانات والنمذجة الإحصائية والتنبؤ المالي. ستنشئ نماذج تقييم باستخدام تحليل التدفق النقدي المخصوم وتحليل الشركات المماثلة، وتطبق أُطُر المخاطر بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر والتصنيف الائتماني. يغطي المقرر أيضاً إعداد تقارير الأداء وتصميم لوحات المعلومات وأدوات ذكاء الأعمال. في الأقسام المتقدمة، ستعمل مع تقنيات التعلم الآلي ومحاكاة مونت كارلو ونماذج التحسين المطبقة على تخصيص رأس المال. بحلول النهاية، ستتمكن من ترجمة البيانات المالية المعقدة إلى توصيات واضحة وقابلة للدفاع عنها.

كيف تدرس بشكل عملي دورة التحليلات المالية

كيف تتدرب عملياً دورة التحليلات المالية

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Dedika للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أساسيات التحليلات المالية

الدرس 1 • نظرة عامة على القوائم المالية الأساسية
يستعرض قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية. يربط هيكل كل قائمة بالأسئلة التحليلية التي تُجيب عنها.
الدرس 2 • أنواع البيانات ومصادرها في التمويل
يميّز بين البيانات المالية المنظمة وغير المنظمة، ويُحدد مصادر البيانات الشائعة. يُعدّ الطلاب لتحديد وتقييم المدخلات الأولية للتحليل.
الدرس 3 • مشهد التحليلات المالية
يُعرّف التحليلات المالية ونطاقها ودورها في اتخاذ القرار. يُرسّس المفردات والنماذج العقلية المُستخدمة في جميع أنحاء المقرر.
الدرس 4 • المقاييس المالية الأساسية
يغطي نسب الربحية والسيولة والرافعة المالية والكفاءة. يُوفّر مجموعة أدوات القياس المُطبقة في كل فصل تحليلي لاحق.
الدرس 5 • التفكير التحليلي في التمويل
يطوّر مهارات الاستدلال المبني على الفرضيات وتفكيك المشكلات. يؤطّر كيفية ترجمة المحللين للأسئلة التجارية إلى تحقيقات كمية.

الفصل 2عرض التفاصيل

إعداد البيانات وإدارتها

الدرس 1 • توريد واستيراد البيانات المالية
يغطي طرق استخراج البيانات من قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وجداول البيانات. يُرسّس أفضل الممارسات لاستيراد البيانات تمنع الأخطاء اللاحقة.
الدرس 2 • حوكمة البيانات وقابليتها للتدقيق
يُرسّس ضوابط لتتبع سلسلة البيانات والتحكم في الإصدار وإدارة الوصول. يضمن إمكانية تتبع المخرجات التحليلية وتدقيقها وإعادة إنتاجها.
الدرس 3 • بناء نماذج البيانات التحليلية
يُقدّم نمذجة البيانات العلائقية والمخططات البُعدية للتقارير المالية. يربط قرارات بنية البيانات بالسرعة والدقة التحليلية.
الدرس 4 • تنظيف البيانات والتحقق من صحتها
يُعالج القيم المفقودة والقيم المتطرفة والتكرارات وتناقضات التنسيق في البيانات المالية. يضمن استيفاء مجموعات البيانات لمعايير الدقة المطلوبة للقرارات المالية.
الدرس 5 • تحويل البيانات المالية
يُعلّم التوحيد القياسي والتجميع وحسابات الفترة مقابل الفترة. يُحوّل الأرقام الخام إلى التنسيقات المقارنة التي يستخدمها المحللون فعلياً.

الفصل 3عرض التفاصيل

الأساليب الكمية في التمويل

الدرس 1 • تحليل الارتباط والانحدار
يُعلّم الانحدار الخطي والمتعدد لتحديد العلاقات في البيانات المالية. يُمكّن المحللين من قياس محركات الإيرادات والتكاليف والأداء.
الدرس 2 • أساسيات الاحتمالات والمخاطر
يُقدّم التوزيعات الاحتمالية والقيمة المتوقعة ومفاهيم المخاطر الأساسية. يربط التفكير الاحتمالي بعدم اليقين المالي وتحليل السيناريوهات.
الدرس 3 • اختبار الفرضيات للقرارات المالية
يُطبّق اختبارات t واختبارات مربع كاي وANOVA على المقارنات المالية. يُزوّد المحللين بالقدرة على التحقق من النتائج وتوصيل الدلالة الإحصائية.
الدرس 4 • الإحصاء الوصفي في التمويل
يغطي مقاييس النزعة المركزية والتشتت وشكل التوزيع للمتغيرات المالية. يُوفّر الأساس الإحصائي لجميع أعمال النمذجة اللاحقة.
الدرس 5 • تحليل السلاسل الزمنية
يغطي تحليل الاتجاه والموسمية والارتباط الذاتي في السلاسل الزمنية المالية. يبني الأساس لنماذج التنبؤ المُقدّمة في فصول لاحقة.

الفصل 4عرض التفاصيل

النمذجة المالية والتنبؤ

الدرس 1 • التنبؤ بالتدفقات النقدية ورأس المال العامل
يُسقط التدفقات النقدية التشغيلية ومتطلبات رأس المال العامل عبر آفاق التخطيط. يربط ديناميكيات الميزانية العمومية باحتياجات السيولة والتمويل.
الدرس 2 • تقنيات التنبؤ ودقته
يقارن بين طرق التنبؤ القائمة على الانحدار والسلاسل الزمنية والحكمية. يُقدّم مقاييس الخطأ لتقييم أداء التنبؤ وتحسينه.
الدرس 3 • بنية النموذج المالي
يُرسّس مبادئ بنية النموذج وتوثيق الافتراضات ومنع الأخطاء. يُنشئ إطار عمل نمذجة منضبطاً يُطبّق في جميع أنحاء الفصل.
الدرس 4 • تحليل السيناريوهات والحساسية
يُطبّق تخطيط السيناريوهات وجداول الحساسية لقياس عدم اليقين في النموذج. يُمكّن صانعي القرار من فهم نطاق النتائج المالية المحتملة.
الدرس 5 • نمذجة الإيرادات والتكاليف
يبني نماذج قائمة على المحركات لتدفقات الإيرادات وهياكل التكاليف. يُترجم الافتراضات التشغيلية إلى بنود متوقعة في قائمة الدخل.

الفصل 5عرض التفاصيل

تحليلات التقييم

الدرس 1 • التقييم بالتدفق النقدي المخصوم
يبني نموذج DCF كاملاً من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة والقيمة النهائية. يربط مخرجات التنبؤ من الفصل السابق بتقديرات القيمة الجوهرية.
الدرس 2 • تركيب التقييم والحكم التحليلي
يُوفق مخرجات طرق التقييم المتعددة في نطاق قابل للدفاع عنه. يطوّر الحكم التحليلي اللازم لتوصيل التقييمات والدفاع عنها.
الدرس 3 • تطبيقات القيمة الزمنية للنقود
يغطي حسابات الخصم والتراكم والقسط الثابت كلبنات بناء للتقييم. يضمن الطلاقة في الآليات الأساسية لكل نموذج تدفق نقدي مخصوم.
الدرس 4 • تحليل المعاملات السابقة
يستخدم مضاعفات الصفقات التاريخية لتقدير قيمة الاستحواذ وعلاوات السيطرة. يوسّع نطاق التقييم النسبي إلى سياقات الاندماج والاستحواذ.
الدرس 5 • تحليل الشركات المماثلة
يُطبّق مضاعفات التداول لقياس قيمة الشركة مقارنة بنظيراتها. يُعلّم معايير اختيار الشركات المماثلة وتوحيد المضاعفات.

الفصل 6عرض التفاصيل

تحليلات المخاطر وقياسها

الدرس 1 • اختبارات التحمل ومخاطر السيناريوهات
يصمم سيناريوهات سلبية ويُطبّقها على النماذج المالية لتقييم المرونة. يربط قياس المخاطر بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم كفاية رأس المال.
الدرس 2 • القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع
يبني نماذج VaR البارامترية والتاريخية ومونت كارلو، ويُقدم العجز المتوقع. يُزوّد المحللين بالقدرة على قياس مخاطر الذيل للمحافظ والمراكز.
الدرس 3 • نمذجة مخاطر الائتمان
يطبّق أُطر احتمالية التخلف عن السداد، والخسارة في حالة التخلف عن السداد، والتعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد. ويُربط التحليلات الائتمانية بإدارة مخاطر الإقراض، والطرف المقابل، والمحفظة.
الدرس 4 • مقاييس التقلب ومخاطر السوق
يغطي التقلب التاريخي وبيتا ومقاييس مخاطر السوق القائمة على الارتباط. يُوفّر الأدوات الكمية لتقييم تقلب الأسعار والعوائد.
الدرس 5 • مفاهيم المخاطر وتصنيفها
يُعرّف أنواع المخاطر المنتظمة والخاصة والائتمانية والسيولة والتشغيلية. يُرسّس التصنيف المُستخدم لبناء جميع أعمال قياس المخاطر اللاحقة.

الفصل 7عرض التفاصيل

تحليلات الأداء والتقارير

الدرس 1 • التقارير الآلية والتوزيع
يبني تقارير مالية آلية مجدولة باستخدام البرمجة النصية وأدوات BI. يُقلّل الجهد اليدوي ويضمن تسليم رؤى الأداء بشكل متسق وفي الوقت المناسب.
الدرس 2 • أطر قياس الأداء
يُقدّم بطاقات الأداء المتوازنة والأهداف والنتائج الرئيسية والتسلسل الهرمي لمؤشرات الأداء الرئيسية المالية. يوائم تصميم القياس مع الاستراتيجية التنظيمية واحتياجات اتخاذ القرار.
الدرس 3 • تحليل الانحرافات والتشخيص
يُحلل انحرافات الميزانية عن الفعلية إلى آثار السعر والحجم والمزيج. يطوّر المهارات التشخيصية اللازمة لشرح انحرافات الأداء المالي.
الدرس 4 • تحليلات العوائد والربحية
يُحلل العائد على حقوق الملكية والعائد على رأس المال المستثمر والربح الاقتصادي. يربط قرارات تخصيص رأس المال بخلق قيمة المساهمين.
الدرس 5 • تصميم لوحات المعلومات وتصور البيانات
يُطبّق أفضل ممارسات التصور على البيانات المالية للجمهور التنفيذي والتشغيلي. يُترجم المخرجات التحليلية إلى سرديات بصرية واضحة وقابلة للتنفيذ.

الفصل 8عرض التفاصيل

التحليلات المتقدمة ودعم القرار

الدرس 1 • تعلّم الآلة في التحليلات المالية
يُقدّم تقنيات التعلّم المُوجّه وغير المُوجّه المُطبّقة على التنبؤ المالي والتقسيم. يربط مخرجات تعلّم الآلة بقرارات تجارية قابلة للتفسير.
الدرس 2 • التحسين في القرارات المالية
يُطبّق التحسين الخطي وغير الخطي على تخصيص رأس المال وبناء المحفظة والميزانية. يُترجم التحسين المُقيّد إلى توصيات مالية قابلة للتنفيذ.
الدرس 3 • محاكاة مونت كارلو في التمويل
يبني نماذج محاكاة لقياس عدم اليقين في التقييمات والتدفقات النقدية والمخاطر. يوسّع تحليل السيناريوهات من الفصل الرابع إلى توزيعات النتائج الاحتمالية.
الدرس 4 • أنظمة دعم القرار الاستراتيجية
يدمج مخرجات التحليلات في أطر القرار المنظمة للاستخدام التنفيذي. يطوّر القدرة على ترجمة النماذج المعقدة إلى توصيات استراتيجية واضحة.
الدرس 5 • التحليلات التنبؤية للإيرادات والمخاطر
يبني نماذج تنبؤية للتوقف عن الخدمة والتعثر والطلب باستخدام البيانات المالية والتشغيلية. يدمج مخرجات التنبؤ في سير عمل التخطيط وإدارة المخاطر.

الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

محلل مالي: يرغب في إضافة عمق كمي إلى مهارات إعداد التقارير الحالية.
محاسب مهني: مستعد للانتقال من تسجيل الأرقام إلى تفسيرها.
محلل أعمال: يحتاج إلى طلاقة أقوى في التمويل لدعم أعمال التخطيط الاستراتيجي.
طالب ماجستير إدارة أعمال: يسعى لربط النظرية الدراسية بالتطبيق التحليلي العملي.
محوّل مسار مهني: ينتقل إلى التمويل من خلفية تقنية أو مرتبطة بالبيانات.
زميل تمويل شركاتي: يهدف إلى قيادة مشاريع النمذجة والتقييم بشكل مستقل.

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...