Dedika هي منصة للتعلم من خلال التطبيق العملي: مثل إعداد عرض تجاري، أو تعلم مهنة كالمناكير، أو استخدام أداة جديدة، على سبيل المثال. مهما كان هدفك، أفضل محتوى حول الموضوع موجود بالفعل. لكن غالبًا ما يكون بلغة أخرى، أو مكلفًا، أو مشتتًا في أماكن مختلفة، أو يفتقر إلى أنشطة تدريبية، أو يأتي في دورات طويلة لا تناسب من لديه جدول مزدحم. لهذا السبب لدى Dedika منهجها الخاص: نحن نبحث عن هذا المحتوى أينما كان، ننظم ما يناسب هدفك، نراجعه مع خبراء متاحين للإجابة على أسئلتك، ونصمم تدريبات عملية لتتعلم من خلال التطبيق. أنت الأهم في رحلتك التعليمية ولا أحد يعرف احتياجاتك أكثر منك: اختر المحتوى ومدة الدورة، وتعلم عبر الإنترنت أو بدون إنترنت، وبالصيغة التي تفضلها. يمكن أن يكون فيديو، نص، صوت أو ملخص. بالطريقة التي تناسبك، وبما يخدم أهدافك فقط. هنا، كل لحظة من وقتك لها قيمة أكبر وتصل بشكل أسرع لما يهمك.

تتضمن دوراتنا ملخصًا في نهاية كل فصل، يمكنك من خلاله تحميل ملف PDF وطباعته.

أكثر من 2 مليون طالب حول العالم

موجودة في أكثر من 180 دولة

الشهادة صالحة في بلدك

...

لكل المستويات

دورة التحليل المالي

أتقن كامل طيف التحليلات المالية — من تفسير القوائم المالية وبناء نماذج التنبؤ إلى قياس المخاطر وتصميم لوحات المعلومات التنفيذية. تزودك هذه الدورة بالأساليب الكمية والأدوات والأطر التي يستخدمها المتخصصون في التمويل لدفع قرارات الأعمال الفعلية. إذا كنت مستعدًا لتجاوز جداول البيانات والدخول في العمل التحليلي الجاد، فهذه هي نقطة البداية.

Dedika للشركات

ماذا ستتعلم:

ستبني مجموعة مهارات كاملة في التحليل المالي، بدءًا من المقاييس المالية الأساسية وتحليل القوائم المالية، ثم التقدم من خلال إعداد البيانات، والنمذجة الإحصائية، والتنبؤ المالي. ستنشئ نماذج تقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة وتحليل الشركات المماثلة، وتطبق أطر المخاطر بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر والتصنيف الائتماني. تغطي الدورة أيضًا إعداد تقارير الأداء، وتصميم لوحات المعلومات، وأدوات ذكاء الأعمال. في الأقسام المتقدمة، ستعمل مع تقنيات التعلم الآلي، ومحاكاة مونت كارلو، ونماذج التحسين المطبقة على تخصيص رأس المال. بنهاية الدورة، ستكون قادرًا على ترجمة البيانات المالية المعقدة إلى توصيات واضحة وقابلة للدفاع عنها.

كيف تدرس بشكل عملي دورة التحليل المالي

كيف تتدرب دورة التحليل المالي

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Dedika للشركات، يأتي الكورس مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أساسيات التحليل المالي

الدرس 1 • نظرة عامة على القوائم المالية الأساسية
يقدم قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية. يربط هيكل كل قائمة بالأسئلة التحليلية التي تجيب عليها.
الدرس 2 • أنواع البيانات ومصادرها في التمويل
يميز بين البيانات المالية المنظمة وغير المنظمة ويحدد مصادر البيانات الشائعة. يعد الطلاب لتحديد وتقييم المدخلات الخام للتحليل.
الدرس 3 • مشهد التحليل المالي
يحدد التحليل المالي ونطاقه ودوره في اتخاذ القرارات. يؤسس للمفردات والنماذج الذهنية المستخدمة طوال الدورة.
الدرس 4 • المقاييس المالية الأساسية
يغطي نسب الربحية والسيولة والرافعة المالية والكفاءة. يوفر مجموعة أدوات القياس المطبقة في كل فصل تحليلي لاحق.
الدرس 5 • التفكير التحليلي للتمويل
يطور مهارات الاستدلال القائم على الفرضيات وتفكيك المشكلات. يؤطر كيفية ترجمة المحللين لأسئلة الأعمال إلى تحقيقات كمية.

الفصل 2عرض التفاصيل

إعداد البيانات وإدارتها

الدرس 1 • استيراد البيانات المالية وتوريدها
يغطي طرق استخراج البيانات من قواعد البيانات وAPI وجداول البيانات. يؤسس أفضل الممارسات لاستيعاب البيانات التي تمنع الأخطاء النهائية.
الدرس 2 • حوكمة البيانات وقابلية المراجعة
يؤسس ضوابط لنسب البيانات والتحكم في الإصدار وإدارة الوصول. يضمن إمكانية تتبع المخرجات التحليلية ومراجعتها وإعادة إنتاجها.
الدرس 3 • بناء نماذج البيانات التحليلية
يقدم نمذجة البيانات العلائقية والمخططات البعدية للتقارير المالية. يربط قرارات بنية البيانات بالسرعة والدقة التحليليين.
الدرس 4 • تنظيف البيانات والتحقق منها
يعالج القيم المفقودة والقيم المتطرفة والتكرارات وعدم تناسق التنسيق في البيانات المالية. يضمن أن مجموعات البيانات تلبي معايير الدقة المطلوبة للقرارات المالية.
الدرس 5 • تحويل البيانات المالية
يعلم التسوية والتجميع والحسابات الدورية. يحول الأرقام الخام إلى التنسيقات المقارنة التي يستخدمها المحللون فعليًا.

الفصل 3عرض التفاصيل

الأساليب الكمية للتمويل

الدرس 1 • تحليل الارتباط والانحدار
يعلم الانحدار الخطي والمتعدد لتحديد العلاقات في البيانات المالية. يمكن المحللين من قياس محركات الإيرادات والتكلفة والأداء.
الدرس 2 • أساسيات الاحتمالات والمخاطر
يقدم توزيعات الاحتمالات والقيمة المتوقعة ومفاهيم المخاطر الأساسية. يربط التفكير الاحتمالي بعدم اليقين المالي وتحليل السيناريوهات.
الدرس 3 • اختبار الفرضيات للقرارات المالية
يطبق اختبارات t واختبارات كاي تربيع وANOVA على المقارنات المالية. يزود المحللين بالقدرة على التحقق من النتائج والتواصل حول الدلالة الإحصائية.
الدرس 4 • الإحصاء الوصفي في التمويل
يغطي مقاييس النزعة المركزية والتشتت وشكل التوزيع للمتغيرات المالية. يوفر الأساس الإحصائي لجميع أعمال النمذجة اللاحقة.
الدرس 5 • تحليل السلاسل الزمنية
يغطي تحليل الاتجاه والموسمية والارتباط الذاتي في السلاسل الزمنية المالية. يبني الأساس لنماذج التنبؤ المقدمة في الفصول اللاحقة.

الفصل 4عرض التفاصيل

النمذجة المالية والتنبؤ

الدرس 1 • التنبؤ بالتدفقات النقدية ورأس المال العامل
يتوقع التدفقات النقدية التشغيلية ومتطلبات رأس المال العامل على مدى آفاق التخطيط. يربط ديناميكيات الميزانية العمومية باحتياجات السيولة والتمويل.
الدرس 2 • تقنيات التنبؤ والدقة
يقارن بين طرق التنبؤ القائمة على الانحدار والسلاسل الزمنية والحكمية. يقدم مقاييس الخطأ لتقييم وتحسين أداء التنبؤ.
الدرس 3 • بنية النموذج المالي
يؤسس مبادئ هيكل النموذج وتوثيق الافتراضات ومنع الأخطاء. يخلق إطارًا منضبطًا للنمذجة يطبق في جميع أنحاء الفصل.
الدرس 4 • تحليل السيناريوهات والحساسية
يطبق تخطيط السيناريوهات وجداول الحساسية لقياس عدم اليقين في النموذج. يمكن متخذي القرارات من فهم نطاق النتائج المالية المحتملة.
الدرس 5 • نمذجة الإيرادات والتكاليف
يبني نماذج قائمة على المحركات لتيارات الإيرادات وهياكل التكاليف. يترجم الافتراضات التشغيلية إلى بنود متوقعة في قائمة الدخل.

الفصل 5عرض التفاصيل

تحليلات التقييم

الدرس 1 • تقييم التدفق النقدي المخصوم
يبني نموذج DCF كامل من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة والقيمة النهائية. يربط مخرجات التنبؤ من الفصل السابق بتقديرات القيمة الجوهرية.
الدرس 2 • تركيب التقييم والحكم
يوفق بين مخرجات طرق التقييم المتعددة في نطاق قابل للدفاع عنه. يطور الحكم التحليلي اللازم للتواصل حول التقييمات والدفاع عنها.
الدرس 3 • تطبيقات القيمة الزمنية للنقود
يغطي الخصم والمركب وحسابات المعاشات السنوية كوحدات بناء للتقييم. يضمن الطلاقة في الآليات الأساسية لكل نموذج تدفق نقدي مخصوم.
الدرس 4 • تحليل المعاملات السابقة
يستخدم مضاعفات الصفقات التاريخية لتقدير قيمة الاستحواذ وعلاوات السيطرة. يوسع التقييم النسبي ليشمل سياقات الاندماج والاستحواذ.
الدرس 5 • تحليل الشركات المماثلة
يطبق مضاعفات التداول لقياس قيمة الشركة مقارنة بنظيراتها. يعلم معايير اختيار الشركات المماثلة وتطبيع المضاعفات.

الفصل 6عرض التفاصيل

تحليلات المخاطر وقياسها

الدرس 1 • اختبار الإجهاد ومخاطر السيناريوهات
يصمم سيناريوهات سلبية ويطبقها على النماذج المالية لتقييم المرونة. يربط قياس المخاطر بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم كفاية رأس المال.
الدرس 2 • القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع
يبني نماذج VaR البارامترية والتاريخية ومونت كارلو ويقدم العجز المتوقع. يزود المحللين بالقدرة على قياس مخاطر الذيل للمحافظ والمراكز.
الدرس 3 • نمذجة مخاطر الائتمان
يطبق أطر احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر والتعرض عند التعثر. يربط تحليلات الائتمان بإدارة مخاطر الإقراض والطرف المقابل والمحفظة.
الدرس 4 • مقاييس التقلب ومخاطر السوق
يغطي التقلب التاريخي وبيتا ومقاييس مخاطر السوق القائمة على الارتباط. يوفر الأدوات الكمية لتقييم تقلب الأسعار والعوائد.
الدرس 5 • مفاهيم المخاطر وتصنيفها
يحدد أنواع المخاطر المنتظمة والفردية والائتمانية والسيولة والتشغيلية. يؤسس التصنيف المستخدم لبناء جميع أعمال قياس المخاطر اللاحقة.

الفصل 7عرض التفاصيل

تحليلات الأداء والتقارير

الدرس 1 • التقارير الآلية والتوزيع
بناء تقارير مالية آلية مجدولة باستخدام البرمجة النصية وأدوات BI. يقلل الجهد اليدوي ويضمن تسليم رؤى الأداء بشكل متسق وفي الوقت المناسب.
الدرس 2 • أطر قياس الأداء
يقدم بطاقات الأداء المتوازنة والأهداف والنتائج الرئيسية وتسلسلات مؤشرات الأداء الرئيسية المالية. يوفق تصميم القياس مع الاستراتيجية التنظيمية واحتياجات اتخاذ القرار.
الدرس 3 • تحليل التباين والتشخيص
يفكك فروق الميزانية الفعلية إلى تأثيرات السعر والحجم والمزيج. يطور المهارات التشخيصية اللازمة لشرح انحرافات الأداء المالي.
الدرس 4 • تحليلات العوائد والربحية
يحلل العائد على حقوق الملكية والعائد على رأس المال المستثمر والربح الاقتصادي. يربط قرارات تخصيص رأس المال بخلق قيمة المساهمين.
الدرس 5 • تصميم لوحات المعلومات وتصور البيانات
يطبق أفضل ممارسات التصور على البيانات المالية لجماهير تنفيذية وتشغيلية. يترجم المخرجات التحليلية إلى قصص مرئية واضحة وقابلة للتنفيذ.

الفصل 8عرض التفاصيل

التحليلات المتقدمة ودعم القرار

الدرس 1 • التعلم الآلي في التحليلات المالية
يقدم تقنيات التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف المطبقة على التنبؤ والتجزئة المالية. يربط مخرجات التعلم الآلي بقرارات الأعمال القابلة للتفسير.
الدرس 2 • التحسين في القرارات المالية
يطبق التحسين الخطي وغير الخطي على تخصيص رأس المال وبناء المحافظ والموازنة. يترجم التحسين المقيد إلى توصيات مالية قابلة للتنفيذ.
الدرس 3 • محاكاة مونت كارلو للتمويل
يبني نماذج محاكاة لقياس عدم اليقين في التقييمات والتدفقات النقدية والمخاطر. يوسع تحليل السيناريوهات من الفصل 4 ليشمل توزيعات النتائج الاحتمالية.
الدرس 4 • أنظمة دعم القرار الاستراتيجي
يدمج مخرجات التحليلات في أطر القرارات المنظمة للاستخدام التنفيذي. يطور القدرة على ترجمة النماذج المعقدة إلى توصيات استراتيجية واضحة.
الدرس 5 • التحليلات التنبؤية للإيرادات والمخاطر
يبني نماذج تنبؤية للتوقف عن الخدمة والتعثر والطلب باستخدام البيانات المالية والتشغيلية. يدمج مخرجات التنبؤ في سير عمل التخطيط وإدارة المخاطر.

الشهادة

شهادتك المعتمدة لإتمام الدورة

هذا الدورة موجهة لك:

محلل مالي: يرغب في إضافة عمق كمي إلى مهارات إعداد التقارير الحالية.
محاسب محترف: مستعد للانتقال من تسجيل الأرقام إلى تفسيرها.
محلل الأعمال: يحتاج إلى طلاقة مالية أقوى لدعم أعمال التخطيط الاستراتيجي.
طالب ماجستير إدارة الأعمال: يسعى لربط النظرية الدراسية بالتطبيق التحليلي العملي.
محترف يغير مسيرته المهنية: الانتقال إلى مجال المالية من خلفية قريبة من البيانات أو خلفية تقنية.
محلل مالي شركاتي: يهدف إلى قيادة مشاريع النمذجة والتقييم بشكل مستقل.

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد رشحتكم لأشخاص آخرين...