Dedika هي منصة للتعلم من خلال التطبيق العملي: مثل إعداد عرض تجاري، أو تعلم مهنة كالمناكير، أو استخدام أداة جديدة، على سبيل المثال. مهما كان هدفك، أفضل محتوى حول الموضوع موجود بالفعل. لكنه غالبًا ما يكون بلغة أخرى، أو مكلفًا، أو مشتتًا في أماكن مختلفة، أو يفتقر لأنشطة تدريبية، أو يأتي في دورات طويلة لا تناسب من لديه جدول مزدحم. لهذا السبب، لدى Dedika منهجها الخاص: نحن نبحث عن هذا المحتوى أينما كان، ننظمه بما يتناسب مع هدفك، نراجعه مع خبراء متاحين للإجابة عن أسئلتك، ونصمم تدريبات عملية لتتعلم من خلال التطبيق. أنت الأهم في رحلتك التعليمية ولا أحد يعرف احتياجاتك أكثر منك: اختر المحتوى ومدة الدورة، وتعلم سواء كنت متصلاً بالإنترنت أو لا، وبالصيغة التي تفضلها. يمكن أن يكون فيديو، نص، صوت أو ملخص. بالطريقة التي تناسبك، وبما يخدم أهدافك فقط. هنا، كل لحظة من وقتك لها قيمة أكبر وتصل بشكل أسرع لما يهمك.

تتضمن دوراتنا ملخصًا في نهاية كل فصل، يمكنك من خلاله تحميل ملف PDF وطباعته.

أكثر من 2 مليون طالب حول العالم

موجود في أكثر من 180 بلدًا

شهادة معتمدة في بلدك

...

لكل المستويات

دورة التحليل المالي

أتقن الطيف الكامل للتحليل المالي — من تفسير البيانات المالية وبناء نماذج التنبؤ إلى قياس المخاطر وتصميم لوحات القيادة التنفيذية. يزودك هذا الكورس بالأساليب الكمية والأدوات والأطر التي يستخدمها متخصصو التمويل لدفع قرارات الأعمال الحقيقية. إذا كنت مستعد للمشي بعيداً على الجداول الحسابية والانتقال لخدمة تحليلية جدية، فهذا هو المكان اللي غادي تبدا فيه.

Dedika للشركات

ماذا ستتعلم:

غادي تبني مجموعة متكاملة من كفاءات التحليل المالي، بداية بالمقاييس المالية الأساسية وتحليل البيانات المالية، ثم التقدم عبر إعداد البيانات والنمذجة الإحصائية والتنبؤ المالي. غادي تبني نماذج تقييم باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة وتحليل الشركات المماثلة، وتطبق أطر المخاطر بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر وتسجيل الائتمان. يغطي الكورس أيضاً إعداد تقارير الأداء وتصميم لوحات القيادة وأدوات ذكاء الأعمال. في الأقسام المتقدمة، غادي تشتغل بتقنيات التعلم الآلي ومحاكاة مونتي كارلو ونماذج التحسين المطبقة على تخصيص رأس المال. فالنهاية، غادي تكون قادر تحول البيانات المالية المعقدة لتوصيات واضحة وقابلة للدفاع.

كيف تدرس بشكل عملي دورة التحليل المالي

كيف تتدرب دورة التحليل المالي

لك أنت، صاحب الشركة، الذي يريد تدريب فريقه

في Dedika للشركات، يأتي الكورس مع تمارين وأمثلة مأخوذة من نشاط شركتك وبالطريقة التي تناسب احتياجاتها.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أساسيات التحليلات المالية

درس 1 • نظرة عامة على البيانات المالية الأساسية
يقدم قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية. يربط هيكل كل بيان بالأسئلة التحليلية التي يجيب عنها.
درس 2 • أنواع البيانات ومصادرها في المالية
يميز بين البيانات المالية المنظمة وغير المنظمة ويرسم خريطة لمصادر البيانات الشائعة. يهيئ الطلاب لتحديد وتقييم المدخلات الخام للتحليل.
درس 3 • مشهد التحليلات المالية
يحدد التحليلات المالية ونطاقها ودورها في اتخاذ القرارات. يؤسس للمفردات والنماذج الذهنية المستخدمة طوال الدورة.
درس 4 • المقاييس المالية الأساسية
يغطي نسب الربحية والسيولة والرافعة المالية والكفاءة. يوفر مجموعة أدوات القياس المطبقة في كل فصل تحليلي لاحق.
درس 5 • التفكير التحليلي للمالية
تنمي كفاءات التفكير المبني على الفرضيات وتفكيك المشكلات، وتوضح كيف يحول المحللون الأسئلة التجارية إلى تحقيقات كمية.

الفصل 2عرض التفاصيل

إعداد البيانات وإدارتها

درس 1 • استقطاب واستيراد البيانات المالية
يغطي طرق استخراج البيانات من قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) وجداول البيانات. يؤسس لأفضل الممارسات لإدخال البيانات التي تمنع الأخطاء اللاحقة.
درس 2 • حوكمة البيانات وقابلية المراجعة
يؤسس ضوابط لسلسلة نسب البيانات والتحكم في الإصدارات وإدارة الوصول. يضمن إمكانية تتبع المخرجات التحليلية ومراجعتها وإعادة إنتاجها.
درس 3 • بناء نماذج البيانات التحليلية
يقدم نمذجة البيانات العلائقية والمخططات البعدية لإعداد التقارير المالية. يربط قرارات بنية البيانات بسرعة ودقة التحليل.
درس 4 • تنظيف البيانات والتحقق من صحتها
يعالج القيم المفقودة والقيم المتطرفة والمكررات وعدم تناسق التنسيق في البيانات المالية. يضمن أن مجموعات البيانات تفي بمعايير الدقة المطلوبة للقرارات المالية.
درس 5 • تحويل البيانات المالية
يعلم التوحيد القياسي والتجميع وحسابات الفترة مقابل الفترة. يحول الأرقام الخام إلى التنسيقات المقارنة التي يستخدمها المحللون فعلياً.

الفصل 3عرض التفاصيل

الأساليب الكمية للمالية

درس 1 • تحليل الارتباط والانحدار
يعلم الانحدار الخطي والمتعدد لتحديد العلاقات في البيانات المالية. يمكن المحللين من قياس محركات الإيرادات والتكلفة والأداء.
درس 2 • أساسيات الاحتمال والمخاطر
يقدم التوزيعات الاحتمالية والقيمة المتوقعة ومفاهيم المخاطر الأساسية. يربط التفكير الاحتمالي بعدم اليقين المالي وتحليل السيناريوهات.
درس 3 • اختبار الفرضيات للقرارات المالية
يطبق اختبارات t واختبارات كاي تربيع وANOVA على المقارنات المالية. يزود المحللين بالوسائل اللازمة للتحقق من النتائج والتواصل حول الدلالة الإحصائية.
درس 4 • الإحصاء الوصفي في المالية
يغطي مقاييس النزعة المركزية والتشتت وشكل التوزيع للمتغيرات المالية. يوفر الأساس الإحصائي لجميع أعمال النمذجة اللاحقة.
درس 5 • تحليل السلاسل الزمنية
يغطي تحليل الاتجاه والموسمية والارتباط الذاتي في السلاسل الزمنية المالية. يبني الأساس لنماذج التنبؤ المقدمة في الفصول اللاحقة.

الفصل 4عرض التفاصيل

النمذجة المالية والتنبؤ

درس 1 • التنبؤ بالتدفقات النقدية ورأس المال العامل
يعرض توقعات التدفقات النقدية التشغيلية ومتطلبات رأس المال العامل عبر آفاق التخطيط. يربط ديناميكيات الميزانية العمومية بالسيولة والاحتياجات التمويلية.
درس 2 • تقنيات التنبؤ ودقته
يقارن بين طرق التنبؤ القائمة على الانحدار والسلاسل الزمنية والحكمية. يقدم مقاييس الخطأ لتقييم وتحسين أداء التنبؤ.
درس 3 • بنية النموذج المالي
يؤسس مبادئ هيكل النموذج وتوثيق الافتراضات ومنع الأخطاء. يخلق إطاراً منضبطاً للنمذجة يُطبق طوال الفصل.
درس 4 • تحليل السيناريوهات والحساسية
يطبق تخطيط السيناريوهات وجداول الحساسية لقياس عدم اليقين في النموذج. يمكن متخذي القرارات من فهم نطاق النتائج المالية المحتملة.
درس 5 • نمذجة الإيرادات والتكاليف
يبني نماذج قائمة على المحركات لتدفقات الإيرادات وهياكل التكاليف. يترجم الافتراضات التشغيلية إلى بنود متوقعة في قائمة الدخل.

الفصل 5عرض التفاصيل

تحليلات التقييم

درس 1 • تقييم التدفق النقدي المخصوم
بناء نموذج DCF كامل من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة والقيمة النهائية. يربط مخرجات التنبؤ من الفصل السابق بتقديرات القيمة الجوهرية.
درس 2 • تركيب التقييم والحكم
يوفق بين مخرجات طرق التقييم المتعددة في نطاق قابل للدفاع عنه. يطور الحكم التحليلي اللازم للتواصل حول التقييمات والدفاع عنها.
درس 3 • تطبيقات القيمة الزمنية للنقود
يغطي الخصم والمركب وحسابات الأقساط السنوية كوحدات بناء للتقييم. يضمن الطلاقة في الآليات الكامنة وراء كل نموذج تدفق نقدي مخصوم.
درس 4 • تحليل المعاملات السابقة
يستخدم مضاعفات الصفقات التاريخية لتقدير قيمة الاستحواذ وعلاوات السيطرة. يوسع التقييم النسبي إلى سياقات الاندماج والاستحواذ.
درس 5 • تحليل الشركات المماثلة
يطبق مضاعفات التداول لقياس قيمة الشركة مقارنة بنظرائها. يعلم معايير اختيار الشركات المماثلة وتوحيد المضاعفات.

الفصل 6عرض التفاصيل

تحليلات المخاطر وقياسها

درس 1 • اختبار التحمل ومخاطر السيناريوهات
يصمم سيناريوهات معاكسة ويطبقها على النماذج المالية لتقييم المرونة. يربط قياس المخاطر بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم كفاية رأس المال.
درس 2 • القيمة المعرضة للمخاطر والعجز المتوقع
يبني نماذج VaR البارامترية والتاريخية ومونت كارلو ويقدم العجز المتوقع. يزود المحللين بأدوات قياس مخاطر الذيل للمحافظ والمراكز.
درس 3 • نمذجة مخاطر الائتمان
يطبق أطر احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر والتعرض عند التعثر. يربط تحليلات الائتمان بإدارة مخاطر الإقراض والطرف المقابل والمحفظة.
درس 4 • مقاييس التقلب ومخاطر السوق
يغطي التقلب التاريخي وبيتا ومقاييس مخاطر السوق القائمة على الارتباط. يوفر الأدوات الكمية لتقييم تقلب الأسعار والعوائد.
درس 5 • مفاهيم المخاطر وتصنيفها
يحدد أنواع المخاطر المنتظمة والفردية والائتمانية والسيولة والتشغيلية. يؤسس التصنيف المستخدم لتنظيم جميع أعمال قياس المخاطر اللاحقة.

الفصل 7عرض التفاصيل

تحليلات الأداء وإعداد التقارير

درس 1 • التقارير الآلية والتوزيع
بناء تقارير مالية آلية مجدولة باستخدام البرمجة النصية وأدوات BI. يقلل الجهد اليدوي ويضمن تسليم رؤى الأداء بشكل متسق وفي الوقت المحدد.
درس 2 • أطر قياس الأداء
يقدم بطاقات الأداء المتوازنة والأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) والتسلسل الهرمي لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPI). يوائم تصميم القياس مع استراتيجية المنظمة واحتياجات اتخاذ القرار.
درس 3 • تحليل التباين والتشخيص
يحلل التباينات بين الميزانية والفعلية إلى تأثيرات السعر والحجم والمزيج. يطور المهارات التشخيصية اللازمة لشرح انحرافات الأداء المالي.
درس 4 • تحليلات العائد والربحية
يحلل العائد على حقوق الملكية والعائد على رأس المال المستثمر والربح الاقتصادي. يربط قرارات تخصيص رأس المال بخلق قيمة المساهمين.
درس 5 • تصميم لوحات المعلومات وتصور البيانات
يطبق أفضل ممارسات التصور على البيانات المالية لجماهير تنفيذية وتشغيلية. يترجم المخرجات التحليلية إلى روايات بصرية واضحة وقابلة للتنفيذ.

الفصل 8عرض التفاصيل

التحليلات المتقدمة ودعم القرار

درس 1 • التعلم الآلي في التحليلات المالية
يقدم تقنيات التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف المطبقة على التنبؤ المالي والتقسيم. يربط مخرجات التعلم الآلي بقرارات تجارية قابلة للتفسير.
درس 2 • التحسين في القرارات المالية
يطبق التحسين الخطي وغير الخطي على تخصيص رأس المال وبناء المحفظة والميزانية. يترجم التحسين المقيد إلى توصيات مالية قابلة للتنفيذ.
درس 3 • محاكاة مونت كارلو للمالية
يبني نماذج محاكاة لقياس عدم اليقين في التقييمات والتدفقات النقدية والمخاطر. يوسع تحليل السيناريوهات من الفصل 4 إلى توزيعات النتائج الاحتمالية.
درس 4 • أنظمة دعم القرار الاستراتيجي
يدمج مخرجات التحليلات في أطر قرار منظمة للاستخدام التنفيذي. يطور القدرة على ترجمة النماذج المعقدة إلى توصيات استراتيجية واضحة.
درس 5 • التحليلات التنبؤية للإيرادات والمخاطر
يبني نماذج تنبؤية للتسرب والتعثر والطلب باستخدام البيانات المالية والتشغيلية. يدمج مخرجات التنبؤ في مهام التخطيط وإدارة المخاطر.

شهادة

شهادتك المعتمدة لإتمام الدورة

هذا الدورة موجهة لك:

محلل مالي: يرغب في إضافة عمق كمي إلى كفاءاته الحالية في إعداد التقارير.
محاسب محترف: مستعد للانتقال من تسجيل الأرقام إلى تفسيرها.
محلل أعمال: يحتاج إلى طلاقة أقوى في التمويل لدعم أعمال التخطيط الاستراتيجي.
طالب ماجستير إدارة الأعمال: يسعى إلى ربط النظرية الدراسية بالتطبيق التحليلي العملي.
محول مسار مهني: ينتقل إلى التمويل من خلفية بيانات أو تقنية مجاورة.
ملحق بالتمويل المؤسسي: يهدف إلى قيادة مشاريع النمذجة والتقييم بشكل مستقل.

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد نصحت أشخاصاً آخرين بكم...