Dedika هي منصة تعليمية تعتمد على التعلم بالممارسة: مثل إعداد عرض تجاري، أو احتراف عمل المانيكير، أو استخدام أداة جديدة. مهما كان هدفك، أفضل محتوى حول الموضوع موجود بالفعل. لكنه غالبًا ما يكون بلغة أخرى، أو مكلفًا، أو متفرقًا، أو يفتقر إلى أنشطة تدريبية، أو يأتي ضمن دورات طويلة لا تناسب من لديه جدول مزدحم. لهذا السبب، لدى Dedika منهجها الخاص: نحن نبحث عن هذا المحتوى أينما كان، ننظمه بما يتناسب مع هدفك، نراجعه مع خبراء متاحين للإجابة على استفساراتك، ونصمم تدريبات عملية لتتعلم من خلال التطبيق. أنت الأهم في رحلتك التعليمية ولا أحد يعرف احتياجاتك أكثر منك: اختر المحتوى ومدة الدورة، وقرر إذا كنت ستتعلم عبر الإنترنت أو دون اتصال، وبأي صيغة تفضلها. سواء كان فيديو أو نص أو صوت أو ملخص. بالطريقة التي تناسبك وبما يخدم أهدافك فقط. هنا، كل لحظة من وقتك لها قيمة أكبر وتصل بسرعة أكبر إلى ما يهمك.

تتضمن دوراتنا ملخصًا في نهاية كل فصل، يمكنك من خلاله تحميل ملف PDF وطباعته.

أكثر من 2 مليون متدرب حول العالم

متوفرة في أكثر من 180 دولة

شهادة معتمدة في بلدك

...

لكافة المستويات

دورة الإكسيل للمالية

أتقن برنامج Excel للتمويل من الصفر — من الصيغ الأساسية والدوال المالية إلى نماذج البيانات المالية الثلاثة الكاملة وتحليل التقييم. يمنحك هذا المقرر المهارات العملية التي يستخدمها متخصصو التمويل يوميًا لتحليل البيانات وبناء النماذج وعرض النتائج بثقة. سواء كنت تدخل مجال التمويل أو ترتقي بدورك الحالي، فهذا هو تدريب Excel الذي يدفع مسيرتك المهنية قدمًا حقًا.

Dedika للأعمال

ماذا ستتعلم:

ستبني إتقانًا كاملًا لبرنامج Excel للعمل المالي، بدءًا من هيكل المصنف النظيف والصيغ الأساسية، ثم التقدم إلى الدوال المالية والجداول المحورية والنماذج المالية المهنية. ستتعلم حساب جداول القروض، وتشغيل تحليل NPV وIRR، وبناء الميزانيات والتوقعات الديناميكية. يغطي المقرر تحليل السيناريوهات وجداول الحساسية ونمذجة التقييم باستخدام DCF وطرق الشركات المماثلة. كما ستتمكن من أتمتة المهام المتكررة باستخدام الماكرو وPower Query، وإنشاء لوحات بيانات توصل الأداء المالي بوضوح لأي جمهور.

كيف تدرس بشكل عملي دورة الإكسيل للمالية

كيف تتدرب دورة الإكسيل للمالية

لك أنت كشركة وتريد تدريب فريقك

في Dedika للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 37 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أساسيات إكسل للمهنيين الماليين

درس 1 • أدوات التحرير والتدقيق الأساسية
استخدم أدوات البحث والاستبدال، والانتقال إلى خاص، وأدوات التتبع لمراجعة وتصحيح البيانات المالية. هذه الأدوات ضرورية للحفاظ على الدقة في مجموعات البيانات الكبيرة.
درس 2 • إدخال البيانات المالية وتنسيقها
أدخل الأرقام والتواريخ والنصوص بشكل صحيح وطبق تنسيقات الأرقام المستخدمة في المالية. التنسيق السليم يمنع سوء القراءة ويضمن سلامة البيانات عبر النماذج.
درس 3 • هيكلة دفاتر العمل للمالية
نظّم دفاتر العمل متعددة الأوراق بتنسيقات وأسماء متسقة. الهيكلة الجيدة تقلل الأخطاء وتجعل النماذج قابلة للمراجعة من قبل الزملاء.
درس 4 • التنقل في واجهة إكسل
أتقن استخدام الشريط، وشريط أدوات الوصول السريع، واختصارات التنقل في ورقة العمل. هذه المهارات تقضي على عدم الكفاءة وتشكل الأساس لجميع الأعمال المالية اللاحقة.

الفصل 2عرض التفاصيل

الصيغ والدوال الأساسية

درس 1 • دوال البحث والمراجع
استرجع البيانات من الجداول باستخدام VLOOKUP و HLOOKUP و INDEX و MATCH. تربط هذه الدوال البيانات عبر الأوراق وتلغي إدخال البيانات يدويًا في النماذج المالية.
درس 2 • دوال النصوص والتواريخ
التعامل مع سلاسل النصوص وحساب الفترات الزمنية المرتبطة بفترات التقارير المالية. تعد معالجة النصوص والعمليات الحسابية الدقيقة للتواريخ من المتطلبات السابقة لمهام تجميع البيانات.
درس 3 • الدوال المنطقية والشرطية
ابن منطق القرار باستخدام IF و AND و OR والشروط المتداخلة للقواعد المالية. المنطق الشرطي يمكّن النماذج الديناميكية من الاستجابة للمدخلات المتغيرة تلقائياً.
درس 4 • تركيب الصيغ ومراجع الخلايا
افهم كيف يقيّم إكسل الصيغ ومتى تستخدم المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة. التصحيح في المراجع هو أهم مهارة واحدة لإعادة استخدام النماذج المالية.
درس 5 • الدوال الرياضية والإحصائية
طبّق دوال SUM و AVERAGE و MIN و MAX و COUNT ودوال التقريب على البيانات المالية. تشكل هذه الدوال أساس كل حساب تلخيصي في الميزانيات والتقارير.

الفصل 3عرض التفاصيل

الدوال المالية والقيمة الزمنية للنقود

درس 1 • حسابات القروض والإطفاء
احسب مبالغ الدفعات والفوائد وتقسيم أصل الدين باستخدام PMT و IPMT و PPMT. ابن جدول إطفاء كامل يتحدّث ديناميكياً مع تغير شروط القرض.
درس 2 • مفاهيم القيمة الزمنية للنقود في إكسل
ترجم علاقات القيمة الحالية والمستقبلية وسعر الفائدة والفترة إلى وسائط دوال إكسل. فهم هذه الوسائط مطلوب قبل استخدام أي دالة مالية بشكل صحيح.
درس 3 • تحليل صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
قيّم المشاريع الاستثمارية باستخدام دوال NPV و XNPV و IRR و XIRR مع تدفقات نقدية غير منتظمة. هذه الدوال هي أساس قرارات الموازنة الرأسمالية.
درس 4 • دوال الإهلاك والأصول
احسب الإهلاك بالقسط الثابت والرصيد المتناقص ومجموع أرقام السنوات باستخدام دوال إكسل. جداول الإهلاك الدقيقة تُغذّي مباشرة نماذج قائمة الدخل والضريبة.

الفصل 4عرض التفاصيل

إدارة البيانات وتنظيفها

درس 1 • تنظيف البيانات وتوحيدها
أزل التكرارات، وأصلح التنسيقات غير المتسقة، ووحّد الإدخالات باستخدام الصيغ والأدوات. البيانات الموحدة شرط أساسي للتجميع الدقيق وإعداد التقارير.
درس 2 • التحقق من صحة البيانات وضوابط الإدخال
قيّد إدخالات الخلايا باستخدام قوائم منسدلة ونطاقات رقمية وقواعد تحقق مخصصة. ضوابط الإدخال تقلل أخطاء إدخال البيانات التي تفسد مخرجات النموذج المالي.
درس 3 • الفرز والتصفية والجداول المهيكلة
حوّل النطاقات إلى جداول إكسل واستخدم الفرز والتصفية لعزل السجلات المالية ذات الصلة. الجداول توسّع الصيغ تلقائياً وتجعل مجموعات البيانات الكبيرة قابلة للإدارة.
درس 4 • دوال التجميع الشرطي
جمّع البيانات المالية حسب الفئة باستخدام SUMIF و COUNTIF و AVERAGEIF ومتغيراتها متعددة المعايير. تحل هذه الدوال محل التجميع الفرعي اليدوي وتُشغّل تقارير التلخيص الديناميكية.
درس 5 • استيراد البيانات المالية الخارجية
أدخل البيانات إلى إكسل من ملفات CSV والنصوص ومصادر الويب باستخدام Power Query والطرق اليدوية. عمليات الاستيراد النظيفة تمنع أخطاء الصيغ اللاحقة في النماذج المالية.

الفصل 5عرض التفاصيل

جداول PivotTables لإعداد التقارير المالية

درس 1 • مقسمات الطرق وجداول الخط الزمني والتفاعلية
أضف مقسمات طرق وجداول زمنية لتصفية PivotTables بصرياً لإعداد تقارير تفاعلية جاهزة للتنفيذ. ربط مقسمات الطرق بعدة PivotTables يتيح إطلالة على غرار لوحات المعلومات المالية.
درس 2 • تلخيص البيانات المالية وتجميعها
جمّع التواريخ حسب الشهر والربع والسنة وطبق دوال تلخيص متعددة على القيم المالية. التجميع يحول بيانات مستوى المعاملات إلى ملخصات مالية قائمة على الفترات.
درس 3 • بناء أول PivotTable
أنشئ PivotTable من مصدر بيانات مهيكل ورتّب الحقول للإجابة عن الأسئلة المالية. فهم وضع الحقول هو المهارة الأساسية لجميع أعمال PivotTable.
درس 4 • PivotCharts ولوحات المعلومات المالية
أنشئ PivotCharts مرتبطة بـ PivotTables واجمعها في لوحة معلومات مالية بصفحة واحدة. لوحات المعلومات توصل الأداء المالي لأصحاب المصلحة غير الفنيين بكفاءة.
درس 5 • الحقول والعناصر المحسوبة
أضف مقاييس مخصصة مثل هامش الربح الإجمالي والانحراف مباشرة داخل PivotTable باستخدام الحقول المحسوبة. هذا يتجنب إضافة أعمدة مساعدة إلى مصدر البيانات.

الفصل 6عرض التفاصيل

أساسيات النمذجة المالية

درس 1 • مبادئ تصميم النموذج المالي
طبّق فصل المدخلات عن الحسابات عن المخرجات واستخدم معايير تنسيق متسقة. النماذج المصممة جيداً قابلة للمراجعة وقابلة للتوسع وأقل عرضة لأخطاء الصيغ.
درس 2 • ربط النموذج واختبار الإجهاد
اربط القوائم الثلاث جميعها وتحقق من المراجع الدائرية وفحوصات التوازن وعلامات الأخطاء. اختبار الإجهاد يؤكد أن النموذج يتصرف بشكل صحيح في ظل افتراضات مدخلات متطرفة.
درس 3 • بناء نموذج قائمة الدخل
أنشئ قائمة دخل ديناميكية مدفوعة بافتراضات الإيرادات ومحركات التكلفة. قائمة الدخل هي نقطة البداية لربط جميع القوائم المالية الثلاث.
درس 4 • بناء نموذج الميزانية العمومية
نمّذج حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية التي تترحّل من أرصدة الفترات السابقة. يجب أن تظل الميزانية العمومية متوازنة في كل فترة كفحص لسلامة النموذج.
درس 5 • بناء قائمة التدفقات النقدية
اشتقّ التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية من قائمة الدخل والميزانية العمومية. قائمة التدفقات النقدية تكمل الربط الثلاثي للقوائم وتتحقق من منطق النموذج.

الفصل 7عرض التفاصيل

أدوات تحليل السيناريوهات والحساسية

درس 1 • أداة هدف البحث والحل للمستهدفات
حل عكسي للحصول على قيم مدخلات تحقق هدفاً ماليًا محدداً باستخدام هدف البحث والحل. تجيب هذه الأدوات على أسئلة ماذا لو دون التكرار اليدوي عبر الافتراضات.
درس 2 • جداول البيانات أحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه
ابن جداول بيانات تعيد حساب مخرجات النموذج عبر نطاق من متغير إدخال واحد أو اثنين. جداول البيانات هي أسرع طريقة لإنتاج شبكات الحساسية للعروض التقديمية.
درس 3 • مخططات الإعصار وترتيب الحساسية
رتّب متغيرات الإدخال حسب تأثيرها على مخرج رئيسي وصوّر النتائج كمخطط إعصار. مخططات الإعصار تحدد أي الافتراضات تحتاج إلى اهتمام الإدارة.
درس 4 • مدير السيناريوهات لتحليل الحالات
حدد وخزّن سيناريوهات مسماة بمجموعات افتراضات مختلفة باستخدام مدير السيناريوهات في إكسل. التبديل بين الحالات يحدّث النموذج فوراً لعروض أصحاب المصلحة.

الفصل 8عرض التفاصيل

إكسل المتقدم للتحليل المالي

درس 1 • أساسيات VBA لأتمتة المالية
اكتب إجراءات VBA بسيطة للتكرار عبر البيانات وتطبيق المنطق وإنشاء تقارير مالية. حتى مهارات VBA الأساسية توسع بشكل كبير ما يمكن لإكسل أتمتته في سير عمل المالية.
درس 2 • صيغ المصفوفات والمصفوفات الديناميكية
اكتب صيغ مصفوفات قديمة واستخدم دوال مصفوفات ديناميكية مثل FILTER و SORT و UNIQUE. المصفوفات الديناميكية تحل محل العديد من الحلول الوسطى للأعمدة المساعدة في النماذج المالية.
درس 3 • مقدمة في وحدات الماكرو في إكسل
سجّل وشغّل وحدات ماكرو لأتمتة مهام التنسيق وإعداد التقارير المتكررة في دفاتر العمل المالية. وحدات الماكرو تقلل الجهد اليدوي وتضمن مخرجات متسقة عبر فترات إعداد التقارير.
درس 4 • لوحات المعلومات الديناميكية باستخدام الصيغ المتقدمة
ادمج OFFSET و INDIRECT والمصفوفات الديناميكية وعناصر التحكم في النموذج لبناء لوحات معلومات تفاعلية بالكامل. لوحات المعلومات المتقدمة تُحدّث تلقائياً عند تغير بيانات المصدر دون تدخل يدوي.
درس 5 • تحويلات Power Query المتقدمة
ادمج وألحق وأعد تشكيل جداول البيانات المالية باستخدام خطوات التحويل في Power Query. تحديثات الاستعلام التلقائي تلغي إعداد البيانات اليدوي قبل كل دورة إعداد تقارير.

الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

خريجو المحاسبة الذين يحتاجون إلى مهارات Excel لوظيفتهم المالية الأولى.
المحللون الماليون الذين يعتمدون على حلول بديلة يدوية بدلاً من النماذج المنظمة.
طلاب الأعمال الذين يستعدون للتدريب الداخلي في الخدمات المصرفية الاستثمارية أو التمويل الشركاتي.
مدراء العمليات الذين يتعاملون مع الميزانيات لكنهم يفتقرون إلى التدريب الرسمي على النمذجة المالية.
الأشخاص الذين يغيرون مسارهم المهني نحو التخطيط والتحليل المالي أو الاستشارات أو أبحاث حقوق الملكية من مجالات أخرى.
أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في نمذجة التدفق النقدي وتقييم القرارات الاستثمارية.

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...