Formation en planification et analyse financières

Leçon 1 • Les états financiers comme intrants de la FP&A

Examine le compte de résultat, le bilan comptable et le tableau des flux de trésorerie sous l'angle de l'analyste. Développe la culture des données nécessaire pour tout travail de modélisation et de prévision.

Leçon 2 • Le calendrier et le cycle de la FP&A

Cartographie le cycle annuel de planification, y compris les processus de budgétisation, de prévision et de clôture. Les étudiants comprennent comment chaque processus se connecte et alimente le suivant.

Leçon 3 • La fonction FP&A définie

Définit le mandat de la FP&A, ses principaux livrables et ses relations avec les parties prenantes. Ancre tout le contenu technique ultérieur dans un objectif organisationnel réel.

Leçon 1 • Architecture et conception de modèles

Établit les principes d'une structure de modèle propre : séparation des intrants, logique de flux et documentation. Prévient les erreurs courantes qui compromettent la crédibilité du modèle.

Leçon 2 • Hypothèses dynamiques et facteurs

Enseigne la modélisation basée sur les facteurs où les extrants se mettent à jour automatiquement à partir d'un tableau d'hypothèses central. Relie la flexibilité du modèle à des tests de scénarios plus rapides.

Leçon 3 • Fonctions Excel de base pour les analystes

Couvre les fonctions de recherche, logiques, de date et d'agrégation essentielles aux workflows FP&A. Permet une récupération efficace des données et des calculs dynamiques.

Leçon 4 • Gestion et automatisation des données

Couvre Power Query et les tableaux structurés pour importer et actualiser de grands ensembles de données. Réduit l'effort manuel et améliore la cohérence des données dans les rapports.

Leçon 1 • Consolidation et présentation du budget

Agrège les budgets départementaux dans un compte de résultat consolidé et le présente à la direction. Développe les compétences de communication nécessaires pour défendre les hypothèses budgétaires.

Leçon 2 • Budgétisation des charges d'exploitation

Planifie les effectifs, le COGS et les dépenses discrétionnaires à l'aide de méthodes basées sur des facteurs. Relie les budgets de charges aux hypothèses de chiffre d'affaires et opérationnelles déjà construites.

Leçon 3 • Construction du budget de chiffre d'affaires

Construit les budgets de chiffre d'affaires en utilisant des hypothèses de volume, de prix et de mix par segment. Établit la base du chiffre d'affaires qui alimente toute la planification des charges en aval.

Leçon 4 • Planification des dépenses d'investissement

Couvre l'évaluation des demandes de CapEx, la priorisation et l'intégration dans le budget. Relie les décisions de dépenses d'investissement aux projections d'amortissement et de flux de trésorerie.

Leçon 1 • Techniques de prévision statistique

Applique les moyennes mobiles, le lissage exponentiel et la régression aux données historiques. Fournit une rigueur quantitative pour compléter les estimations basées sur le jugement.

Leçon 2 • Prévision basée sur les facteurs

Relie les prévisions financières aux facteurs opérationnels tels que les unités, les effectifs et les taux de conversion. Produit des prévisions qui se mettent à jour automatiquement lorsque les conditions commerciales changent.

Leçon 3 • Communication et gouvernance des prévisions

Structure les dossiers de prévision pour les publics dirigeants et établit la responsabilité. Boucle la boucle entre la production de prévisions et la prise de décision commerciale.

Leçon 4 • Conception de prévisions glissantes

Conçoit un processus de prévision glissante sur 12 à 18 mois qui remplace les budgets annuels statiques. Permet une planification continue alignée sur la réalité actuelle de l'entreprise.

Leçon 1 • Graphiques en pont et en cascade

Construit des graphiques en pont qui expliquent visuellement les variations d'une période à l'autre et entre le plan et les réalisés. Traduit les écarts numériques en récits visuels prêts pour la direction.

Leçon 2 • Techniques d'analyse des causes racines

Applique des méthodes structurées pour tracer les écarts jusqu'à leurs causes opérationnelles et stratégiques. Fait évoluer le reporting de la description vers le diagnostic et la recommandation.

Leçon 3 • Mécanique de l'analyse des écarts

Calcule les écarts de prix, de volume, de mix et de taux sur les lignes de chiffre d'affaires et de coûts. Fournit la base technique pour tout travail de reporting de performance.

Leçon 4 • Amélioration continue dans le reporting

Évalue l'efficacité des rapports et rationalise le cycle clôture-rapport. Construit une culture de qualité et d'efficacité du reporting au sein de l'équipe FP&A.

Leçon 1 • Techniques d'analyse de sensibilité

Applique des tableaux de données à une et deux entrées pour isoler l'impact des hypothèses individuelles. Identifie les facteurs qui affectent le plus significativement les résultats financiers.

Leçon 2 • Fondamentaux de la planification de scénarios

Introduit la construction de scénarios de base, haussier et baissier et leur objectif stratégique. Positionne la quantification de l'incertitude comme une responsabilité centrale de la FP&A.

Leçon 3 • Bases de la simulation Monte Carlo

Introduit la modélisation probabiliste à l'aide de la simulation pour générer des distributions de résultats. Élève l'analyse de scénarios des estimations ponctuelles aux fourchettes pondérées par probabilité.

Leçon 4 • Tests de résistance des plans financiers

Applique des chocs extrêmes mais plausibles pour tester la résilience du plan et les seuils de liquidité. Prépare les organisations à réagir aux conditions défavorables avant qu'elles ne se produisent.

Leçon 1 • Analyse des prix et de la rentabilité

Analyse la rentabilité des produits, des clients et des canaux pour identifier les occasions d'amélioration de la marge. Informe directement la stratégie de prix et les décisions de rationalisation du portefeuille.

Leçon 2 • L'état d'esprit du partenaire commercial

Recadre le rôle de la FP&A, passant de fournisseur de données à conseiller de confiance intégré dans les unités commerciales. Établit les comportements et la crédibilité requis pour une influence stratégique.

Leçon 3 • Soutien à la planification stratégique

Relie les résultats de la FP&A à la planification à long terme, à l'analyse de marché et aux initiatives stratégiques. Positionne les analystes comme des contributeurs à la stratégie d'entreprise, et non seulement comme des reporters.

Leçon 4 • Influencer sans autorité

Développe des techniques pour susciter l'action par le biais de la narration de données, du cadrage et du capital relationnel. Comble l'écart entre l'information analytique et le changement organisationnel.

Leçon 1 • Cadres de gestion de la performance

Conçoit des tableaux de bord équilibrés et des cadres financiers liés aux OKR qui alignent les équipes sur la stratégie. Ancre la FP&A au centre de la gestion de la performance organisationnelle.

Leçon 2 • Leadership FP&A et développement d'équipe

Couvre le recrutement, le développement et la direction d'équipes FP&A performantes et la gestion ascendante. Prépare les analystes aux rôles de manager et à la propriété de la fonction FP&A.

Leçon 3 • Gestion du fonds de roulement et des flux de trésorerie

Modélise les cycles de conversion de trésorerie, les facteurs du fonds de roulement et les projections de flux de trésorerie disponible. Étend le périmètre de la FP&A au-delà du compte de résultat à l'ensemble du bilan et à la gestion de trésorerie.

Leçon 4 • Technologie et architecture système FP&A

Évalue les plateformes EPM, les flux de données ERP et les outils d'automatisation qui alimentent la FP&A moderne. Prépare les analystes à diriger des projets de sélection et de mise en œuvre technologiques.