Formation en trading

Leçon 1 • Aperçu des principales classes d'actifs

Passe en revue les actions, le revenu fixe, les matières premières, les devises et les produits dérivés. Fournit le vocabulaire des classes d'actifs nécessaire tout au long du cours.

Leçon 2 • Découverte des prix et conventions de cotation

Couvre les spreads acheteur-vendeur, les tailles de tick et la manière dont les prix sont cotés dans toutes les classes d'actifs. Relie la mécanique de cotation aux coûts de transaction réels auxquels les traders sont confrontés.

Leçon 3 • Types d'ordres et bases de l'exécution

Présente les ordres au marché, à cours limité, stop et conditionnels ainsi que leurs compromis. Donne aux traders les outils pour entrer et sortir des positions avec précision.

Leçon 4 • Structure du marché et participants

Explique les rôles des bourses, des courtiers, des négociants et des traders particuliers dans la formation des prix. Établit le contexte de l'écosystème nécessaire pour tous les concepts de trading ultérieurs.

Leçon 1 • Support, Résistance et Niveaux Clés

Explique comment la mémoire des prix crée des niveaux horizontaux et dynamiques qui influencent le comportement futur. Ces niveaux forment le cadre pour l'entrée, la sortie et le placement du stop.

Leçon 2 • Analyse de la volatilité et du volume

Utilise les bandes de Bollinger, l'ATR et le volume pour évaluer l'énergie du marché et la validité des cassures. Le contexte de volatilité empêche les traders de mal interpréter les mouvements à faible conviction.

Leçon 3 • Indicateurs de momentum et de tendance

Présente les moyennes mobiles, le RSI, le MACD et le Stochastique comme outils de confirmation. Met l'accent sur l'utilisation des indicateurs pour confirmer l'action des prix, non pour la remplacer.

Leçon 4 • Identification et structure de la tendance

Définit les tendances haussières, baissières et les ranges à l'aide des sommets et des creux. L'identification de la tendance est le filtre principal appliqué avant tout signal d'entrée.

Leçon 5 • Reconnaissance de figures chartistes

Couvre les figures tête-épaules, doubles sommets/creux, triangles et coins avec objectifs de mesure. Les objectifs des figures fournissent des cibles de profit objectives pour la planification des trades.

Leçon 1 • Relations entre marchés

Explore les corrélations entre actions, obligations, matières premières et devises. Les signaux inter-marchés fournissent un avertissement précoce des changements de tendance dans toutes les classes d'actifs.

Leçon 2 • Résultats d'entreprise et fondamentaux

Explique le chiffre d'affaires, le BPA, les prévisions et les multiples de valorisation pertinents pour les traders d'actions. Les événements de résultats créent des opportunités à haute volatilité nécessitant une préparation spécifique.

Leçon 3 • Calendrier économique et trading d'actualités

Enseigne comment utiliser un calendrier économique pour anticiper la volatilité autour des publications programmées. Une bonne préparation aux événements d'actualité réduit les pertes surprises et capte le momentum.

Leçon 4 • Indicateurs de sentiment et données de positionnement

Utilise les rapports Commitment of Traders, les ratios put/call et les enquêtes pour évaluer le positionnement de la foule. Les lectures de sentiment extrême précèdent souvent les retournements et les opportunités contraires.

Leçon 1 • Gestion du drawdown et récupération

Analyse le drawdown maximum, les ratios de récupération et la réduction du risque pendant les séries de pertes. La gestion du drawdown empêche les dommages catastrophiques du compte pendant les périodes défavorables.

Leçon 2 • Gestion des objectifs de profit et des sorties

Couvre les objectifs fixes, les stops suiveurs et la prise de bénéfices partielle pour optimiser les résultats des trades. La discipline de sortie est aussi cruciale que la discipline d'entrée pour la rentabilité à long terme.

Leçon 3 • Principes fondamentaux de la gestion des risques

Établit la relation mathématique entre le taux de réussite, le rapport récompense/risque et l'espérance de gain. Ces principes constituent la base non négociable d'une activité de trading durable.

Leçon 4 • Stratégies de placement du stop loss

Enseigne les méthodes de stop basées sur la structure, la volatilité et le temps. Un placement approprié du stop équilibre la survie du trade avec la protection du capital.

Leçon 1 • Qualité d'exécution et réduction des coûts

Analyse le glissement, les commissions et les coûts de spread ainsi que les stratégies pour les minimiser. La qualité d'exécution impacte directement la rentabilité nette, en particulier pour les stratégies à haute fréquence.

Leçon 2 • Techniques avancées de saisie d'ordres

Enseigne les ordres bracket, les ordres OCO et les déclencheurs conditionnels pour la gestion automatisée des trades. Les types d'ordres avancés imposent une discipline sans nécessiter une surveillance constante de l'écran.

Leçon 3 • Navigation sur la plateforme de trading

Couvre la disposition de l'espace de travail, la configuration des graphiques, les listes de surveillance et les alertes. La maîtrise de la plateforme réduit les erreurs d'exécution et la charge cognitive pendant le trading en direct.

Leçon 4 • Suivi des positions et gestion en temps réel

Couvre le suivi des P&L, l'ajustement des positions et l'utilisation du tableau de bord des risques pendant les trades ouverts. Une surveillance active permet aux traders de réagir aux conditions changeantes sans réaction émotionnelle.

Leçon 1 • Architecture de la stratégie et ensembles de règles

Structure une stratégie en règles de filtre de marché, de déclencheur d'entrée, de stop, d'objectif et de taille de position. Un ensemble de règles complet élimine l'ambiguïté discrétionnaire pendant le trading en direct.

Leçon 2 • Intégration de stratégie multi-unités de temps

Aligne la direction de la tendance de l'unité de temps supérieure avec la précision d'entrée de l'unité de temps inférieure. La confluence multi-unités de temps améliore significativement la qualité des signaux et réduit les fausses entrées.

Leçon 3 • Conception de stratégie de retour à la moyenne

Utilise les extrêmes du RSI, les touches des bandes de Bollinger et l'écart statistique pour construire des configurations de retour. Les stratégies de retour à la moyenne complètent les systèmes de tendance en performant dans les marchés en range.

Leçon 4 • Conception de stratégie de suivi de tendance

Applique les croisements de moyennes mobiles, les cassures et les filtres de momentum pour construire des stratégies de tendance. Le suivi de tendance est la catégorie de stratégie historiquement la plus robuste pour les nouveaux traders.

Leçon 1 • Risques d'optimisation et de surajustement

Explique l'optimisation des paramètres, les tests walk-forward et les dangers du curve fitting. Les stratégies suroptimisées échouent sur les marchés en direct malgré des résultats historiques solides.

Leçon 2 • Forward testing et paper trading

Fait le pont entre le backtesting et le trading en direct grâce à une exécution simulée en temps réel. Le forward testing confirme que la logique de la stratégie tient dans les conditions de marché actuelles.

Leçon 3 • Techniques de backtesting manuel

Enseigne le replay de graphique barre par barre et le journal de trading pour tester des stratégies sans codage. Le backtesting manuel développe une reconnaissance approfondie des figures et une discipline d'application des règles.

Leçon 4 • Méthodologie de backtesting et qualité des données

Couvre la recherche de sources de données, le biais de survie et le biais de regard en avant comme menaces critiques pour la validité. Une méthodologie propre garantit que les résultats du backtest reflètent la performance réelle de la stratégie.

Leçon 1 • Swing trading et position trading

Applique des périodes de détention de plusieurs jours à plusieurs semaines en utilisant des configurations de graphiques hebdomadaires et quotidiens. Les périodes de détention plus longues réduisent le bruit et permettent des rapports récompense/risque plus élevés.

Leçon 2 • Stratégies d'options pour les traders

Présente les stratégies d'options directionnelles et de couverture, y compris les spreads et les puts de protection. Les options élargissent la boîte à outils du trader pour gérer le risque et exprimer des vues nuancées du marché.

Leçon 3 • Revue de performance au niveau du portefeuille

Établit des processus de revue mensuels et trimestriels pour l'allocation des stratégies et le déploiement du capital. Une revue systématique empêche la dérive de la stratégie et garantit une amélioration continue de la performance.

Leçon 4 • Diversification des stratégies et corrélation

Combine des stratégies non corrélées pour lisser les courbes de fonds propres et réduire le drawdown du portefeuille. La diversification au niveau de la stratégie est aussi importante que la diversification au niveau des actifs.