Formation trader

Leçon 1 • Aperçu des principales classes d'actifs

Présente les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières, les devises et les produits dérivés. Fournit le vocabulaire des classes d'actifs nécessaire tout au long du cours.

Leçon 2 • Découverte des prix et conventions de cotation

Aborde les écarts acheteur-vendeur, les tailles de tick et la manière dont les prix sont cotés selon les classes d'actifs. Relie les mécanismes de cotation aux coûts de transaction réels supportés par les traders.

Leçon 3 • Types d'ordres et principes d'exécution

Présente les ordres au marché, à cours limité, stop et conditionnels ainsi que leurs compromis. Donne aux traders les outils pour entrer et sortir de positions avec précision.

Leçon 4 • Structure du marché et participants

Explique les rôles des bourses, des courtiers, des négociants et des traders particuliers dans la formation des prix. Établit le contexte de l'écosystème nécessaire pour tous les concepts de négociation ultérieurs.

Leçon 1 • Supports, Résistances et Niveaux Clés

Explique comment la mémoire des prix crée des niveaux horizontaux et dynamiques qui influencent le comportement futur. Ces niveaux constituent le cadre pour le placement des entrées, des sorties et des stops.

Leçon 2 • Analyse de la volatilité et du volume

Utilise les Bandes de Bollinger, l'ATR et le volume pour évaluer l'énergie du marché et la validité des cassures. Le contexte de volatilité empêche les traders d'interpréter à tort les mouvements à faible conviction.

Leçon 3 • Indicateurs de momentum et de tendance

Présente les moyennes mobiles, le RSI, le MACD et le Stochastique comme outils de confirmation. Insiste sur l'utilisation des indicateurs pour confirmer l'action des prix, et non pour la remplacer.

Leçon 4 • Identification des tendances et structure

Définit les tendances haussières, baissières et les fourchettes à l'aide des points hauts et bas d'oscillation. L'identification de la tendance est le filtre principal appliqué avant tout signal d'entrée.

Leçon 5 • Reconnaissance de figures chartistes

Couvre les figures tête-épaules, doubles sommets/creux, triangles et coins avec des objectifs de cours. Les objectifs des figures fournissent des objectifs de profit objectifs pour la planification des transactions.

Leçon 1 • Relations entre marchés

Explore les corrélations entre actions, obligations, matières premières et devises. Les signaux inter-marchés fournissent un avertissement précoce des changements de tendance entre les classes d'actifs.

Leçon 2 • Résultats d'entreprises et fondamentaux des sociétés

Explique le chiffre d'affaires, le BPA, les prévisions et les multiples de valorisation pertinents pour les traders d'actions. Les événements liés aux résultats créent des opportunités de forte volatilité nécessitant une préparation spécifique.

Leçon 3 • Calendrier économique et négociation d'actualités

Enseigne comment utiliser un calendrier économique pour anticiper la volatilité autour des publications programmées. Une bonne préparation aux événements d'actualité réduit les pertes dues aux surprises et permet de capter l'élan.

Leçon 4 • Indicateurs de sentiment et données de positionnement

Utilise les rapports Commitment of Traders, les ratios put/call et les enquêtes pour évaluer le positionnement de la foule. Des lectures de sentiment extrêmes précèdent souvent les retournements et les occasions contrarian.

Leçon 1 • Gestion du drawdown et récupération

Analyse le drawdown maximum, les ratios de récupération et la réduction du risque pendant les séries de pertes. La gestion du drawdown évite les dommages catastrophiques au compte pendant les périodes défavorables.

Leçon 2 • Gestion des objectifs de profit et des sorties

Couvre les objectifs fixes, les stops suiveurs et la prise de bénéfices partielle pour optimiser les résultats des transactions. La discipline de sortie est aussi cruciale que la discipline d'entrée pour la rentabilité à long terme.

Leçon 3 • Principes fondamentaux de la gestion des risques

Établit la relation mathématique entre le taux de réussite, le ratio gain/risque et l'espérance de gain. Ces principes constituent le fondement non négociable d'une activité de trading durable.

Leçon 4 • Stratégies de placement des stops

Enseigne les méthodes de stop basées sur la structure, la volatilité et le temps. Un placement correct du stop équilibre la survie de la transaction et la protection du capital.

Leçon 1 • Qualité d'exécution et réduction des coûts

Analyse du glissement, des commissions et des coûts de spread ainsi que les stratégies pour les minimiser. La qualité d'exécution impacte directement la rentabilité nette, en particulier pour les stratégies à haute fréquence.

Leçon 2 • Techniques avancées de passation d'ordres

Enseigne les ordres bracket, les ordres OCO et les déclencheurs conditionnels pour la gestion automatisée des transactions. Les types d'ordres avancés imposent la discipline sans nécessiter une surveillance constante de l'écran.

Leçon 3 • Navigation sur la plateforme de trading

Couvre la disposition de l'espace de travail, la configuration des graphiques, les listes de suivi et les alertes. La maîtrise de la plateforme réduit les erreurs d'exécution et la charge cognitive pendant le trading en direct.

Leçon 4 • Suivi des positions et gestion en temps réel

Couvre le suivi des P&L, l'ajustement des positions et l'utilisation du tableau de bord des risques pendant les transactions ouvertes. Une surveillance active permet aux traders de réagir aux conditions changeantes sans réaction émotionnelle.

Leçon 1 • Architecture des stratégies et ensembles de règles

Structure une stratégie en règles de filtre de marché, de déclencheur d'entrée, de stop, d'objectif et de dimensionnement de position. Un ensemble de règles complet élimine l'ambiguïté discrétionnaire pendant le trading en direct.

Leçon 2 • Intégration de stratégies multi-unités de temps

Aligne la direction de la tendance de l'unité de temps supérieure avec la précision d'entrée de l'unité de temps inférieure. La confluence multi-unités de temps améliore significativement la qualité du signal et réduit les fausses entrées.

Leçon 3 • Conception de stratégies de retour à la moyenne

Utilise les extrêmes du RSI, les touches des Bandes de Bollinger et l'écart statistique pour construire des configurations de retour à la moyenne. Les stratégies de retour à la moyenne complètent les systèmes de tendance en performant dans les marchés en range.

Leçon 4 • Conception de stratégies de suivi de tendance

Applique les croisements de moyennes mobiles, les cassures et les filtres de momentum pour construire des stratégies de tendance. Le suivi de tendance est la catégorie de stratégie historiquement la plus robuste pour les nouveaux traders.

Leçon 1 • Optimisation et risques de surajustement

Explique l'optimisation des paramètres, le test hors échantillon et les dangers de l'ajustement excessif. Les stratégies suroptimisées échouent sur les marchés réels malgré des résultats historiques solides.

Leçon 2 • Test en conditions réelles et paper trading

Fait le lien entre le backtesting et le trading réel via une simulation d'exécution en temps réel. Le test en conditions réelles confirme que la logique de la stratégie tient dans les conditions de marché actuelles.

Leçon 3 • Techniques de backtesting manuel

Enseigne le replay de graphiques barre par barre et la tenue d'un journal de trading pour tester les stratégies sans codage. Le backtesting manuel développe une reconnaissance approfondie des figures et la discipline des ensembles de règles.

Leçon 4 • Méthodologie de backtesting et qualité des données

Couvre les sources de données, le biais de survie et le biais de look-ahead en tant que menaces critiques à la validité. Une méthodologie propre garantit que les résultats du backtesting reflètent la performance réelle de la stratégie.

Leçon 1 • Swing trading et position trading

Applique des périodes de détention de plusieurs jours à plusieurs semaines en utilisant des configurations sur graphiques hebdomadaires et quotidiens. Des périodes de détention plus longues réduisent le bruit et permettent des ratios gain/risque plus élevés.

Leçon 2 • Stratégies d'options pour les traders

Présente les stratégies d'options directionnelles et de couverture, y compris les spreads et les puts de protection. Les options élargissent la boîte à outils du trader pour gérer le risque et exprimer des opinions nuancées sur le marché.

Leçon 3 • Revue de performance au niveau du portefeuille

Établit des processus de revue mensuels et trimestriels pour l'allocation des stratégies et le déploiement du capital. Une revue systématique empêche la dérive des stratégies et assure une amélioration continue de la performance.

Leçon 4 • Diversification des stratégies et corrélation

Combine des stratégies non corrélées pour lisser les courbes de capital et réduire le drawdown du portefeuille. La diversification au niveau de la stratégie est aussi importante que la diversification au niveau des actifs.