Formation finance durable

Leçon 1 • Aperçu du Marché de la Finance Durable

Cartographie la taille actuelle, la trajectoire de croissance et les acteurs clés des marchés de la finance durable. Donne aux étudiants une image réaliste du paysage qu'ils navigueront.

Leçon 2 • Définir la Finance Durable

Clarifie ce que signifie la finance durable et en quoi elle diffère de la finance traditionnelle. Fournit le vocabulaire nécessaire pour tous les chapitres suivants.

Leçon 3 • Le Cadre ESG Expliqué

Décompose les piliers environnemental, social et de gouvernance et leur pertinence financière. Relie les facteurs ESG à l'analyse des risques et du rendement.

Leçon 4 • Moteurs du Programme de Finance Durable

Examine les forces réglementaires, investisseurs et sociétales accélérant l'adoption de la finance durable. Montre comment les pressions externes se traduisent en opportunités de marché.

Leçon 1 • Évaluation de la Matérialité en Pratique

Enseigne le processus d'identification des enjeux ESG financièrement matériels pour un secteur donné. Applique la logique de matérialité pour prioriser la collecte de données et le reporting.

Leçon 2 • Méthodologies de Notation ESG

Explique comment les agences de notation construisent les scores ESG et pourquoi les scores divergent entre les fournisseurs. Permet une évaluation critique des notations utilisées dans les décisions d'investissement.

Leçon 3 • Indicateurs ESG et KPI Clés

Présente les indicateurs ESG quantitatifs les plus utilisés dans les trois piliers. Relie des indicateurs spécifiques aux évaluations de matérialité financière.

Leçon 4 • Intégration des Données ESG dans l'Analyse

Démontre comment intégrer les indicateurs ESG dans les modèles financiers et les cadres d'évaluation. Fait le pont entre les données brutes et les informations d'investissement exploitables.

Leçon 1 • Propriété Responsable et Intendance

Couvre l'engagement actionnarial, le vote par procuration et la propriété active comme outils de durabilité. Montre comment les droits de propriété amplifient l'intégration ESG au-delà de la construction de portefeuille.

Leçon 2 • Fondamentaux de l'Investissement d'Impact

Définit l'investissement d'impact et son intentionnalité, son additionnalité et ses exigences de mesure. Distingue l'impact des autres stratégies durables abordées précédemment.

Leçon 3 • Éventail des Stratégies Durables

Cartographie le continuum du filtrage négatif à l'investissement d'impact profond. Fournit un cadre stratégique pour choisir l'approche appropriée pour chaque mandat.

Leçon 4 • Intégration ESG dans la Construction de Portefeuille

Applique les facteurs ESG directement à la pondération, la sélection et la gestion des risques du portefeuille. Relie l'intégration ESG aux résultats financiers au niveau du portefeuille.

Leçon 1 • Obligations Sociales et de Durabilité

Distingue les obligations sociales et les obligations de durabilité des obligations vertes par les résultats cibles. Élargit la boîte à outils de la dette labellisée introduite dans la section précédente.

Leçon 2 • Architecture du Marché des Obligations Vertes

Explique la structure, le processus d'émission et les exigences d'affectation des produits pour les obligations vertes. Établit les bases pour évaluer tous les instruments de dette labellisée.

Leçon 3 • Vérification, Reporting et Normes

Détaille les obligations de reporting post-émission et la vérification externe pour les obligations labellisées. Renforce les compétences en données et matérialité du Chapitre 2 dans un contexte de dette.

Leçon 4 • Analyse des Prix et du Greenium

Analyse la prime verte (greenium) dans la tarification des obligations et ses moteurs. Relie la dynamique des prix aux modèles de demande des investisseurs établis dans les chapitres précédents.

Leçon 1 • Cadre de Divulgation TCFD

Explique la structure du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat et ses quatre piliers. Prépare les étudiants à produire et évaluer des rapports alignés sur la TCFD.

Leçon 2 • Analyse de Scénarios Climatiques

Enseigne l'utilisation de scénarios climatiques pour tester la résistance des portefeuilles et des modèles d'affaires. S'appuie sur les compétences en données ESG pour appliquer une analyse quantitative prospective.

Leçon 3 • Risque Systémique et Réponses des Banques Centrales

Explore comment le risque climatique menace la stabilité du système financier et comment les régulateurs y répondent. Relie le risque macro aux pratiques de gestion des risques institutionnelles.

Leçon 4 • Actifs Échoués et Financement de la Transition

Examine comment la décarbonation crée un risque d'actifs échoués et des opportunités de financement de la transition. Relie l'analyse du risque climatique aux décisions de stratégie d'investissement du Chapitre 3.

Leçon 1 • Aperçu du Paysage Réglementaire

Cartographie les principales initiatives réglementaires qui façonnent la finance durable à l'échelle mondiale. Contextualise les règles spécifiques dans le cadre politique plus large introduit au Chapitre 1.

Leçon 2 • Cadres de Taxonomie Verte

Explique comment les taxonomies officielles classent les activités économiques comme durables sur le plan environnemental. Enseigne aux étudiants à appliquer les critères de la taxonomie aux décisions d'investissement et de prêt.

Leçon 3 • Risque de Greenwashing et Conformité

Identifie les schémas de greenwashing et les conséquences réglementaires et réputationnelles. Équipe les étudiants pour construire des processus de conformité qui préviennent les allégations trompeuses.

Leçon 4 • Normes de Reporting sur la Durabilité des Entreprises

Couvre les normes de divulgation obligatoires et volontaires des entreprises pour les informations sur la durabilité. Relie les exigences de reporting aux problèmes de qualité des données ESG du Chapitre 2.

Leçon 1 • Finance Durable de la Chaîne d'Approvisionnement

Explore les outils de financement durable de la chaîne d'approvisionnement qui étendent les normes ESG aux fournisseurs. Relie la stratégie d'entreprise aux impacts de durabilité de la chaîne de valeur élargie.

Leçon 2 • Alignement de la Stratégie de Durabilité des Entreprises

Relie les engagements de durabilité des entreprises à la planification financière et à l'allocation du capital. S'appuie sur les connaissances réglementaires pour montrer comment la stratégie et la conformité se rejoignent.

Leçon 3 • Reporting Intégré et Création de Valeur

Enseigne les cadres de reporting intégré qui relient la performance financière et non financière. Renforce les normes de reporting du Chapitre 6 dans un contexte d'entreprise.

Leçon 4 • Fusions, Acquisitions et Diligence Raisonnable ESG

Intègre l'analyse ESG dans l'évaluation des fusions-acquisitions, la diligence raisonnable et l'intégration post-fusion. Applique les compétences en stratégie d'investissement et en risque aux contextes de transactions d'entreprise.

Leçon 1 • Finance Durable dans les Marchés Émergents

Aborde les défis et opportunités uniques de la finance durable dans les économies en développement. S'appuie sur les cadres mondiaux pour les appliquer dans des contextes de marchés à moindre capacité.

Leçon 2 • Tendances Futures et Changement Systémique

Explore les innovations émergentes et les changements systémiques qui définiront la prochaine décennie de la finance durable. Prépare les étudiants à anticiper et à diriger l'évolution continue du marché.

Leçon 3 • Financement Mixte et Structures Public-Privé

Examine comment le capital concessionnel mobilise l'investissement privé pour le développement durable. Applique les principes de l'investissement d'impact du Chapitre 3 à des structures de financement à grande échelle.

Leçon 4 • Stratégie Institutionnelle pour la Finance Durable

Guide les étudiants dans la conception de stratégies et de gouvernance de finance durable à l'échelle de l'organisation. Synthétise les connaissances réglementaires, d'investissement et d'entreprise dans un cadre de leadership.