Dedika هي منصة للتعلم من خلال التطبيق العملي: مثل إعداد عرض تجاري، أو تعلم مهنة كالمناكير، أو استخدام أداة جديدة، على سبيل المثال. مهما كان هدفك، أفضل محتوى حول الموضوع موجود بالفعل. لكن غالبًا ما يكون بلغة أخرى، أو مكلفًا، أو مشتتًا في أماكن مختلفة، أو يفتقر إلى أنشطة تدريبية، أو يأتي في دورات طويلة لا تناسب من لديه جدول مزدحم. لهذا السبب لدى Dedika منهجها الخاص: نحن نبحث عن هذا المحتوى أينما كان، ننظم ما يناسب هدفك، نراجعه مع خبراء متاحين للإجابة على أسئلتك، ونصمم تدريبات عملية لتتعلم من خلال التطبيق. أنت الأهم في رحلتك التعليمية ولا أحد يعرف احتياجاتك أكثر منك: اختر المحتوى ومدة الدورة، وتعلم عبر الإنترنت أو بدون إنترنت، وبالصيغة التي تفضلها. يمكن أن يكون فيديو، نص، صوت أو ملخص. بالطريقة التي تناسبك، وبما يخدم أهدافك فقط. هنا، كل لحظة من وقتك لها قيمة أكبر وتصل بشكل أسرع لما يهمك.

تتضمن دوراتنا ملخصًا في نهاية كل فصل، يمكنك من خلاله تحميل ملف PDF وطباعته.

أكثر من 2 مليون طالب حول العالم

موجودة في أكثر من 180 دولة

الشهادة صالحة في بلدك

الصفحة الرئيسية

...

كورس مقدمة في إدارة الخزانة

جميع الدورات

الأعمال والاقتصاد

المالية

كورس مقدمة في إدارة الخزانة

لكل المستويات

كورس مقدمة في إدارة الخزانة

أتقن النطاق الكامل لإدارة الخزانة الشركاتية، من تحديد الوضع النقدي اليومي إلى التحوط من أسعار الفائدة وأسواق رأس مال الديون. تمنح هذه الدورة المتخصصين الماليين الأدوات العملية والأطر الاستراتيجية اللازمة لإدارة السيولة والتحكم في المخاطر المالية ودفع القيمة التنظيمية. سواء كنت تدخل مجال الخزانة أو ترغب في إضفاء الطابع الرسمي على خبرتك، فهذه هي الأساس المتين.

Dedika للشركات

ماذا ستتعلم:

تغطي هذه الدورة كل تخصص أساسي في الخزانة الشركاتية، بما في ذلك إدارة النقد والسيولة، والعلاقات المصرفية، والاستثمار والاقتراض قصير الأجل، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر سعر الفائدة، واستراتيجية تمويل الديون. ستتعلم كيفية بناء توقعات التدفقات النقدية، وتقييم أدوات سوق النقد، وهيكلة برامج التحوط، وإدارة محفظة ديون. كما تتناول المنهج حوكمة الخزانة والتكنولوجيا والتمويل المرتبط بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحليل البيانات. تغطي الوحدات التكميلية المدفوعات وتحسين رأس المال العامل والمشتقات والتواصل مع أصحاب المصلحة. بنهاية الدورة، ستمتلك المعرفة اللازمة للمساهمة في عمليات واستراتيجية الخزانة على المستوى المهني.

كيف تدرس بشكل عملي كورس مقدمة في إدارة الخزانة

كيف تتدرب كورس مقدمة في إدارة الخزانة

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Dedika للشركات، يأتي الكورس مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 38 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أسس إدارة الخزانة

الدرس 1 • نظرة عامة على وظائف الخزانة الأساسية
تستعرض الوظائف الأساسية: إدارة النقد والتمويل وإدارة المخاطر والاستثمارات. توفر خريطة طريق للمنهج الكامل للدورة.
الدرس 2 • الهيكل التنظيمي للخزانة
تدرس كيفية تنظيم فرق الخزانة عبر النماذج المركزية واللامركزية والهجينة. تربط التصميم التنظيمي بالكفاءة التشغيلية والرقابة.
الدرس 3 • ما هي إدارة الخزانة
تعرّف إدارة الخزانة ونطاقها وتمييزها عن المحاسبة العامة. ترسي جميع المواضيع اللاحقة من خلال إنشاء أساس مفاهيمي مشترك.
الدرس 4 • الإطار التنظيمي والحوكمة
تقدم بيئة الامتثال وهياكل الحوكمة الداخلية التي تشكل قرارات الخزانة. تثبت لماذا الضوابط والسياسات غير قابلة للتفاوض عملياً.

الفصل 2عرض التفاصيل

إدارة النقد والسيولة

الدرس 1 • احتياطيات وحواجز السيولة
تشرح كيفية تحديد حجم احتياطيات السيولة والحفاظ عليها لمواجهة التدفقات الخارجة غير المتوقعة. تربط سياسة الاحتياطي بالرغبة في المخاطرة واستراتيجية التمويل.
الدرس 2 • فهم دورات التدفق النقدي
ترسم دورات التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي التي تقود نشاط الخزانة اليومي. توفر العدسة التحليلية لجميع قرارات إدارة النقد.
الدرس 3 • تحديد المراكز النقدية والتقارير
تغطي تجميع المركز النقدي اليومي، وتقارير أرصدة البنوك، والتسوية. تدعم بشكل مباشر اتخاذ القرارات الدقيقة بشأن التمويل والاستثمار.
الدرس 4 • تركيز النقد والتجميع
تقدم هياكل التجميع النقدي الافتراضية والمادية التي تعمل على تحسين السيولة على مستوى المجموعة. توضح كيف يقلل التجميع من تكاليف الاقتراض الخارجية.
الدرس 5 • طرق توقع التدفق النقدي
تدرس أساليب التوقع المباشرة وغير المباشرة عبر آفاق قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. دقة التوقع هي أساس إدارة السيولة الاستباقية.

الفصل 3عرض التفاصيل

العلاقات المصرفية وإدارة الحسابات

الدرس 1 • تحليل الرسوم المصرفية والتفاوض
تعلم كيفية تحليل كشوف تحليل الحسابات المصرفية والتفاوض على الأسعار التنافسية. تقلل تكاليف الخدمات المصرفية من خلال المقارنة المرجعية المدروسة والحوار.
الدرس 2 • مخاطر الطرف المقابل في الخدمات المصرفية
تعالج تركز التعرض والحدود الائتمانية ومراقبة الأطراف المقابلة المصرفية. تربط مخاطر الطرف المقابل بإطار إدارة المخاطر الأوسع.
الدرس 3 • اختيار وتقييم البنوك
تغطي معايير اختيار البنك بما في ذلك الجودة الائتمانية والقدرة الخدمية والتسعير. تنشئ إطاراً لمراجعات أداء العلاقة المستمرة.
الدرس 4 • هياكل وخدمات الحسابات
تفحص أنواع الحسابات الجارية والضمانية والمقيدة إلى جانب الخدمات المصرفية الأساسية. توائم تصميم الحساب مع المتطلبات التشغيلية والرقابية.

الفصل 4عرض التفاصيل

الاستثمار والاقتراض قصير الأجل

الدرس 1 • حساب العائد والمقارنة
تعلم اصطلاحات عد الأيام والعائد حتى الاستحقاق وحسابات العائد المكافئ. تمكن من مقارنة دقيقة للعوائد عبر مختلف الأدوات قصيرة الأجل.
الدرس 2 • سياسة الاستثمار قصير الأجل
تحدد معايير سياسة الاستثمار السليمة: الجودة الائتمانية والأجل وحدود التركيز. تضمن توافق نشاط الاستثمار مع الرغبة في المخاطرة للمؤسسة.
الدرس 3 • تسهيلات الاقتراض قصير الأجل
تغطي تسهيلات الائتمان المتجددة والسحب على المكشوف وبرامج الأوراق التجارية كأدوات تمويل. تربط اختيار التسهيل بالتكلفة والمرونة واحتياجات السيولة.
الدرس 4 • صناديق سوق النقد
تشرح هيكل وأنواع وملف المخاطر لصناديق سوق النقد كوسيلة للسيولة. تقارن الصناديق بالاستثمار المباشر في الأدوات من حيث العائد والراحة.
الدرس 5 • أدوات سوق النقد
تستعرض أذون الخزانة والأوراق التجارية وشهادات الإيداع واتفاقيات إعادة الشراء. توفر المعرفة بالأدوات اللازمة لقرارات الاستثمار قصير الأجل.

الفصل 5عرض التفاصيل

إدارة مخاطر سعر الصرف الأجنبي

الدرس 1 • أساسيات سوق الصرف الأجنبي
تقدم أسعار الصرف الفورية والآجلة وآليات سوق الصرف الأجنبي. توفر المعرفة السوقية المطلوبة قبل تطبيق أي استراتيجية تحوط.
الدرس 2 • أنواع التعرض لسعر الصرف الأجنبي
تميز التعرض للمعاملات والترجمة والاقتصادي وأثرها المالي. تحديد التعرض الدقيق هو الشرط المسبق للتحوط الفعّال.
الدرس 3 • العقود الآجلة والمبادلات
تشرح كيف تثبت العقود الآجلة ومبادلات العملات المتقاطعة أسعار الصرف للتدفقات المستقبلية. توضح المفاضلات بين التكلفة والمخاطر مقارنة بالبقاء دون تحوط.
الدرس 4 • مبادئ محاسبة التحوط
تقدم المعالجة المحاسبية لأدوات التحوط بموجب معايير التقارير المالية. تربط توثيق التحوط بتقليل تقلب قائمة الدخل.
الدرس 5 • خيارات العملة كأدوات تحوط
تغطي خيارات الشراء والبيع وتسعير الأقساط واستراتيجيات الخيارات للتحوط المرن. تقارن الخيارات بالعقود الآجلة من حيث التكلفة والمرونة والمشاركة في الاتجاه الصاعد.

الفصل 6عرض التفاصيل

إدارة مخاطر سعر الفائدة

الدرس 1 • قياس التعرض لسعر الفائدة
تعلم تحليل الفجوة والمدة ومقاييس الحساسية لتحديد مخاطر السعر. القياس الدقيق هو الشرط المسبق لاختيار أداة التحوط المناسبة.
الدرس 2 • تصميم استراتيجية التحوط
تدمج قياس التعرض واختيار الأداة في استراتيجية تحوط متماسكة. تعالج قرارات نسبة التحوط وقيود السياسة ومراقبة الأداء.
الدرس 3 • الحدود القصوى والدنيا والياقات
تغطي خيارات سعر الفائدة التي تحدد حدودًا قصوى أو دنيا لمعدل التعرضات المتغيرة. تقارن التحوطات القائمة على الخيارات بالمبادلات من حيث التكلفة والمرونة.
الدرس 4 • مبادلات أسعار الفائدة
تشرح آليات المبادلة الثابتة مقابل المتغيرة والتسعير والتطبيق على محافظ الديون. توضح كيف تحول المبادلات التعرض للسعر دون إعادة تمويل الدين الأساسي.
الدرس 5 • أساسيات مخاطر سعر الفائدة
تعرّف إعادة التسعير ومنحنى العائد ومخاطر الأساس الناشئة عن مراكز حساسة لسعر الفائدة غير المتطابقة. تنشئ الإطار المفاهيمي لجميع قرارات التحوط في هذا الفصل.

الفصل 7عرض التفاصيل

إدارة الديون وتمويل رأس المال

الدرس 1 • مصادر تمويل الديون
تستعرض القروض المصرفية والسندات والإصدارات الخاصة والتمويل القائم على الأصول كمصادر تمويل. توفر قائمة بالأدوات التي يتم من خلالها بناء استراتيجية التمويل.
الدرس 2 • تكلفة الدين والتصنيفات الائتمانية
تشرح كيفية حساب وإدارة التصنيفات الائتمانية والفوارق والتكلفة الإجمالية. توضح العلاقة المباشرة بين الجدارة الائتمانية وتكلفة التمويل.
الدرس 3 • إدارة محفظة الديون
تعالج الإدارة المستمرة لمحفظة الديون: إعادة التمويل وعمليات إعادة الشراء والتحسين. تربط قرارات المحفظة بمخاطر سعر الفائدة واستراتيجية السيولة.
الدرس 4 • عملية أسواق رأس مال الديون
تشرح خطوات إصدار السندات: التفويض، والجولة الترويجية، والتسعير، والتسوية. تزود الطلاب بالقدرة على المشاركة في أو إدارة صفقة دين عامة.
الدرس 5 • مبادئ هيكلة الديون
تغطي تحديد آجال الاستحقاق وجداول الإطفاء وتصميم التعهدات في اتفاقيات الديون. تربط قرارات الهيكلة بمخاطر إعادة التمويل والمرونة التشغيلية.

الفصل 8عرض التفاصيل

حوكمة مخاطر الخزانة والاستراتيجية

الدرس 1 • تطوير سياسة الخزانة
ترشد صياغة سياسة خزانة تغطي الأهداف والصلاحيات وحدود المخاطر. السياسة المصممة جيدًا هي العمود الفقري للحوكمة لجميع عمليات الخزانة.
الدرس 2 • مواءمة مخاطر المؤسسة والخزانة
تربط إدارة مخاطر الخزانة بإطار مخاطر المؤسسة ورغبة مجلس الإدارة في المخاطرة. تضمن أن تعكس قرارات الخزانة استراتيجية المؤسسة، وليس فقط الاحتياجات التشغيلية.
الدرس 3 • قياس الأداء في الخزانة
تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية والمقارنة المرجعية ومقاييس القيمة المعرضة للمخاطر للخزانة. تمكن من التقييم الموضوعي لمساهمة الخزانة في قيمة المؤسسة.
الدرس 4 • تقنية الخزانة والأتمتة
تستعرض أنظمة إدارة الخزانة والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وفرص الأتمتة. يؤثر اختيار التقنية وتنفيذها بشكل مباشر على كفاءة الخزانة والرقابة.
الدرس 5 • التخطيط الاستراتيجي للخزانة
تغطي خطط التمويل متعددة السنوات وتحليل السيناريوهات ودور الخزانة في عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. ترفع الخزانة من وظيفة تشغيلية إلى شريك تجاري استراتيجي.

الشهادة

شهادتك المعتمدة لإتمام الدورة

هذا الدورة موجهة لك:

محاسب محترف: مستعد للانتقال إلى دور يركز على الخزانة.
خريج مالية حديث: بناء معرفة متخصصة للتميز المهني.
محلل مالي: يسعى لتوسيع مسؤولياته في مجالات السيولة والمخاطر.
أخصائي التمويل الشركاتي العام: يرغب في اكتساب خبرة منظمة في عمليات الخزانة.
المدير المالي للشركات الصغيرة: يحتاج إلى تنظيم ممارسات إدارة النقد والمخاطر.
مُغيّر مسيرته المهنية: الانتقال من العمل في البنوك إلى بيئة الخزانة المؤسسية.

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد رشحتكم لأشخاص آخرين...