دورة تداول المال الذكي

الدرس 1 • أساسيات هيكل السوق

يقدّم كيفية تحرك السعر في موجات منتظمة ولماذا يهم الهيكل في سياق التداول. يربط هيكل السوق بتحديد بصمات المؤسسات.

الدرس 2 • ما هي الأموال الذكية

يحدد المشاركين المؤسسيين ودورهم في اكتشاف السعر. يقارن سلوك الأموال الذكية بافتراضات متداول التجزئة لبناء منظور أساسي.

الدرس 3 • دور السيولة في الأسواق

يشرح كيف تقود السيولة عملية اتخاذ القرار المؤسسي والتلاعب بالسعر. يتعلم الطلاب تحديد مكان تواجد السيولة ولماذا يسعى السعر إليها.

الدرس 1 • تحديد مواقع كتل الأوامر الصالحة

يُدرّس المعايير التي تميّز كتل الأوامر عالية الاحتمالية عن الضعيفة. يطبق الطلاب مرشحات هيكلية وزخمية لتأهيل المناطق.

الدرس 2 • تعريف كتل الأوامر

يقدّم مفهوم كتل الأوامر على أنها آخر شمعة معارضة قبل حركة كبيرة. يثبّت التعريف ضمن إطار هيكل السوق الأوسع.

الدرس 3 • تحليل كتل الأوامر عبر أطر زمنية متعددة

يطبق مفاهيم كتل الأوامر عبر أطر زمنية متعددة لمواءمة الدخول مع انحياز الإطار الزمني الأعلى. يعزز منهج التحليل من الأعلى إلى الأسفل الذي تم تقديمه في الفصل الأول.

الدرس 1 • تصنيف جودة الاختلال

يُدرّس الطلاب كيفية ترتيب فجوات القيمة العادلة حسب الحجم والموقع والسياق الهيكلي. تنتج الاختلالات عالية الجودة ردود فعل سعرية أكثر موثوقية.

الدرس 2 • فهم فجوات القيمة العادلة

يعرّف فجوات القيمة العادلة على أنها أنماط اختلال من ثلاث شموع حيث يتحرك السعر بسرعة كبيرة جداً للتداول الثنائي. يربط الاختلالات بتدفق الأوامر المؤسسية.

الدرس 3 • فجوات القيمة العادلة العكسية

يقدّم مفهوم فجوة القيمة العادلة العكسية حيث تتحول الفجوة المملوءة إلى منطقة اتجاهية جديدة. يتعلم الطلاب استخدام هذه المناطق المحولة كمحفزات للدخول.

الدرس 1 • الشراء في الخصم والبيع في العلاوة

يطبق نموذج العلاوة والخصم على انحياز التداول الاتجاهي وتوقيت الدخول. يتعلم الطلاب تجنب الشراء عند القمم والبيع عند القيعان باستخدام المنطق المؤسسي.

الدرس 2 • تطبيق المناطق عبر الأطر الزمنية

يوسع تحليل العلاوة والخصم ليشمل أطراً زمنية متعددة لتحقيق التقاء متعدد المستويات. يوفق الطلاب بين انحياز المنطقة الكلي ودقة الدخول الجزئي.

الدرس 3 • مستويات الدخول المثلى للتداول

يقدّم منطقة الدخول المثلى للتداول على أنها منطقة التصحيح بين 62% و79% حيث تعيد المؤسسات الدخول بعد الإزاحة. يستخدم الطلاب منطقة الدخول المثلى للتداول لتوقيت عمليات الدخول الدقيقة ضمن الحركات الأكبر.

الدرس 1 • تغير الطابع في السعر

يقدّم تغير الطابع كأول كسر هيكلي ضد الاتجاه السائد، مما يشير إلى انعكاس محتمل. يميِّز الطلاب بين تغير الطابع وكسر الهيكل لتقييم صحة الاتجاه.

الدرس 2 • ميكانيكا كسر الهيكل

يعرّف كسر الهيكل على أنه إغلاق السعر لما بعد نقطة تذبذب سابقة، مما يشير إلى استمرارية. يتعلم الطلاب تحديد أحداث كسر الهيكل بدقة على أي إطار زمني.

الدرس 3 • مستويات الهيكل الداخلي والخارجي

يميِّز بين نقاط التذبذب الداخلية وقمم وقيعان الهيكل الخارجية الرئيسية. يستخدم الطلاب كلا المستويين لبناء خريطة هيكلية كاملة للسعر.

الدرس 1 • عمليات صيد وقف الخسائر وسحب السيولة

يشرح كيف يرتفع السعر فوق المستويات الرئيسية لتفعيل أوقاف التجزئة قبل الانعكاس. يتعرف الطلاب على بصمة سحب السيولة في الوقت الفعلي.

الدرس 2 • تداول تسلسل التلاعب

يصنع مفاهيم السيولة في نموذج قابل للتداول من ثلاث مراحل: التراكم والتلاعب والتوزيع. يرسم الطلاب دورات التلاعب الكاملة على الرسوم البيانية.

الدرس 3 • تجمعات السيولة ومواقعها

يحدد أماكن تراكم سيولة جهة الشراء وجهة البيع على الرسم البياني. يتعلم الطلاب تحديد أهداف السيولة عالية الاحتمالية قبل وصول السعر إليها.

الدرس 1 • الصبر وانتظار الالتقاء

يعالج الانضباط السلوكي لانتظار التقاءات متعددة قبل الدخول في صفقة. يتعلم الطلاب تصفية الإعدادات منخفضة الجودة والحفاظ على رأس المال.

الدرس 2 • بناء خطة تداول كاملة

يوجّه الطلاب خلال إنشاء خطة تداول مكتوبة تغطي الانحياز والدخول ووقف الخسارة والهدف. الخطة الموثقة تفرض الانضباط وتزيل اتخاذ القرار العاطفي.

الدرس 3 • إطار التحليل من الأعلى إلى الأسفل

يؤسس تسلسلاً منظماً لتحليل الأسواق من أعلى إطار زمني إلى أدناه. يتعلم الطلاب لماذا يجب أن يسبق السياق الكلي قرارات الدخول الجزئية.

الدرس 1 • تحديد حجم المركز وتوزيع رأس المال

يُدرّس تحديد حجم المركز على أساس النسبة المئوية للحد من تعرض الحساب في أي صفقة واحدة. يطبق الطلاب نماذج المخاطر الثابتة لحماية رأس المال خلال فترات الخسائر المتتالية.

الدرس 2 • وضع وقف الخسارة في مفاهيم الأموال الذكية

يغطي وضع وقف الخسارة الهيكلي بعيداً عن كتل الأوامر وفجوات القيمة العادلة ومستويات السيولة. يتعلم الطلاب وضع أوقاف الخسارة حيث يحدث الإبطال المؤسسي، وليس على مسافات عشوائية.

الدرس 3 • انضباط التنفيذ وأنواع الأوامر

يغطي الآليات العملية لدخول الصفقات باستخدام أوامر الحد والسوق ووقف الخسارة. يطابق الطلاب نوع الأمر مع نوع الإعداد للتنفيذ الدقيق منخفض الانزلاق السعري.

الدرس 4 • أساسيات نسبة المخاطرة إلى العائد

يؤسس الحد الأدنى لنسب المخاطرة إلى العائد المطلوبة لتحقيق الربحية طويلة الأجل في تداول مفاهيم الأموال الذكية. يحسب الطلاب نسبة المخاطرة إلى العائد لكل صفقة مخططة قبل الدخول.