Τα μαθήματά μας περιλαμβάνουν μια περίληψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε ένα PDF και να το εκτυπώσετε.

Πάνω από 2 εκατομμύρια μαθητές παγκοσμίως

Διαθέσιμο σε περισσότερες από 180 χώρες

Πιστοποιητικό έγκυρο στη χώρα σου

Αρχική σελίδα

...

Σεμινάριο Διαχείρισης Διαθεσίμων

Όλα τα μαθήματα

Επιχειρήσεις και Οικονομικά

Χρηματοοικονομικά

Σεμινάριο Διαχείρισης Διαθεσίμων

Για όλα τα επίπεδα

Σεμινάριο Διαχείρισης Διαθεσίμων

Εξοικειώσου με κάθε διάσταση της εταιρικής διαχείρισης ταμειακών ροών — από την καθημερινή τοποθέτηση μετρητών και την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου έως την έκδοση ομολογιών και τη διακυβέρνηση επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτό το μάθημα παρέχει στους επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής το τεχνικό βάθος και τη στρατηγική προοπτική που απαιτούνται για να ηγούνται των λειτουργιών ταμειακής διαχείρισης με αυτοπεποίθηση. Απόκτησε δεξιότητες που επηρεάζουν άμεσα τη ρευστότητα, το κόστος χρηματοδότησης και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα της εταιρείας σου.

Dedika για επιχειρήσεις

Τι θα μάθετε:

Αυτό το μάθημα καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης διαχείρισης ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μετρητών και ρευστότητας, του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου, των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων και δανεισμού, καθώς και της εταιρικής χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών χρέους. Θα μάθεις πώς να σχεδιάζεις πολιτικές ταμειακής διαχείρισης, να δημιουργείς πλαίσια διαχείρισης κινδύνου και να μετράς την απόδοση χρησιμοποιώντας τυποποιημένους δείκτες απόδοσης του κλάδου. Το πρόγραμμα σπουδών εξετάζει επίσης την τεχνολογία διαχείρισης ταμειακών ροών, τη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, τις παγκόσμιες λειτουργίες και την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Κάθε θέμα βασίζεται σε πρακτικά εργαλεία και σενάρια λήψης αποφάσεων από τον πραγματικό κόσμο. Στο τέλος, θα έχεις τις γνώσεις για να λειτουργείς ως στρατηγικός συνεργάτης διαχείρισης ταμειακών ροών σε οποιονδήποτε εταιρικό οργανισμό.

Πώς μελετάτε πρακτικά Σεμινάριο Διαχείρισης Διαθεσίμων

Πώς εξασκείστε Σεμινάριο Διαχείρισης Διαθεσίμων

Για εσάς που είστε επιχείρηση και θέλετε να εκπαιδεύσετε την ομάδα σας

Στην Dedika για επιχειρήσεις, το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις και παραδείγματα προσαρμοσμένα στην ίδια την επιχείρησή σας και στις ανάγκες της.

Κάντε κλικ εδώ

Περιεχόμενο του μαθήματος

8 Κεφάλαια • 37 ΜαθήματαΔιάρκεια μεταξύ 4 και 360 ωρών (εσείς αποφασίζετε)

Κεφάλαιο 1Δείτε λεπτομέρειες

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Διαθεσίμων

Μάθημα 1 • Πλαίσιο Κανονιστικής και Ρυθμιστικής Συμμόρφωσης
Παρουσιάζει τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς, τις υποχρεώσεις αναφοράς και τους ελέγχους συμμόρφωσης που σχετίζονται με τη διαχείριση διαθεσίμων. Εδραιώνει μια νοοτροπία επίγνωσης κινδύνου για όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων.
Μάθημα 2 • Οργανωτικές Δομές Διαχείρισης Διαθεσίμων
Εξετάζει συγκεντρωτικά, αποκεντρωμένα και υβριδικά μοντέλα διαχείρισης διαθεσίμων. Συνδέει την επιλογή δομής με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο.
Μάθημα 3 • Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για Διαχειριστές Διαθεσίμων
Καλύπτει τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και την κατάσταση ταμειακών ροών από τη σκοπιά της διαχείρισης διαθεσίμων. Χτίζει αναλυτική βάση για αποφάσεις ρευστότητας και κινδύνου.
Μάθημα 4 • Ρόλος και Πεδίο Εφαρμογής της Διαχείρισης Διαθεσίμων
Ορίζει την εντολή της διαχείρισης διαθεσίμων σε σχέση με τη ρευστότητα, τον κίνδυνο και τα κεφάλαια. Θεμελιώνει όλα τα επόμενα θέματα καθορίζοντας τα λειτουργικά όρια.

Κεφάλαιο 2Δείτε λεπτομέρειες

Διαχείριση Διαθεσίμων και Ρευστότητας

Μάθημα 1 • Αποθέματα και Ρυθμιστικά Αποθέματα Ρευστότητας
Ορίζει τα ελάχιστα όρια ρευστότητας, τις πολιτικές αποθεματικών και τη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης. Εξασφαλίζει τη λειτουργική συνέχεια σε σενάρια πίεσης.
Μάθημα 2 • Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμός
Επισκοπεί εγχώρια και διασυνοριακά δίκτυα πληρωμών, κύκλους διακανονισμού και ελέγχους πληρωμών. Μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο σε περιβάλλοντα πληρωμών υψηλού όγκου.
Μάθημα 3 • Διαχείριση Τραπεζικών Σχέσεων
Εξετάζει την επιλογή τράπεζας, τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών και την ανάλυση προμηθειών. Βελτιστοποιεί το τραπεζικό κόστος και την ποιότητα υπηρεσιών για τις λειτουργίες διαχείρισης διαθεσίμων.
Μάθημα 4 • Τοποθέτηση και Συγκέντρωση Διαθεσίμων
Καλύπτει την ημερήσια τοποθέτηση διαθεσίμων, το λογιστικό pooling και τη φυσική συγκέντρωση διαθεσίμων. Συνδέει την ορατότητα των διαθεσίμων με τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Μάθημα 5 • Μέθοδοι Πρόβλεψης Ταμειακών Ροών
Διδάσκει μεθόδους άμεσης και έμμεσης πρόβλεψης και τους παράγοντες που καθορίζουν την ακρίβειά τους. Παρέχει την αναλυτική βάση για όλες τις αποφάσεις ρευστότητας.

Κεφάλαιο 3Δείτε λεπτομέρειες

Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις και Δανεισμός

Μάθημα 1 • Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Διευκολύνσεις
Καλύπτει ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, υπεραναλήψεις, προγράμματα εμπορικών χρεογράφων και χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Αντιστοιχίζει τα χρηματοδοτικά μέσα με τις ανάγκες χρονισμού των ταμειακών ροών.
Μάθημα 2 • Μέσα Βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων
Επισκοπεί μέσα χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων των έντοκων γραμματίων δημοσίου, των εμπορικών χρεογράφων και των repos. Συνδέει την επιλογή μέσου με κριτήρια απόδοσης, ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.
Μάθημα 3 • Έλεγχοι Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου
Καθιερώνει την παρακολούθηση πιστωτικής έκθεσης, τα όρια αντισυμβαλλομένου και τη διαχείριση εξασφαλίσεων για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Αποτρέπει ζημίες συγκέντρωσης σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Μάθημα 4 • Πλαίσιο Επενδυτικής Πολιτικής
Καθοδηγεί τη δημιουργία μιας επενδυτικής πολιτικής που καλύπτει επιλέξιμα μέσα, όρια και κριτήρια αντισυμβαλλομένου. Ενσωματώνει τη διακυβέρνηση στις αποφάσεις βραχυπρόθεσμων επενδύσεων.

Κεφάλαιο 4Δείτε λεπτομέρειες

Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου

Μάθημα 1 • Μέσα και Στρατηγικές Αντιστάθμισης Κινδύνου
Καλύπτει τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα δικαιώματα προαίρεσης και τις ανταλλαγές διαφορετικών νομισμάτων ως εργαλεία αντιστάθμισης. Συνδέει την επιλογή μέσου με τον τύπο έκθεσης, το κόστος και τη λογιστική αντιμετώπιση.
Μάθημα 2 • Πολιτική και Διακυβέρνηση Συναλλάγματος
Σχεδιάζει μια πολιτική συναλλαγματικού κινδύνου που καλύπτει την εντολή, τα εγκεκριμένα μέσα και την αναφορά. Ενσωματώνει την εποπτεία σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στη διαδικασία διαχείρισης συναλλάγματος.
Μάθημα 3 • Δομή και Τιμολόγηση Αγοράς Συναλλάγματος
Εξηγεί τις αγορές spot, προθεσμίας και ανταλλαγών, τα περιθώρια bid-ask και τις συμβάσεις προσφοράς ισοτιμιών. Παρέχει τον απαραίτητο αλφαβητισμό αγοράς για την εκτέλεση και τιμολόγηση αντισταθμίσεων.
Μάθημα 4 • Αρχές Λογιστικής Αντιστάθμισης
Παρουσιάζει τους χαρακτηρισμούς αντιστάθμισης εύλογης αξίας, ταμειακών ροών και καθαρής επένδυσης σύμφωνα με τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Μειώνει τη μεταβλητότητα των κερδών μέσω της κατάλληλης τεκμηρίωσης αντιστάθμισης.
Μάθημα 5 • Εντοπισμός Συναλλαγματικής Έκθεσης
Διακρίνει τις συναλλαγματικές εκθέσεις συναλλαγής, μετατροπής και οικονομικής φύσης σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Καθιερώνει τη χαρτογράφηση έκθεσης ως το πρώτο βήμα στη διαχείριση κινδύνου.

Κεφάλαιο 5Δείτε λεπτομέρειες

Διαχείριση Κινδύνου Επιτοκίου

Μάθημα 1 • Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Χρέους
Εξισορροπεί χρέος σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου για την επίτευξη του επιθυμητού προφίλ κόστους και κινδύνου. Ενσωματώνει τις αποφάσεις αντιστάθμισης στη συνολική στρατηγική κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Μάθημα 2 • Παράγωγα Επιτοκίου
Καλύπτει τις ανταλλαγές επιτοκίων, τα ανώτατα όρια (caps), τα κατώτατα όρια (floors) και τα swaptions ως μέσα αντιστάθμισης. Αντιστοιχίζει τη δομή του παραγώγου με συγκεκριμένα προφίλ έκθεσης.
Μάθημα 3 • Πηγές Έκθεσης σε Επιτόκιο
Εντοπίζει το χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου, τα περιουσιακά στοιχεία σταθερού επιτοκίου και τα κενά ανατιμολόγησης ως πηγές έκθεσης. Χτίζει την αναλυτική βάση για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου.
Μάθημα 4 • Εργαλεία Μέτρησης Επιτοκίου
Εφαρμόζει τη διάρκεια, την κυρτότητα και την ανάλυση ευαισθησίας για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου επιτοκίου. Συνδέει τα αποτελέσματα μέτρησης με αποφάσεις αντιστάθμισης και αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο.

Κεφάλαιο 6Δείτε λεπτομέρειες

Εταιρική Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές

Μάθημα 1 • Βασικές Αρχές Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Αναλύει το μείγμα χρέους-ιδίων κεφαλαίων, τους δείκτες μόχλευσης και τις έννοιες του κόστους κεφαλαίου. Πλαισιώνει τις αποφάσεις χρηματοδότησης εντός της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής χρηματοοικονομικής.
Μάθημα 2 • Κοινοπρακτικά Δάνεια και Ιδιωτικό Χρέος
Εξετάζει δομές κοινοπρακτικών δανείων, ιδιωτικές τοποθετήσεις και διμερείς διευκολύνσεις. Διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης πέρα από τις δημόσιες αγορές ομολογιών.
Μάθημα 3 • Διαδικασία και Διαχείριση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
Εξηγεί τις μεθοδολογίες των οίκων αξιολόγησης, τους βασικούς δείκτες και τη δυναμική των επιτροπών αξιολόγησης. Επιτρέπει την προληπτική διαχείριση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων για τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Μάθημα 4 • Έκδοση Ομολογιών και Αγορές Χρεωστικών Κεφαλαίων
Καλύπτει τη δόμηση ομολογιών, τη διαδικασία roadshow, την τιμολόγηση και την τεκμηρίωση. Παρέχει ολοκληρωμένη γνώση των συναλλαγών δημόσιας αγοράς χρέους.
Μάθημα 5 • Βιώσιμη και Πράσινη Χρηματοδότηση
Παρουσιάζει τις πράσινες ομολογίες, τα δάνεια συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα και τα πλαίσια γνωστοποίησης ESG. Ευθυγραμμίζει τη στρατηγική χρηματοδότησης με τις εταιρικές δεσμεύσεις βιωσιμότητας.

Κεφάλαιο 7Δείτε λεπτομέρειες

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Διαθεσίμων

Μάθημα 1 • Εντοπισμός Επιχειρηματικού Κινδύνου
Χαρτογραφεί χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους σε όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων χρησιμοποιώντας δομημένα πλαίσια. Παρέχει το απόθεμα κινδύνου που απαιτείται για τον σχεδιασμό πολιτικής και ελέγχων.
Μάθημα 2 • Αναφορά Κινδύνου και Εποπτεία Διοικητικού Συμβουλίου
Σχεδιάζει πίνακες ελέγχου κινδύνου διαθεσίμων, αναφορές διοικητικού συμβουλίου και βασικούς δείκτες κινδύνου. Συνδέει τα λειτουργικά δεδομένα κινδύνου με τη στρατηγική διακυβέρνηση και εποπτεία.
Μάθημα 3 • Μέτρηση και Ποσοτικοποίηση Κινδύνου
Εφαρμόζει την αξία σε κίνδυνο, την ανάλυση σεναρίων και τη δοκιμή αντοχής σε εκθέσεις διαθεσίμων. Μετατρέπει ποιοτικούς κινδύνους σε ποσοτικούς δείκτες για τη λήψη αποφάσεων.
Μάθημα 4 • Λειτουργικός Κίνδυνος και Έλεγχοι
Ασχολείται με την πρόληψη απάτης, τον διαχωρισμό καθηκόντων και τους ελέγχους συστήματος στη διαχείριση διαθεσίμων. Μειώνει τις λειτουργικές ζημίες μέσω δομημένων πλαισίων ελέγχου.
Μάθημα 5 • Αρχιτεκτονική Πολιτικής Διαθεσίμων
Δομεί πολιτικές διαχείρισης διαθεσίμων που καλύπτουν όρια κινδύνου, εγκεκριμένα μέσα και κλιμάκωση. Εξασφαλίζει συνεπή λήψη αποφάσεων σε όλες τις λειτουργίες διαχείρισης διαθεσίμων.

Κεφάλαιο 8Δείτε λεπτομέρειες

Στρατηγική Διαχείριση και Απόδοση Διαθεσίμων

Μάθημα 1 • Μέτρηση Απόδοσης Διαχείρισης Διαθεσίμων
Ορίζει KPIs για την αποτελεσματικότητα μετρητών, το κόστος χρηματοδότησης και τις αποδόσεις προσαρμοσμένες για κίνδυνο. Επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση της συμβολής του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων στην επιχειρηματική αξία.
Μάθημα 2 • Διαχείριση Κρίσεων και Ανθεκτικότητα
Προετοιμάζει τη διαχείριση διαθεσίμων για κρίσεις ρευστότητας, αναταράξεις αγοράς και λειτουργικές διαταραχές. Χτίζει θεσμική ανθεκτικότητα μέσω σχεδιασμού σεναρίων και πρωτοκόλλων ανταπόκρισης.
Μάθημα 3 • Στρατηγική Τεχνολογίας Διαθεσίμων
Αξιολογεί συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων, ενσωμάτωση ERP και χάρτες πορείας αυτοματισμού. Ευθυγραμμίζει τις επενδύσεις τεχνολογίας με τους στόχους αποτελεσματικότητας και ελέγχου του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων.
Μάθημα 4 • Η Διαχείριση Διαθεσίμων ως Στρατηγικός Εταίρος
Επανατοποθετεί τη διαχείριση διαθεσίμων από συναλλακτικό σε συμβουλευτικό ρόλο εντός του οργανισμού. Καταδεικνύει πώς οι γνώσεις του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων καθοδηγούν την εταιρική στρατηγική και τις αποφάσεις Σ&Ε.
Μάθημα 5 • Βελτιστοποίηση Κεφαλαίου Κίνησης
Αναλύει τους κύκλους εισπρακτέων, πληρωτέων και αποθεμάτων για την απελευθέρωση παγιδευμένων μετρητών. Συνδέει άμεσα τις βελτιώσεις του κεφαλαίου κίνησης με τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Πιστοποίηση

Το έγκυρο πιστοποιητικό ολοκλήρωσής σας

Αυτό το μάθημα είναι για εσάς:

Αναλυτές χρηματοοικονομικής έτοιμοι να εξειδικευτούν σε ρόλους εταιρικού ταμείου.
Επαγγελματίες λογιστικής που επιδιώκουν να επεκταθούν στη διαχείριση διαθεσίμων και κινδύνου.
Απόφοιτοι MBA που εισέρχονται στην εταιρική χρηματοοικονομική και χρειάζονται ευχέρεια στη διαχείριση ταμείου.
Οικονομικοί διευθυντές που μεταβαίνουν προς το ομαδικό ταμείο ή θέσεις διοικητικής πορείας προς CFO.
Σύμβουλοι χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που επιθυμούν να κατανοήσουν αποφάσεις χρηματοδότησης σε επίπεδο επιχείρησης.
Τραπεζικά στελέχη πρώτων σταδίων καριέρας που μετακινούνται προς το εταιρικό ταμείο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τι λένε οι μαθητές μας

Τα μαθήματά σας είναι τέλεια. Αγόρασα το ετήσιο πακέτο και επιτέλους έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ διάφορα θέματα που με ενδιαφέρουν χωρίς να χρειάζεται να αλλάξω πλατφόρμα... σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε, σας έχω ήδη συστήσει σε άλλους ανθρώπους...