Formation Responsable de Trésorerie

Leçon 1 • Aperçu de la structure financière de l'entreprise

Couvre les composants du bilan pertinents pour les décisions de trésorerie. Relie les relations actif-passif aux opérations quotidiennes de trésorerie.

Leçon 2 • Politique et gouvernance de trésorerie

Présente le document de politique de trésorerie comme cadre de contrôle. Définit les limites d'autorisation, la séparation des tâches et les exigences d'audit.

Leçon 3 • Concepts et cycles de trésorerie

Explique les flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement ainsi que leur calendrier. Fournit la base analytique pour la prévision et la planification de la liquidité.

Leçon 4 • Indicateurs clés et KPI de trésorerie

Identifie les mesures quantitatives utilisées pour évaluer la performance de la trésorerie. Relie les indicateurs aux objectifs stratégiques et au reporting au niveau du conseil d'administration.

Leçon 1 • Investissement à court terme des excédents de trésorerie

Couvre les instruments et les critères pour déployer la trésorerie oisive de manière sûre et rentable. Équilibre le rendement, la liquidité et le risque de crédit dans les contraintes de la politique.

Leçon 2 • Gestion quotidienne de la position de trésorerie

Couvre le processus de compilation et de rapprochement de la position de trésorerie quotidienne. Construit la discipline opérationnelle requise pour un contrôle précis de la liquidité intrajournalière.

Leçon 3 • Gestion des relations bancaires

Aborde la sélection, la structuration et l'évaluation des relations bancaires. Des relations bancaires solides soutiennent l'accès au crédit et la qualité du service.

Leçon 4 • Concentration et pooling de trésorerie

Explique les structures de pooling physique et notionnel pour centraliser la liquidité. Réduit l'emprunt externe en compensant les positions excédentaires et déficitaires entre entités.

Leçon 1 • Instruments de financement du fonds de roulement

Présente le crédit renouvelable, l'affacturage et le prêt basé sur les actifs comme outils de fonds de roulement. Fait correspondre l'instrument de financement à la nature et à la durée du besoin en fonds de roulement.

Leçon 2 • Accélération des créances clients

Examine la politique de crédit, la rapidité de facturation et les processus de recouvrement qui raccourcissent le DSO. Des recouvrements plus rapides améliorent directement la trésorerie disponible et réduisent les besoins de financement.

Leçon 3 • Lien entre stocks et fonds de roulement

Analyse comment les niveaux de stocks affectent la trésorerie immobilisée dans les opérations. La trésorerie collabore avec la chaîne d'approvisionnement pour fixer des objectifs de stocks alignés sur les objectifs de trésorerie.

Leçon 4 • Analyse et reporting du fonds de roulement

Construit des tableaux de bord et des indicateurs pour surveiller en continu la performance du fonds de roulement. Un reporting basé sur les données permet une intervention de gestion en temps utile.

Leçon 1 • Fondamentaux du financement par emprunt

Couvre l'éventail des instruments de dette, des prêts bancaires aux marchés de capitaux. Établit des critères pour faire correspondre le type d'instrument à l'objectif et à la durée du financement.

Leçon 2 • Accès aux marchés de capitaux

Présente le processus d'émission d'obligations, de la notation à la tarification en passant par le règlement. Prépare la trésorerie à travailler efficacement avec les banques d'investissement et les agences de notation.

Leçon 3 • Suivi et conformité des covenants

Établit des processus pour le suivi des covenants financiers et non financiers. Un suivi proactif prévient les défauts techniques et préserve les relations avec les prêteurs.

Leçon 4 • Structuration et tarification de la dette

Explique comment les prêteurs tarifient le risque de crédit et comment les emprunteurs négocient les conditions. Les étudiants peuvent modéliser le coût total de la dette et comparer les alternatives de financement.

Leçon 1 • Principes de la comptabilité de couverture

Présente les désignations de comptabilité de couverture et les exigences de documentation selon les normes d'information financière. Une comptabilité appropriée réduit la volatilité du compte de résultat provenant des activités de couverture.

Leçon 2 • Identification de l'exposition au change

Distingue les expositions au change de transaction, de conversion et économique ainsi que leur impact financier. Une cartographie précise de l'exposition est la condition préalable à une couverture efficace.

Leçon 3 • Mécanismes du marché des changes

Explique les marchés au comptant, à terme et de swaps et comment les taux de change sont cotés. Fournit les connaissances de marché nécessaires pour exécuter et tarifer les instruments de couverture.

Leçon 4 • Instruments de couverture de change

Couvre les contrats à terme, les options et les swaps de devises croisées comme outils de couverture. Le coût, la flexibilité et le traitement comptable de chaque instrument sont comparés.

Leçon 1 • Identification du risque de prix des matières premières

Identifie les expositions directes et indirectes aux matières premières intégrées dans les structures de coûts. Quantifie l'impact sur les bénéfices de la volatilité des prix avant que les décisions de couverture ne soient prises.

Leçon 2 • Instruments de couverture de taux d'intérêt

Couvre les swaps de taux d'intérêt, les caps, les floors et les collars comme outils de gestion des risques. Compare le coût, la flexibilité et le traitement comptable entre les instruments.

Leçon 3 • Stratégies de couverture des matières premières

Présente les contrats à terme, les swaps et les options comme instruments de couverture des matières premières. Aborde le risque de base et les défis pratiques de l'exécution de la couverture sur matières premières.

Leçon 4 • Reporting intégré des risques

Combine les expositions aux taux d'intérêt et aux matières premières dans un tableau de bord unifié des risques. Permet à la direction générale de visualiser le risque de marché total dans une vue consolidée unique.

Leçon 1 • Connectivité bancaire et SWIFT

Présente la messagerie SWIFT, les connexions hôte-à-hôte et les alternatives aux portails bancaires. Une connectivité bancaire fiable est essentielle pour une visibilité et un contrôle en temps réel de la trésorerie.

Leçon 2 • Automatisation des flux de travail de trésorerie

Identifie les processus manuels adaptés à l'automatisation à l'aide du RPA et de l'intégration API. L'automatisation réduit le temps de cycle, les erreurs et les effectifs dans les tâches courantes de trésorerie.

Leçon 3 • Traitement des paiements et contrôles

Explique les modèles de centre de paiement, les flux d'approbation et les contrôles de prévention de la fraude. Des contrôles de paiement robustes protègent à la fois contre les erreurs internes et la fraude externe.

Leçon 4 • Systèmes de gestion de trésorerie

Couvre l'architecture du TMS, les modules de base et les critères de sélection pour la trésorerie d'entreprise. Un TMS bien configuré centralise les données et réduit les erreurs de traitement manuel.

Leçon 1 • Optimisation du bilan

Analyse l'effet de levier, les réserves de liquidité et l'efficacité des actifs pour optimiser le bilan. Un bilan optimisé réduit le coût du capital et soutient les notations de crédit.

Leçon 2 • Planification des flux de trésorerie à long terme

Construit des modèles de flux de trésorerie pluriannuels liés aux plans stratégiques et aux besoins en capital. La planification à long terme identifie les déficits de financement et guide l'activité proactive sur les marchés de capitaux.

Leçon 3 • Cadres d'allocation du capital

Couvre la manière dont la trésorerie soutient les décisions concernant les dividendes, les rachats, les dépenses d'investissement et les acquisitions. Une allocation disciplinée du capital maximise la valeur actionnariale et préserve la flexibilité financière.

Leçon 4 • La trésorerie comme partenaire commercial stratégique

Positionne la trésorerie comme un conseiller créateur de valeur pour le CFO et les unités commerciales. Couvre la communication, l'influence et la narration basée sur les données pour les publics dirigeants.