Formation trésorerie

Leçon 1 • Environnement réglementaire et de conformité

Présente le paysage réglementaire affectant les opérations de trésorerie à l'échelle mondiale. Développe la sensibilisation aux obligations de conformité qui façonnent les décisions de trésorerie.

Leçon 2 • Rôle et périmètre de la trésorerie

Définit le mandat de la trésorerie au sein d'une structure d'entreprise et sa relation avec la finance. Établit la base conceptuelle pour tous les chapitres suivants.

Leçon 3 • Aperçu des fonctions principales de la trésorerie

Cartographie les activités principales de la trésorerie : liquidité, financement, risque et investissements. Fournit un cadre que les étudiants approfondiront tout au long du cours.

Leçon 1 • Fondamentaux de la prévision des flux de trésorerie

Couvre les méthodes de prévision directes et indirectes et leurs cas d'utilisation appropriés. Une prévision précise sous-tend chaque décision de liquidité dans ce chapitre.

Leçon 2 • Positionnement de trésorerie quotidien

Enseigne le suivi de la trésorerie intrajournalière, le rapprochement des soldes bancaires et les décisions de financement le jour même. Relie la discipline opérationnelle à la réduction du risque de liquidité.

Leçon 3 • Risque de liquidité et planification de contingence

Identifie les facteurs de risque de liquidité et les cadres de test de résistance et de financement de contingence. Prépare les étudiants à protéger l'entreprise contre les pénuries soudaines de trésorerie.

Leçon 4 • Optimisation du besoin en fonds de roulement

Relie la gestion de trésorerie aux cycles des comptes clients, fournisseurs et stocks. Les étudiants apprennent à réduire le cycle de conversion de trésorerie grâce à des leviers transversaux.

Leçon 1 • Sélection et évaluation des banques

Couvre les critères de sélection des partenaires bancaires, notamment la qualité du crédit et la capacité de service. Construit une approche structurée pour les processus d'appel d'offres.

Leçon 2 • Risque de contrepartie bancaire

Aborde le risque de concentration des expositions avec les partenaires bancaires et les stratégies d'atténuation. Se connecte à la gestion plus large des risques financiers introduite dans les chapitres ultérieurs.

Leçon 3 • Analyse des frais bancaires et négociation

Explique les relevés d'analyse des comptes bancaires et les techniques d'analyse comparative des coûts. Équipe les étudiants pour négocier des prix et des niveaux de service avantageux.

Leçon 1 • Gestion et reporting de portefeuille

Enseigne comment suivre et rapporter un portefeuille d'investissement à court terme par rapport aux indices de référence de la politique. Renforce la discipline de gouvernance établie dans la section sur la politique d'investissement.

Leçon 2 • Instruments d'investissement à court terme

Passe en revue les instruments du marché monétaire, y compris les bons du Trésor, les billets de trésorerie et les pensions. Les étudiants associent les caractéristiques des instruments aux besoins de liquidité spécifiques.

Leçon 3 • Cadre de politique d'investissement

Établit les principes de sécurité, de liquidité et de rendement qui régissent l'investissement à court terme. Fournit la base politique avant que la sélection des instruments ne soit abordée.

Leçon 1 • Mesure et reporting des risques

Enseigne les outils quantitatifs, y compris la valeur à risque, l'analyse de sensibilité et les tests de scénarios. Permet aux étudiants de produire des rapports de risque prêts pour le conseil d'administration.

Leçon 2 • Gestion du risque de change

Couvre les expositions au risque de change transactionnel, de conversion et économique, ainsi que les stratégies de couverture. Les étudiants quantifient les expositions et sélectionnent les instruments de couverture appropriés.

Leçon 3 • Risques liés aux matières premières et autres risques de marché

Aborde le risque de prix des matières premières pertinent pour la trésorerie et ses approches de couverture. Élargit le cadre de risque au-delà du change et des taux d'intérêt.

Leçon 4 • Cadre de gestion des risques

Introduit le cycle identifier-mesurer-gérer-reporter comme fondement de la pratique du risque de trésorerie. Établit le vocabulaire et le processus utilisés tout au long de ce chapitre.

Leçon 1 • Dérivés de taux d'intérêt

Examine les swaps de taux d'intérêt, les caps, les floors et les swaptions pour la gestion du risque de taux. Se connecte à la section sur le risque de taux d'intérêt du chapitre précédent.

Leçon 2 • Risque de contrepartie et risque opérationnel sur dérivés

Aborde les contrats-cadres ISDA, la gestion des garanties et les obligations de compensation centrale. Prépare les étudiants à gérer le côté opérationnel des programmes de dérivés.

Leçon 3 • Fondamentaux des dérivés

Explique les mécanismes des dérivés, les profils de gain et la distinction entre instruments linéaires et non linéaires. Fournit la base conceptuelle pour toutes les sections de couverture.

Leçon 4 • Dérivés de change en pratique

Couvre les contrats à terme de change, les options et les produits structurés utilisés pour couvrir les expositions de change. Les étudiants appliquent la sélection d'instruments à des scénarios d'exposition spécifiques.

Leçon 1 • Gestion du portefeuille de dettes et des échéances

Enseigne comment gérer le risque de refinancement, l'échelonnement des échéances et les stratégies de rachat de dettes. Se connecte à la gestion du risque de liquidité des chapitres précédents.

Leçon 2 • Instruments de dette à long terme

Passe en revue les obligations, les prêts à terme, les placements privés et les instruments hybrides. Les étudiants associent les caractéristiques des instruments aux objectifs de financement et aux conditions du marché.

Leçon 3 • Gestion de la notation de crédit

Explique les méthodologies des agences de notation, le processus de notation et les stratégies pour maintenir ou améliorer les notations. Affecte directement le coût du financement et l'accès au marché.

Leçon 4 • Processus du marché des capitaux de dette

Parcourt le processus d'émission obligataire du mandat au règlement. Construit des connaissances pratiques sur la construction du livre d'ordres, la tarification et les relations avec les investisseurs.

Leçon 1 • Systèmes de gestion de trésorerie

Couvre l'architecture des TMS, les modules de base et les critères de sélection pour le déploiement en entreprise. Relie la capacité technologique aux gains d'efficacité opérationnelle.

Leçon 2 • Analyse de données en trésorerie

Introduit la visualisation de données, l'analyse prédictive et la prévision assistée par IA pour la trésorerie. Élève la qualité des décisions grâce à des informations basées sur les données.

Leçon 3 • Connectivité des paiements et des banques

Examine les formats de paiement, la connectivité SWIFT et l'intégration bancaire par API pour un traitement direct. Réduit l'intervention manuelle et l'exposition à la fraude.

Leçon 4 • Cadre de politique et de gouvernance de trésorerie

Synthétise tous les chapitres précédents en une politique de trésorerie et une structure de gouvernance complètes. Prépare les étudiants à concevoir et maintenir des contrôles de trésorerie à l'échelle de l'entreprise.