Kursus Pemodelan FP&A

Pelajaran 1 • Peranan FP&A dalam Organisasi

Mentakrifkan mandat FP&A dalam kewangan dan hubungannya dengan perakaunan, strategi, dan operasi. Menetapkan konteks untuk semua kerja pemodelan yang berikutnya.

Pelajaran 2 • Asas Lembaran Imbangan dan Aliran Tunai

Menerangkan aset, liabiliti, ekuiti, dan tiga bahagian aliran tunai. Menyediakan penganalisis untuk menghubungkan penyata dalam model bersepadu.

Pelajaran 3 • Membaca Penyata Pendapatan

Merangkumi hasil, kos barang dijual, perbelanjaan operasi, dan item baris pendapatan bersih. Menghubungkan struktur penyata pendapatan kepada logik pemodelan berasaskan pemacu.

Pelajaran 1 • Seni Bina Buku Kerja dan Amalan Terbaik

Menetapkan struktur tab, konvensyen pengekodan warna, dan pengasingan input-output. Tabiat ini mencegah ralat dan menjadikan model boleh diaudit.

Pelajaran 2 • Formula Cari dan Rujukan Penting

Merangkumi VLOOKUP, INDEX-MATCH, XLOOKUP, dan OFFSET untuk pengambilan data dinamik. Membolehkan penganalisis membina model yang fleksibel dan berkaitan data.

Pelajaran 3 • Fungsi Tarikh, Teks, dan Pengagregatan

Memperkenalkan SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, fungsi tarikh, dan manipulasi teks. Menyokong pengagregatan berasaskan tempoh dan tugas pembersihan data.

Pelajaran 4 • Jadual Data dan Analisis Sensitiviti

Menunjukkan jadual data satu pemboleh ubah dan dua pemboleh ubah untuk ujian sensitiviti pantas. Menyokong secara langsung analisis senario yang diliputi dalam bab kemudian.

Pelajaran 1 • Model Hasil Pelanggan dan Kohort

Memodelkan hasil menggunakan kiraan pelanggan, kadar penukaran, dan keluk pengekalan. Digunakan untuk perniagaan langganan, SaaS, dan hasil berulang.

Pelajaran 2 • Pelarasan Kemusiman dan Pertumbuhan

Menggabungkan indeks musiman dan asumsi kadar pertumbuhan ke dalam ramalan bulanan. Menghasilkan jadual hasil yang berfasa masa yang realistik.

Pelajaran 3 • Falsafah Pemodelan Berasaskan Pemacu

Membezakan ramalan berasaskan pemacu dan berasaskan trend serta menerangkan bila setiap satunya digunakan. Menetapkan minda analitikal untuk semua pemodelan hasil dan kos yang akan datang.

Pelajaran 1 • Jadual Perbelanjaan Operasi

Meramalkan perbelanjaan jualan, pemasaran, R&D, dan G&A menggunakan kaedah berasaskan pemacu dan peratusan. Menghasilkan jadual OpEx yang terperinci sepenuhnya.

Pelajaran 2 • Jadual Susut Nilai dan Pelunasan

Membina jadual PP&E dan aset tak ketara dengan kaedah garis lurus dan dipercepatkan. Menyalurkan D&A ke dalam penyata pendapatan dan penyata aliran tunai.

Pelajaran 3 • Perancangan Jumlah Pekerja dan Pampasan

Memodelkan gaji, faedah, dan cukai gaji daripada daftar jumlah pekerja. Jumlah pekerja biasanya merupakan perbelanjaan operasi terbesar dan memerlukan rawatan terperinci.

Pelajaran 4 • Pemodelan Kos Barangan Dijual

Membina jadual COGS menggunakan pemacu bahan, buruh, dan overhed. Menghubungkan hasil margin kasar kepada asumsi operasi.

Pelajaran 1 • Pemacu Modal Kerja dan Lembaran Imbangan

Memodelkan akaun belum terima, inventori, dan akaun belum bayar menggunakan asumsi berasaskan hari. Perubahan modal kerja mengalir terus ke dalam aliran tunai operasi.

Pelajaran 2 • Pemodelan Jadual Hutang dan Faedah

Membina jadual kredit berputar dan pinjaman berjangka dengan pengiraan faedah dinamik. Memperkenalkan cabaran rujukan pekeliling dan kaedah penyelesaiannya.

Pelajaran 3 • Pembinaan Penyata Aliran Tunai

Membina penyata aliran tunai kaedah tak langsung daripada pendapatan bersih dan perubahan lembaran imbangan. Mengesahkan integriti model melalui penyelarasan tunai.

Pelajaran 4 • Pembinaan Model Penyata Pendapatan

Menghimpunkan jadual hasil dan kos ke dalam penyata pendapatan unjuran yang lengkap. Menetapkan bahagian atas pautan tiga penyata.

Pelajaran 1 • Metodologi Ramalan Bergulir

Membina ramalan bergulir 12 bulan yang menggantikan sebenar apabila tempoh ditutup. Menunjukkan bagaimana ramalan bergulir meningkatkan ketepatan berbanding belanjawan statik.

Pelajaran 2 • Analisis Varians Sebenar berbanding Belanjawan

Mengira dan mengkategorikan varians memihak dan tidak memihak mengikut pemacu. Analisis varians adalah alat utama untuk pelaporan pengurusan.

Pelajaran 3 • Proses dan Struktur Belanjawan Tahunan

Merangkumi kalendar belanjawan, input pihak berkepentingan, dan aliran kerja penyatuan. Meletakkan belanjawan sebagai garis dasar untuk semua analisis varians seterusnya.

Pelajaran 4 • Carta Air Terjun dan Jambatan

Membina carta air terjun untuk menggambarkan perubahan tempoh-ke-tempoh dan belanjawan-ke-sebenar. Jambatan visual menyampaikan cerita varians kepada khalayak bukan kewangan.

Pelajaran 1 • Rangka Kerja Perancangan Senario

Mentakrifkan senario asas, meningkat, dan menurun dengan set asumsi yang berbeza. Perancangan senario menterjemahkan ketidaktentuan strategik kepada hasil kewangan.

Pelajaran 2 • Asas Simulasi Monte Carlo

Memperkenalkan taburan kebarangkalian dan persampelan rawak untuk julat output model. Menyediakan alternatif yang lebih ketat kepada analisis senario deterministik.

Pelajaran 3 • Analisis Titik Pulang Modal dan Ambang

Mengira hasil, unit, dan ambang margin pulang modal di bawah pelbagai struktur kos. Menyokong secara langsung keputusan harga dan pelaburan.

Pelajaran 1 • Penilaian Aliran Tunai Terdiskaun

Membina model DCF menggunakan unjuran aliran tunai bebas, WACC, dan nilai terminal. Menghubungkan ramalan FP&A terus kepada penilaian perusahaan.

Pelajaran 2 • Pemodelan Perbelanjaan Modal dan ROI

Menilai projek modal menggunakan rangka kerja NPV, IRR, dan tempoh bayar balik. Menyokong keputusan peruntukan modal dan cadangan pelaburan peringkat lembaga.

Pelajaran 3 • Model Saringan Kewangan M&A

Membina model saringan pengambilalihan dengan anggaran sinergi dan analisis akresi-dilusi. Melengkapkan penganalisis FP&A untuk menyokong pasukan pembangunan korporat.

Pelajaran 4 • Papan Pemuka Eksekutif dan Output Model

Mereka bentuk papan pemuka ringkasan eksekutif satu halaman yang diambil daripada model bersepadu. Menterjemahkan output model yang kompleks kepada visual yang jelas dan sedia untuk membuat keputusan.