A Dedika é uma plataforma para aprender na prática: seja a montar uma proposta comercial, tornar-se manicure ou usar uma ferramenta nova, por exemplo. Independentemente do objetivo, o melhor conteúdo sobre o tema já existe. O problema é que, muitas vezes, está noutro idioma, é caro, está disperso, não tem exercícios para praticar ou vem em cursos demasiado longos para quem tem uma rotina apertada. Por isso, a Dedika criou um método próprio: procuramos esse material onde estiver, organizamos o que faz sentido para o seu objetivo, revemos com apoio de especialistas disponíveis para esclarecer dúvidas e criamos práticas para aprender fazendo. É você o mais importante na sua jornada e ninguém a conhece melhor: escolha o conteúdo e a duração do curso, se vai aprender com ou sem internet e no formato que preferir. Pode ser em vídeo, texto, áudio ou resumo. Do seu jeito, só com o que faz sentido para você. Aqui, cada momento de dedicação conta mais e chega mais rápido ao que realmente importa.

Os cursos são compostos pelos melhores conteúdos do mundo sobre o tema: vídeos, áudios, artigos e livros. Todo esse conteúdo vem com resumos, podcasts (para livros e artigos) e transcrições (para vídeos e áudios). Você escolhe como prefere consumir o conteúdo. Cada material tem perguntas específicas para reforçar o conhecimento. Além disso, o curso é composto pelos capítulos que você escolher, permitindo estudar apenas o que interessa. No final de cada capítulo, há um projecto prático relacionado à sua profissão para praticar o que aprendeu.

Os nossos cursos incluem um resumo no final de cada capítulo, do qual pode baixar um PDF e imprimir.

Mais de 2 milhões de estudantes em todo o mundo

Presente em mais de 180 países ao redor do mundo

Certificado válido no seu país de origem

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Para todos os níveis

Curso de Commodities

Name: Curso de Commodities
Price: 57000 AOA

Domine todo o espetro dos mercados de matérias-primas — desde a negociação física e a mecânica de futuros até às estratégias de cobertura de risco e gestão de carteiras. Este curso fornece-lhe os conhecimentos práticos para operar com confiança nos mercados da energia, metais e agricultura. Quer esteja a gerir risco, a negociar ou a construir expertise de mercado, esta é a base profissional definitiva.

Dedika para empresas

O que vai aprender:

Irá obter uma compreensão aprofundada de como os mercados de matérias-primas estão estruturados, como os preços são formados e como os participantes gerem o risco. O curso aborda a mecânica de futuros e opções, a negociação física e a logística, e estratégias avançadas de cobertura de risco tanto para produtores como para consumidores. Aprenderá a ler curvas forward, interpretar preços de referência e aplicar análises fundamental e técnica a mercados reais. Os temas incluem também derivados sobre matérias-primas, gestão do risco ao nível da carteira e conhecimentos específicos por setor nos mercados da energia, metais e agricultura. No final, terá as ferramentas para analisar mercados, estruturar negócios e gerir profissionalmente a exposição ao preço das matérias-primas.

Como estuda de forma prática Curso de Commodities

Como pratica Curso de Commodities

Para si que é empresa e quer formar a sua equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos dos Mercados de Matérias-Primas

Aula 1 • Participantes no Mercado e os Seus Papéis
Identifica produtores, consumidores, comerciantes, especuladores e intermediários. Explica como o comportamento de cada grupo molda a descoberta de preços.
Aula 2 • Fundamentos da Oferta e da Procura
Aplica princípios económicos fundamentais à formação de preços de matérias-primas. Demonstra como os ciclos de produção e os padrões de consumo geram volatilidade de preços.
Aula 3 • Fluxos Comerciais Globais e Infraestruturas
Mapeia como as matérias-primas se movimentam da origem ao utilizador final ao longo das cadeias de abastecimento globais. Relaciona as infraestruturas logísticas com a formação de preços.
Aula 4 • Mercados Físicos vs. Mercados de Derivados
Contrasta os mercados à vista com os mercados de futuros e de opções. Mostra como os derivados derivam valor das matérias-primas físicas subjacentes.
Aula 5 • Definir Matérias-Primas e as Suas Categorias
Abrange a definição económica de uma matéria-prima e as principais classes de ativos neste espaço. Estabelece a taxonomia utilizada ao longo do curso.

Capítulo 2Ver detalhes

Formação de Preços de Matérias-Primas e Descoberta de Preços

Aula 1 • Preços à Vista e Curvas a Prazo
Explica a determinação do preço à vista e como as curvas a prazo refletem as expectativas do mercado. Relaciona a forma da curva com os custos de armazenagem e o equilíbrio entre oferta e procura.
Aula 2 • Reporte de Preços e Indexação de Preços
Aborda como as agências de reporte de preços recolhem e publicam os preços das matérias-primas. Explica os contratos indexados e o seu papel no comércio físico.
Aula 3 • Custo de Posse e Economia do Armazenamento
Quantifica a relação entre os preços à vista e a prazo através da teoria do custo de posse. Aplica os custos de armazenagem, financiamento e rendimento de conveniência à formação de preços.
Aula 4 • Preços de Referência e Graus de Referência
Apresenta o conceito de contratos de referência e graus de referência que ancoram a formação de preços global. Explica por que a padronização permite uma descoberta de preços eficiente.
Aula 5 • Fatores Macroeconómicos dos Preços das Matérias-Primas
Analisa como as variáveis macroeconómicas influenciam os níveis de preços das matérias-primas. Relaciona os movimentos cambiais, as taxas de juro e os ciclos económicos com as tendências de preços.

Capítulo 3Ver detalhes

Mercados de Futuros e Mecânica dos Contratos

Aula 1 • Margem, Marcação ao Mercado e Compensação
Explica como as bolsas gerem o risco de contraparte através de margens e liquidação diária. Relaciona a mecânica de compensação com a estabilidade do mercado.
Aula 2 • Anatomia de um Contrato de Futuros
Decompõe cada elemento de uma especificação padronizada de contrato de futuros. Garante que os formandos conseguem interpretar qualquer contrato de matérias-primas listado em bolsa.
Aula 3 • Abrir, Gerir e Encerrar Posições
Abrange o ciclo de vida completo de uma transação de futuros, desde a entrada da ordem até à compensação ou entrega. Constrói conhecimento prático do processo de transação.
Aula 4 • Transação de Spreads nos Mercados de Futuros
Apresenta spreads de calendário, entre matérias-primas e crack/crush como estratégias de transação. Mostra como os spreads reduzem o risco direcional ao mesmo tempo que capturam valor relativo.
Aula 5 • Base e Risco de Base
Define a base como a diferença entre o preço local à vista e o preço futuro. Explica como o risco de base afeta a eficácia da cobertura de risco.

Capítulo 4Ver detalhes

Opções sobre Matérias-Primas e Derivados

Aula 1 • Transação de Volatilidade e Estrutura Temporal
Analisa as superfícies de volatilidade das matérias-primas e os padrões da estrutura temporal. Permite que os formandos identifiquem erros de precificação da volatilidade e construam estratégias baseadas na volatilidade.
Aula 2 • Fundamentos das Opções para Matérias-Primas
Apresenta calls, puts e terminologia chave específica de opções sobre matérias-primas. Estabelece os perfis de payoff que sustentam todas as estratégias de opções.
Aula 3 • Derivados Exóticos e de Balcão sobre Matérias-Primas
Aborda opções asiáticas, opções de barreira e swaps utilizados nos mercados de matérias-primas físicas. Explica por que as estruturas não padronizadas se adequam a necessidades comerciais específicas.
Aula 4 • Cobertura de Risco com Opções
Aplica opções a cenários de cobertura de risco de produtores e consumidores. Demonstra como as opções fornecem proteção de preço ao mesmo tempo que preservam a participação nas subidas.
Aula 5 • Formação de Preços de Opções e os Gregos
Explica os fatores que determinam os prémios das opções e como os Gregos medem a sensibilidade. Relaciona a teoria de formação de preços com decisões práticas de gestão do risco.

Capítulo 5Ver detalhes

Estratégias de Cobertura de Risco para Risco de Matérias-Primas

Aula 1 • Medir e Reportar a Eficácia da Cobertura de Risco
Fornece ferramentas quantitativas para avaliar se uma cobertura de risco atingiu o seu objetivo. Relaciona a medição da eficácia com os requisitos de reporte financeiro.
Aula 2 • Calcular e Aplicar Rácios de Cobertura de Risco
Ensina métodos quantitativos para determinar rácios de cobertura ótimos. Aplica abordagens de regressão e de variância mínima a exposições reais a matérias-primas.
Aula 3 • Princípios da Gestão do Risco de Matérias-Primas
Estabelece o quadro de gestão do risco que orienta as decisões de cobertura de risco. Distingue a exposição especulativa do risco comercial que requer mitigação.
Aula 4 • Cobertura de Risco para Consumidores e Utilizadores Finais
Aborda as necessidades de cobertura de risco de fabricantes, empresas de serviços públicos e transformadores expostos ao aumento dos custos dos fatores de produção. Demonstra a construção e gestão de coberturas longas com futuros.
Aula 5 • Programas de Cobertura de Risco para Produtores
Estrutura soluções de cobertura de risco para produtores de matérias-primas que enfrentam o risco de queda de preços. Abrange estratégias de cobertura pré-colheita, pré-produção e em camadas.

Capítulo 6Ver detalhes

Transação Física de Matérias-Primas e Logística

Aula 1 • Financiamento Comercial e Instrumentos de Pagamento
Aborda os mecanismos de financiamento que permitem transações físicas de matérias-primas. Explica cartas de crédito, cobranças documentárias e financiamento pré-exportação.
Aula 2 • Logística, Transporte Marítimo e Frete
Explica como as matérias-primas são transportadas por via marítima, ferroviária e rodoviária e como os custos de frete afetam a economia do comércio. Abrange a afretamento e a gestão do risco de frete.
Aula 3 • Estrutura dos Contratos Físicos de Matérias-Primas
Abrange os termos chave em contratos físicos de compra e venda de matérias-primas. Explica como os termos de preço, qualidade e entrega são negociados e documentados.
Aula 4 • Armazenagem, Mistura e Gestão da Qualidade
Aborda os aspetos operacionais de armazenamento e manuseamento de matérias-primas físicas. Relaciona as decisões de armazenagem com o posicionamento na curva de preços e a preservação da qualidade.
Aula 5 • Risco de Contraparte nos Mercados Físicos
Identifica os riscos de crédito e operacionais únicos da transação física de matérias-primas. Fornece ferramentas para a devida diligência da contraparte e mitigação do risco.

Capítulo 7Ver detalhes

Transação de Matérias-Primas e Análise de Mercado

Aula 1 • Abordagens Algorítmicas e de Transação Quantitativa
Apresenta estratégias de transação sistemáticas aplicadas aos mercados de matérias-primas. Abrange modelos de seguimento de tendência, reversão à média e baseados em fatores.
Aula 2 • Estruturação de Transações e Análise Risco-Retorno
Formaliza o processo de conversão de uma perspetiva de mercado numa transação estruturada. Aplica rácios risco-retorno, colocação de stops e dimensionamento de posições.
Aula 3 • Dados de Posicionamento e Sentimento de Mercado
Analisa relatórios commitment-of-traders e dados de juros em aberto para avaliar o sentimento do mercado. Identifica transações concorridas e possíveis reversões.
Aula 4 • Análise Fundamental dos Mercados de Matérias-Primas
Ensina a construção e interpretação de balanços oferta-procura. Relaciona dados fundamentais com a previsão de preços e o desenvolvimento de teses de transação.
Aula 5 • Análise Técnica para Comerciantes de Matérias-Primas
Aplica padrões gráficos, indicadores de tendência e ferramentas de momentum a séries de preços de matérias-primas. Fornece sinais de entrada e saída para complementar as perspetivas fundamentais.

Capítulo 8Ver detalhes

Gestão de Carteiras de Matérias-Primas e Estratégia

Aula 1 • Gestão de Carteira Multimatérias-Primas
Aborda os desafios de gerir o risco numa carteira de posições em matérias-primas. Aplica conceitos de VaR, correlação e netting a nível da carteira.
Aula 2 • Perspetiva Estratégica do Mercado de Matérias-Primas
Desenvolve as competências para formar e comunicar uma perspetiva de longo prazo do mercado de matérias-primas. Integra análise macro, estrutural e temática numa perspetiva estratégica.
Aula 3 • Matérias-Primas como Classe de Ativos
Avalia o papel das matérias-primas numa carteira de investimento diversificada. Analisa as fontes de retorno, as propriedades de cobertura contra a inflação e os benefícios de correlação.
Aula 4 • Limites e Controlos de Risco na Transação de Matérias-Primas
Estabelece o quadro de governança para gerir uma operação de transação de matérias-primas. Abrange limites de posição, limites de perda e procedimentos de escalada.
Aula 5 • Investimento em Índices de Matérias-Primas
Explica a construção e o rebalanceamento de índices de matérias-primas e veículos de investimento passivos. Abrange a metodologia de rollover e os fatores de desempenho do índice.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

Analista de matérias-primas: pretende conhecimentos estruturados para aprimorar as suas competências de pesquisa e previsão de mercado.
Tesoureiro corporativo: precisa de compreender as ferramentas de risco de preço para além do que o seu banco explica.
Profissional do setor da energia: procura conectar a experiência operacional à dinâmica de negociação e mercado.
Recém-licenciado em finanças: procura especializar-se em matérias-primas e destacar-se num mercado de trabalho competitivo.
Gestor de negócio agrícola: quer aplicar estratégias de cobertura de risco para proteger margens e custos de insumos.
Profissional em transição de carreira proveniente de ações ou rendimento fixo: preparado para construir expertise numa nova classe de ativos.

O que os nossos formandos dizem

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...