Kozi ya Algorithmic Trading

Somo 1 • Muhtasari wa Mfumo wa Biashara wa Kialgorithm

Unachora usanifu wa mwisho hadi mwisho wa mfumo wa biashara wa kialgorithm. Unaunganisha ulaji wa data, uzalishaji wa ishara, utekelezaji, na hatari katika bomba moja thabiti.

Somo 2 • Misingi ya Udhibiti na Ufuataji Sheria

Inatanguliza sheria za mwenendo wa soko, wajibu wa kuripoti, na mifumo ya usimamizi wa biashara ya kialgorithm. Inahakikisha mikakati imeundwa ndani ya mipaka inayofuata sheria tangu mwanzo.

Somo 3 • Misingi ya Masoko na Miundo Midogo

Inashughulikia aina za amri, tofauti za bei za ombi la kununua na kuuza, na mbinu za uundaji wa bei. Inaweka msamiati wa soko unaohitajika kwa kila dhana ya biashara inayofuata.

Somo 1 • Kuotomatisha Mabomba ya Data

Hupanga upakuaji wa data, mabadiliko, na sasisho za hifadhi kwa hati za Python. Uotomatishaji huhakikisha mikakati inafanya kazi kila wakati kwenye data mpya na thabiti.

Somo 2 • Uchambuzi wa Takwimu wa Faida

Hukokotoa usambazaji wa faida, takwimu zinazozunguka, na matrices ya uwiano. Hutoa hisia za takwimu zinazozingatia ujenzi wa ishara na kipimo cha hatari.

Somo 3 • Miundo ya Data kwa Data ya Soko

Inatumia DataFrames za pandas na index ya mfululizo wa saa kwa data ya OHLCV. Inasaidia moja kwa moja upotoshaji wa data unaohitajika katika kila sura ya mkakati.

Somo 4 • Mpangilio wa Mazingira ya Python

Inasanidi mazingira ya Python yanayoweza kuzalishwa tena yakiwa na maktaba muhimu. Inaondoa msuguano wa mpangilio ili wanafunzi waweze kuzingatia mantiki ya fedha mara moja.

Somo 1 • Oscilators na Ishara za Kugeuza Wastani

Hujenga RSI, Stochastic, na CCI kugundua hali za kununuliwa kupita kiasi na kuuzwa kupita kiasi. Inalinganisha na viashiria vya mwelekeo ili kusaidia muundo wa mkakati wa kugeuza wastani.

Somo 2 • Kuchanganya Viashiria katika Ishara

Hubuni mantiki ya kuthibitisha ishara za viashiria vingi na mifumo ya kupanga alama za ishara. Inapunguza chanya za uongo kwa kuhitaji makubaliano kati ya familia huru za viashiria.

Somo 3 • Uendelezaji wa Viashiria Maalumu

Huweka viashiria vya umiliki kwa misemo ya hisabati na nadharia za kikoa. Huwezesha mikakati tofauti isiyoweza kuigwa kutoka kwa kazi za kawaida za maktaba.

Somo 4 • Viashiria vya Mabadiliko na Kiasi

Hukokotoa Bendi za Bollinger, ATR, na vipimo vinavyopimwa kwa kiasi ili kupima shughuli za soko. Ishara za mabadiliko hufahamisha ukubwa wa nafasi na sheria za kuingia kwa uvunjaji.

Somo 1 • Ugunduzi wa Kufaa Kupita Kiasi na Upendeleo

Hutambua upendeleo wa kuangalia mbele, kukagua data, na kufaa kupita kiasi kupitia majaribio ya takwimu. Huzuia mikakati kushindwa katika masoko halisi kwa sababu ya udanganyifu wa sampuli za ndani.

Somo 2 • Usanifu na Data za Majaribio ya Nyuma

Huunda injini ya majaribio ya nyuma inayoendeshwa na matukio na kuchagua data sahihi ya kihistoria. Usanifu sahihi huzuia upendeleo wa kuangalia mbele kuharibu matokeo.

Somo 3 • Kutumia Maktaba za Majaribio ya Nyuma

Huweka mikakati katika mifumo iliyo imara ya majaribio ya nyuma ya Python kwa kasi na uwezo wa kuzalisha tena. Ujuzi wa maktaba huharakisha kurudia kutoka kwa wazo hadi matokeo yaliyothibitishwa.

Somo 4 • Kuiga Utekelezaji wa Kweli

Huigiza kuteleza, tume, na malipo sehemu ili kukadiria gharama za biashara halisi. Uigaji wa gharama halisi huzuia mikakati kuonekana yenye faida tu katika uigaji.

Somo 1 • Upande wa Takwimu na Biashara ya Jozi

Hupima ushirikiano kati ya jozi za mali na hujenga mikakati ya biashara ya tofauti. Inapanua kugeuza wastani hadi uhusiano wa mali nyingi kwa mfiduo usio na upande wa soko.

Somo 2 • Mbinu za Uboreshaji wa Vigezo

Inatumia utafutaji wa gridi, utafutaji wa nasibu, na uboreshaji wa Bayesian kurekebisha vigezo vya mkakati. Inasawazisha kufaa kwa sampuli za ndani dhidi ya uthabiti wa sampuli za nje ili kuepuka kufaa kupita kiasi.

Somo 3 • Ujenzi wa Mkakati wa Kugeuza Wastani

Hubuni mikakati ya kugeuza msingi wa Bendi ya Bollinger na RSI yenye vizingiti vya kuingia vya takwimu. Inalinganisha wasifu wa hatari na kipindi cha kushikilia na mbinu za kufuata mwelekeo.

Somo 4 • Majaribio ya Msongo wa Mkakati

Huweka mikakati katika vipindi vya kihistoria vya mgogoro, mabadiliko ya mfumo, na matukio ya mshtuko wa syntetisk. Majaribio ya msongo yanaonyesha udhaifu kabla ya mtaji kutolewa kwa masoko halisi.

Somo 1 • Mifano ya Ukubwa wa Nafasi

Hufanya mbinu za ukubaji wa sehemu zisizobadilika, kigezo cha Kelly, na ukubaji uliopimwa kwa mabadiliko. Ukubaji sahihi huamua ikiwa mkakati wa faida unaweza kustahimili mfululizo mbaya.

Somo 2 • Vipimo na Vipimo vya Hatari

Hukadiria Thamani Iliyo Hatarini, Upungufu Unaotarajiwa, na beta kuashiria hatari ya mkoba wa uwekezaji. Kipimo sahihi ni sharti la maamuzi yote yanayofuata ya udhibiti wa hatari.

Somo 3 • Usimamizi wa Hatari Ngazi ya Mkoba wa Uwekezaji

Hudhibiti uwiano, mkusanyiko wa sekta, na mfiduo wa jumla katika mikakati mingi. Udhibiti wa ngazi ya mkoba wa uwekezaji huzuia hasara za mkakati mmoja kuathari nyingine.

Somo 4 • Udhibiti wa Kikomo cha Hasara na Kushuka

Huweka msimbo wa vikomo vikali, vikomo vya kufuata, na vivunja mzunguko vya kushuka ngazi ya mkoba wa uwekezaji. Udhibiti unaojiendesha hutekeleza nidhamu wakati uamuzi wa hiari unaweza kushindwa.

Somo 1 • Ujumuishaji wa API ya Dalali

Huthibitisha utambulisho na kuwasiliana na API za REST na WebSocket za dalali kuweka amri. Ujumuishaji wa API ni daraja muhimu kati ya mantiki ya mkakati na masoko halisi.

Somo 2 • Uchambuzi wa Ubora wa Utekelezaji

Hupima kuteleza, viwango vya malipo, na upungufu wa utekelezaji dhidi ya vigezo baada ya biashara. Uchambuzi wa utekelezaji unafunga kitanzi cha mrejesho kati ya muundo wa mkakati na utendaji halisi.

Somo 3 • Aina za Amri na Mantiki ya Uelekezaji

Hufanya amri za soko, kikomo, kusimamisha, na zenye masharti kwa sheria za uelekezaji mahiri. Uchaguzi sahihi wa amri hupunguza gharama ya utekelezaji na kuteleza katika hali halisi.

Somo 4 • Ufuatiliaji wa Amri kwa Wakati Halisi

Hujenga dashibodi halisi inayofuatilia amri wazi, malipo, na upatanishi wa nafasi. Ufuatiliaji wa wakati halisi huwezesha majibu ya haraka kwa hitilafu za utekelezaji na kushindwa kwa mfumo.

Somo 1 • Usimamizi wa Mzunguko wa Maisha ya Mkakati

Hufafanua vigezo vya kustaafu mkakati, uboreshaji upya, na ugawaji upya wa mtaji kwa muda. Usimamizi wa mzunguko wa maisha huzuia mtaji kubaki kwenye mikakati iliyopoteza makali yake.

Somo 2 • Mpangilio wa Miundombinu ya Uzalishaji

Husanidi seva za wingu, uwekaji wa kontena, na usimamizi salama wa vitambulisho. Miundombinu ya kutegemewa huzuia kukatika kwa huduma kusababisha biashara zilizokosa au nafasi zinazokimbia.

Somo 3 • Sifa ya Utendaji Halisi

Hutenganisha faida na hasara halisi katika vipengele vya ishara, utekelezaji, na gharama kwa uchambuzi wa sifa. Sifa hutambua ikiwa utendaji duni unatokana na mantiki ya mkakati au ubora wa utekelezaji.

Somo 4 • Biashara ya Karatasi na Utoaji wa Hatua Kwa Hatua

Huthibitisha mikakati katika biashara ya karatasi kabla ya kutoa mtaji halisi kupitia utoaji wa hatua kwa hatua. Uwekaji wa hatua kwa hatua hukamata hitilafu za mazingira halisi bila mfiduo mkubwa wa kifedha.