Formation trading CFD

Leçon 1 • Participants et structure du marché

Identifie les courtiers, les fournisseurs de liquidité et les traders de détail ainsi que leurs rôles. Comprendre les incitations des participants façonne des décisions de trading plus intelligentes.

Leçon 2 • Fonctionnement des marchés de CFD

Explique la découverte des prix, les heures d'ouverture des marchés et la liquidité selon les catégories d'actifs de CFD. Relie la structure du marché aux décisions pratiques d'exécution des transactions.

Leçon 3 • Qu'est-ce qu'un CFD?

Définit les contrats sur différence et les distingue de la propriété directe d'actifs. Établit la base conceptuelle pour toutes les mécaniques de trading subséquentes.

Leçon 4 • Cadre réglementaire et éthique

Couvre le but fonctionnel de la réglementation financière et les obligations du trader. Établit dès le départ des habitudes de trading responsables.

Leçon 1 • Comprendre le levier dans les CFD

Explique comment le levier amplifie à la fois les gains et les pertes par rapport au capital déployé. Développe l'intuition pour comprendre pourquoi la gestion du levier est essentielle à la survie.

Leçon 2 • Exposition sur plusieurs positions

Aborde les positions corrélées et l'exposition globale du portefeuille. La gestion de l'exposition totale empêche un surendettement sur des marchés connexes.

Leçon 3 • Notions fondamentales de dimensionnement des positions

Présente des méthodes pour dimensionner les positions par rapport aux capitaux propres du compte et à la tolérance au risque. Un bon dimensionnement est l'outil principal pour contrôler les baisses.

Leçon 4 • Frais de financement de nuit

Explique les taux de swap, les frais de rollover et leur impact cumulatif sur la rentabilité. Ignorer les frais de financement fausse la performance réelle d'une transaction.

Leçon 1 • Types d'ordres et leurs utilisations

Explique les ordres au marché, à cours limité, stop et conditionnels, et quand les appliquer. Choisir le bon type d'ordre affecte directement le prix d'entrée et le slippage.

Leçon 2 • Placement du stop-loss et du take-profit

Enseigne des méthodes systématiques pour placer des ordres de protection et de cible sur chaque transaction. L'utilisation cohérente des stops et des cibles renforce une gestion disciplinée des risques.

Leçon 3 • Slippage, requotes et qualité d'exécution

Identifie les causes du slippage et des requotes et comment minimiser leur impact. La qualité d'exécution affecte directement le profit et la perte réalisés.

Leçon 4 • Naviguer sur la plateforme de trading

Couvre la disposition, les outils graphiques et les panneaux de compte d'une plateforme de CFD standard. La maîtrise de la plateforme réduit les erreurs d'exécution en conditions réelles.

Leçon 1 • Indicateurs techniques et oscillateurs

Présente les moyennes mobiles, le RSI, le MACD et les bandes de Bollinger comme outils de signalisation. Les indicateurs confirment les signaux d'action des prix plutôt que de les remplacer.

Leçon 2 • Lecture des graphiques de prix

Couvre l'anatomie des chandeliers japonais, les graphiques en barres et en lignes pour interpréter l'action des prix. La lecture des graphiques est le langage visuel de toutes les décisions de trading techniques.

Leçon 3 • Analyse multi-périodes

Explique comment aligner les signaux sur des périodes supérieures et inférieures pour la confirmation des transactions. L'alignement multi-périodes améliore considérablement la qualité des configurations.

Leçon 4 • Supports, résistances et lignes de tendance

Enseigne comment tracer et valider les niveaux de prix clés et les lignes de tendance. Ces niveaux définissent les zones d'entrée, le placement des stops et les cibles de profit.

Leçon 1 • Trader le calendrier économique

Enseigne comment utiliser un calendrier économique pour planifier les transactions autour d'événements programmés. Les stratégies de positionnement avant l'événement et de réaction après l'événement sont toutes deux couvertes.

Leçon 2 • Moteurs des matières premières et des indices

Identifie la dynamique de l'offre et de la demande, les facteurs géopolitiques et les règles de composition des indices. Ces moteurs expliquent le comportement des prix dans les CFD sur matières premières et indices.

Leçon 3 • Politique des banques centrales et prix des CFD

Explique comment les décisions de politique monétaire et les orientations prospectives influencent les prix des actifs. La communication des banques centrales est l'une des forces les plus puissantes qui animent les marchés.

Leçon 4 • Bénéfices et fondamentaux d'entreprise

Applique les rapports de bénéfices, la croissance des revenus et les ratios d'évaluation au trading de CFD sur actions. Les fondamentaux d'entreprise définissent la direction à long terme des CFD sur actions.

Leçon 1 • Élaborer un plan de trading

Guide les étudiants dans la création d'un plan de trading structuré couvrant les règles d'entrée, de sortie et de risque. Un plan écrit élimine les erreurs discrétionnaires dans les conditions de marché réelles.

Leçon 2 • Définir la tolérance au risque et les objectifs

Établit les paramètres de risque personnels, les attentes de rendement et les objectifs de trading. Des objectifs clairs empêchent la prise de décision émotionnelle pendant les périodes de baisse.

Leçon 3 • Journal de trading et examen de la performance

Établit une pratique de tenue de journal pour suivre les transactions, identifier les tendances et améliorer les décisions. Un examen systématique transforme l'expérience en une amélioration mesurable des compétences.

Leçon 4 • Application du ratio risque-récompense

Enseigne comment calculer et appliquer des ratios risque-récompense minimum sur chaque transaction. L'application constante d'une espérance positive est le fondement de la rentabilité.

Leçon 1 • Backtest et validation de stratégie

Enseigne le backtest manuel et sur plateforme pour valider la performance d'une stratégie. Le backtest révèle l'espérance et les baisses avant de risquer du capital réel.

Leçon 2 • Stratégies axées sur l'actualité et les événements

Applique les catalyseurs fondamentaux à des transactions directionnelles à court terme autour des publications de données. Les configurations basées sur les événements combinent des déclencheurs fondamentaux avec une précision technique d'entrée.

Leçon 3 • Stratégies de trading de range

Enseigne les entrées par retour à la moyenne aux niveaux de support et de résistance dans des ranges de prix définis. Les stratégies de range exploitent efficacement les conditions de marché latérales à faible volatilité.

Leçon 4 • Stratégies de cassure et de momentum

Couvre les cassures confirmées par le volume et les configurations de continuation de momentum. Ces stratégies capturent les mouvements explosifs qui suivent des périodes de consolidation des prix.

Leçon 1 • Techniques avancées d'ordre et d'exécution

Introduit les stratégies d'échelonnement, les ordres iceberg et les concepts d'exécution algorithmique. L'exécution avancée réduit l'impact sur le marché et améliore le prix d'entrée moyen.

Leçon 2 • Développer un avantage de trading à long terme

Synthétise tous les concepts du cours en un cadre d'activité de trading durable et évolutif. Un avantage défini combiné à une exécution disciplinée produit des résultats constants à long terme.

Leçon 3 • Couverture avec les CFD

Explique les stratégies de couverture directe et inter-actifs pour réduire le risque du portefeuille. Les CFD sont particulièrement adaptés à la couverture en raison de la capacité de vendre à découvert sans détenir l'actif.

Leçon 4 • Construction d'un portefeuille multi-actifs

Couvre la diversification entre les CFD sur actions, indices, matières premières et forex. La diversification réduit le risque de concentration tout en maintenant le potentiel de rendement.