Dedika est une plateforme d’apprentissage par la pratique : que ce soit pour préparer une proposition commerciale, devenir manucure ou apprendre à utiliser un nouvel outil, par exemple. Quel que soit votre objectif, le meilleur contenu existe déjà sur le sujet. Mais il est souvent dans une autre langue, coûte cher, est dispersé un peu partout, manque d’exercices pratiques ou se présente sous forme de cours trop longs pour ceux qui ont un horaire chargé. C’est pourquoi Dedika a développé sa propre méthode : nous recherchons ce contenu où qu’il soit, nous sélectionnons ce qui correspond à vos besoins, nous le révisons avec l’aide d’experts disponibles pour répondre à vos questions et nous créons des exercices pratiques pour que vous appreniez en faisant. Vous êtes au centre de votre parcours et personne ne vous connaît mieux que vous-même : choisissez le contenu et la durée du cours, décidez si vous souhaitez apprendre en ligne ou hors ligne, et dans le format qui vous convient. Vidéo, texte, audio ou résumé — à votre façon, seulement avec ce qui a du sens pour vous. Ici, chaque moment de dévouement compte davantage et vous atteignez plus rapidement ce qui est essentiel.

Nos cours incluent un résumé à la fin de chaque chapitre, à partir duquel vous pouvez télécharger un PDF et l’imprimer.

Plus de 2 millions d'apprenants dans le monde

Offert dans plus de 180 pays à travers le monde

Certificat valide dans votre pays

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Pour tous les niveaux

Formation trésorerie

4,4

Ce cours de trésorerie donne aux professionnels et professionnelles de la finance une maîtrise exhaustive de la trésorerie d'entreprise, de la position de trésorerie quotidienne à la stratégie de structure du capital à long terme. Vous maîtriserez la gestion de la liquidité, le risque financier, les produits dérivés, les relations bancaires et la technologie de trésorerie dans le cadre d'un seul programme structuré. Que vous fassiez vos premiers pas dans un rôle en trésorerie ou que vous visiez des responsabilités de niveau CFO, ce cours vous offre la profondeur technique et la perspective stratégique dont vous avez besoin.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous acquerrez une compréhension approfondie du fonctionnement de la trésorerie d'entreprise dans chaque grande fonction, y compris la gestion de la trésorerie et de la liquidité, les placements et emprunts à court terme, le risque de change et de taux d'intérêt, ainsi que les instruments de couverture par produits dérivés. Le cours couvre les marchés de capitaux d'emprunt, la gestion de la cote de crédit, et la manière de structurer et d'exécuter un financement à long terme. Vous apprendrez également à évaluer les systèmes de gestion de trésorerie, à appliquer l'analyse de données à la prévision de trésorerie et à intégrer les principes ESG dans la stratégie de trésorerie. Des modules supplémentaires abordent le financement du commerce international, l'intégration de la trésorerie lors de fusions et acquisitions, les systèmes de paiement et la communication avec les parties prenantes. À la fin, vous serez en mesure de gérer les opérations de trésorerie et de conseiller la haute direction avec assurance.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation trésorerie

Comment vous pratiquez Formation trésorerie

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la gestion de trésorerie

Leçon 1 • Environnement réglementaire et de conformité
Présente le paysage réglementaire qui affecte les opérations de trésorerie à l'échelle mondiale. Développe la sensibilisation aux obligations de conformité qui façonnent les décisions de trésorerie.
Leçon 2 • Rôle et portée de la trésorerie
Définit le mandat de la trésorerie au sein d'une structure d'entreprise et sa relation avec la finance. Établit la base conceptuelle pour tous les chapitres suivants.
Leçon 3 • Aperçu des fonctions principales de la trésorerie
Cartographie les activités principales de la trésorerie : liquidité, financement, risque et investissements. Fournit un cadre que les étudiants approfondiront tout au long du cours.
Leçon 4 • Structures organisationnelles de la trésorerie
Examine les modèles de trésorerie centralisés, décentralisés et hybrides. Lie le choix structurel à l'efficacité opérationnelle et au contrôle.

Chapitre 2Voir les détails

Gestion de la trésorerie et des liquidités

Leçon 1 • Fondamentaux de la prévision des flux de trésorerie
Couvre les méthodes de prévision directes et indirectes et leurs cas d'utilisation appropriés. Une prévision précise sous-tend chaque décision de liquidité dans ce chapitre.
Leçon 2 • Positionnement quotidien de la trésorerie
Enseigne la surveillance de la trésorerie intrajournalière, la réconciliation des soldes bancaires et les décisions de financement le jour même. Lie la discipline opérationnelle à la réduction du risque de liquidité.
Leçon 3 • Risque de liquidité et planification d'urgence
Identifie les facteurs de risque de liquidité et les cadres pour les tests de résistance et le financement d'urgence. Prépare les étudiants à protéger l'entreprise contre les pénuries soudaines de trésorerie.
Leçon 4 • Optimisation du fonds de roulement
Lie la gestion de trésorerie aux cycles des comptes clients, fournisseurs et des stocks. Les étudiants apprennent à réduire le cycle de conversion de trésorerie grâce à des leviers interfonctionnels.
Leçon 5 • Concentration et mise en commun de la trésorerie
Explique les structures de mise en commun physique et notionnelle pour consolider les soldes des entités. Démontre comment la mise en commun réduit la trésorerie inactive et les coûts d'emprunt externes.

Chapitre 3Voir les détails

Relations bancaires et gestion des comptes

Leçon 1 • Sélection et évaluation des banques
Couvre les critères de sélection des partenaires bancaires, y compris la qualité du crédit et la capacité de service. Élabore une approche structurée pour les processus d'appel d'offres.
Leçon 2 • Risque de contrepartie dans le secteur bancaire
Aborde le risque de concentration des expositions avec les partenaires bancaires et les stratégies d'atténuation. Lie ce sujet à la gestion plus large des risques financiers introduite dans les chapitres suivants.
Leçon 3 • Analyse des frais bancaires et négociation
Explique les relevés d'analyse des comptes bancaires et les techniques d'analyse comparative des coûts. Équipe les étudiants pour négocier des prix et des ententes de niveau de service favorables.
Leçon 4 • Conception de la structure des comptes bancaires
Enseigne comment concevoir des hiérarchies de comptes efficaces alignées sur les besoins opérationnels et juridiques. Soutient directement les décisions de mise en commun de la trésorerie et d'acheminement des paiements.

Chapitre 4Voir les détails

Investissement et emprunt à court terme

Leçon 1 • Gestion et déclaration du portfolio
Enseigne comment surveiller et déclarer un portfolio de placements à court terme par rapport aux indices de référence de la politique. Renforce la discipline de gouvernance établie dans la section sur la politique de placement.
Leçon 2 • Instruments de placement à court terme
Passe en revue les instruments du marché monétaire, y compris les bons du Trésor, le papier commercial et les pensions. Les étudiants font correspondre les caractéristiques des instruments aux besoins de liquidité spécifiques.
Leçon 3 • Cadre de politique de placement
Établit les principes de sécurité, de liquidité et de rendement qui régissent les placements à court terme. Fournit le fondement politique avant que la sélection des instruments ne soit abordée.
Leçon 4 • Instruments d'emprunt à court terme
Couvre les facilités de crédit renouvelables, les programmes de papier commercial et les lignes de financement du commerce. Lie le choix de l'instrument d'emprunt aux exigences de coût, de durée et de flexibilité.

Chapitre 5Voir les détails

Gestion des risques financiers en trésorerie

Leçon 1 • Mesure et déclaration des risques
Enseigne les outils quantitatifs, y compris la valeur à risque, l'analyse de sensibilité et les tests de scénarios. Permet aux étudiants de produire des rapports de risques prêts pour le conseil d'administration.
Leçon 2 • Gestion du risque de change
Couvre les expositions au risque de change sur les transactions, de conversion et économique, ainsi que les stratégies de couverture. Les étudiants quantifient les expositions et sélectionnent les instruments de couverture appropriés.
Leçon 3 • Risque lié aux produits de base et autres risques de marché
Traite du risque de prix des produits de base pertinent pour la trésorerie et de ses approches de couverture. Élargit le cadre de risque au-delà du risque de change et de taux d'intérêt.
Leçon 4 • Cadre de gestion des risques
Présente le cycle identifier-mesurer-gérer-déclarer comme l'épine dorsale de la pratique du risque de trésorerie. Établit le vocabulaire et le processus utilisés dans tout ce chapitre.
Leçon 5 • Gestion du risque de taux d'intérêt
Examine l'exposition aux taux fixes et flottants et les techniques de mesure basées sur la durée. Lie le risque de taux d'intérêt aux décisions relatives au portefeuille de dettes et aux investissements.

Chapitre 6Voir les détails

Instruments dérivés pour la couverture

Leçon 1 • Dérivés de taux d'intérêt
Examine les swaps de taux d'intérêt, les caps, les floors et les swaptions pour gérer l'exposition aux taux. Fait le lien avec la section sur le risque de taux d'intérêt du chapitre précédent.
Leçon 2 • Risque de contrepartie et risque opérationnel des dérivés
Aborde les conventions-cadres ISDA, la gestion des garanties et les obligations de compensation centrale. Prépare les étudiants à gérer le volet opérationnel des programmes de dérivés.
Leçon 3 • Principes fondamentaux des dérivés
Explique les mécanismes des dérivés, les profils de gains et la distinction entre les instruments linéaires et non linéaires. Fournit la base conceptuelle pour toutes les sections sur la couverture.
Leçon 4 • Dérivés de change en pratique
Couvre les contrats à terme de change, les options et les produits structurés utilisés pour couvrir les expositions aux devises. Les étudiants appliquent la sélection d'instruments à des scénarios d'exposition spécifiques.
Leçon 5 • Principes de la comptabilité de couverture
Présente les désignations de couverture de la juste valeur, des flux de trésorerie et de l'investissement net selon les normes comptables. Assure que les étudiants comprennent les exigences de documentation et de tests d'efficacité.

Chapitre 7Voir les détails

Gestion de la dette et de la structure du capital

Leçon 1 • Gestion du portfolio de dettes et de l'échéance
Enseigne comment gérer le risque de refinancement, l'étalement des échéances et les stratégies de rachat de dettes. Fait le lien avec la gestion du risque de liquidité des chapitres précédents.
Leçon 2 • Instruments de dette à long terme
Passe en revue les obligations, les prêts à terme, les placements privés et les instruments hybrides. Les étudiants font correspondre les caractéristiques des instruments aux objectifs de financement et aux conditions du marché.
Leçon 3 • Gestion de la cote de crédit
Explique les méthodologies des agences de notation, le processus de notation et les stratégies pour maintenir ou améliorer les cotes. Affecte directement le coût du financement et l'accès au marché.
Leçon 4 • Processus du marché des capitaux d'emprunt
Parcourt le processus d'émission d'obligations, du mandat au règlement. Développe des connaissances pratiques sur la constitution du livre d'ordres, la tarification et les relations avec les investisseurs.
Leçon 5 • Principes fondamentaux de la structure du capital
Examine les compromis entre dette et capitaux propres, les concepts de coût du capital et les indicateurs de levier financier. Établit le contexte stratégique pour toutes les décisions de gestion de la dette.

Chapitre 8Voir les détails

Technologie de trésorerie et trésorerie stratégique

Leçon 1 • Systèmes de gestion de trésorerie
Couvre l'architecture des SGT, les modules de base et les critères de sélection pour le déploiement en entreprise. Lie la capacité technologique aux gains d'efficacité opérationnelle.
Leçon 2 • Analyse de données en trésorerie
Présente la visualisation des données, l'analyse prédictive et la prévision assistée par IA pour la trésorerie. Élève la qualité des décisions grâce à des informations fondées sur les données.
Leçon 3 • Paiements et connectivité bancaire
Examine les formats de paiement, la connectivité SWIFT et l'intégration des API bancaires pour le traitement direct. Réduit les interventions manuelles et l'exposition à la fraude.
Leçon 4 • Cadre de politique et de gouvernance de la trésorerie
Synthétise tous les chapitres précédents en une structure exhaustive de politique et de gouvernance de la trésorerie. Prépare les étudiants à concevoir et à maintenir des contrôles de trésorerie à l'échelle de l'entreprise.
Leçon 5 • Trésorerie stratégique et partenariat d'affaires
Positionne la trésorerie comme un conseiller stratégique auprès du CFO et des unités d'affaires. Développe les compétences nécessaires pour traduire les informations de trésorerie en création de valeur pour l'entreprise.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

Analyste financier prêt à se spécialiser dans les opérations de trésorerie d’entreprise.
Professionnel ou professionnelle de la comptabilité en transition vers un rôle de trésorerie ou de gestion de l’encaisse.
Trésorier ou trésorière junior cherchant des connaissances structurées pour accélérer sa progression de carrière.
Gestionnaire en voie de devenir directeur ou directrice financière qui a besoin d’une maîtrise approfondie du financement et de la stratégie de risque.
Diplômé ou diplômée d’un MBA qui entre en finance d’entreprise avec des responsabilités de trésorerie à venir.
Contrôleur ou contrôleuse financier souhaitant mieux comprendre le rôle stratégique de la trésorerie.

Ce que nos apprenants disent

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...