Formation Power BI pour comptables

Leçon 1 • Cas d'utilisation comptable de base dans Power BI

Faites correspondre les capacités de Power BI aux tâches comptables courantes telles que l'analyse des écarts et le reporting de fin d'exercice. Motivez les apprenants en reliant les fonctionnalités de l'outil à des résultats professionnels réels.

Leçon 2 • Installation et configuration de Power BI Desktop

Guide à travers l'installation, les paramètres régionaux et les préférences initiales pertinentes pour les données financières. Assure un environnement de travail cohérent avant le début du travail sur les données.

Leçon 3 • Aperçu de l'écosystème Power BI

Couvre Power BI Desktop, Service et Mobile et la manière dont ils s'interconnectent. Établit la base architecturale nécessaire pour tous les chapitres suivants.

Leçon 1 • Connexion aux systèmes ERP et comptables

Démontre les connexions en direct et par importation aux bases de données ERP et aux plateformes comptables cloud. Permet aux comptables d'extraire directement les données du grand livre sans exportations manuelles.

Leçon 2 • Connexion à SharePoint et OneDrive

Montre comment lier Power BI aux fichiers financiers partagés stockés sur des plateformes de collaboration cloud. Prend en charge le reporting d'équipe où les fichiers sources sont maintenus de manière centralisée.

Leçon 3 • Importation de fichiers financiers Excel et CSV

Couvre les flux de travail Obtenir des données pour les fichiers plats, y compris la gestion des classeurs à plusieurs onglets et des plages nommées. Répond directement à la source de données la plus courante dans les environnements comptables.

Leçon 1 • Création de fonctions de requête réutilisables

Enseigne les requêtes paramétrées et les fonctions M personnalisées pour automatiser les tâches de transformation répétitives. Réduit les reprises manuelles lorsque les structures des fichiers sources changent à chaque période.

Leçon 2 • Combinaison de plusieurs fichiers de période

Démontre la combinaison de fichiers basée sur un dossier pour consolider automatiquement les fichiers financiers mensuels ou trimestriels. Prend en charge l'analyse glissante sans gestion manuelle des fichiers.

Leçon 3 • Nettoyage des données brutes du grand livre

Traite les problèmes courants de données du grand livre : lignes vierges, codes de compte incohérents et types de données mixtes. Produit un ensemble de données propres et prêts pour l'analyse comme résultat de chaque transformation.

Leçon 4 • Remodelage des données pour l'analyse financière

Couvre le pivotement, le dépivotement et la transposition pour convertir des feuilles de calcul budgétaires larges en tableaux normalisés. Permet une modélisation relationnelle correcte dans les chapitres ultérieurs.

Leçon 1 • Création de la dimension plan comptable

Construit une dimension de compte structurée avec des niveaux hiérarchiques pour le regroupement des états financiers. Permet d'explorer en profondeur, de la ligne d'état financier au compte individuel dans les rapports.

Leçon 2 • Définition des relations et du sens du filtrage croisé

Couvre la création, la modification et la validation des relations entre les tables de faits et de dimensions. Le sens correct de la relation est essentiel pour des agrégations financières précises.

Leçon 3 • Performances du modèle et bonnes pratiques

Traite des types de données de colonne, du masquage des champs inutilisés et de la réduction de la taille du modèle pour des rapports plus rapides. S'applique directement aux grands ensembles de données du grand livre avec des millions de lignes de transaction.

Leçon 4 • Construction d'une table de dimension de date

Construit une table de dates complète avec des colonnes d'exercice comptable, de trimestre et d'année pour l'intelligence temporelle. Une table de dates dédiée est requise pour toutes les fonctions d'intelligence temporelle DAX couvertes ultérieurement.

Leçon 1 • Intelligence temporelle pour les comparaisons de périodes

Utilise les fonctions d'intelligence temporelle DAX pour calculer les chiffres YTD, de l'année précédente et des périodes glissantes. Nécessite la table de dates construite au chapitre 4 pour fonctionner correctement.

Leçon 2 • Calculs des écarts entre budget et réel

Crée des mesures d'écart en valeur absolue et en pourcentage avec une logique favorable/défavorable. Soutient directement le cas d'utilisation du reporting de gestion introduit au chapitre 1.

Leçon 3 • Syntaxe DAX et contexte d'évaluation

Explique le contexte de ligne, le contexte de filtre et la différence entre les mesures et les colonnes calculées. Maîtriser le contexte est la condition préalable pour écrire un DAX financier correct.

Leçon 4 • Mesures principales d'agrégation et de ratio

Construit des mesures fondamentales pour les produits, les charges, le bénéfice brut et les ratios financiers clés. Ces mesures constituent la couche de base de chaque rapport financier créé dans les chapitres ultérieurs.

Leçon 1 • Mise en forme et accessibilité des rapports

Couvre la cohérence des polices, l'alignement, le texte alternatif et le contraste des couleurs pour des rapports professionnels et accessibles. Garantit que les rapports répondent aux normes organisationnelles et aux exigences d'accessibilité.

Leçon 2 • Choix du bon visuel pour les données financières

Fait correspondre les besoins courants en matière de reporting financier aux types de graphiques appropriés et aux visuels de tableau. Empêche la mauvaise utilisation de visuels qui déforment les comparaisons financières.

Leçon 3 • Construction d'un rapport de compte de résultat

Construit un compte de résultat formaté à l'aide de visuels matriciels, de sous-totaux et de mise en forme conditionnelle. Démontre comment le modèle de données et les mesures DAX se combinent en un état financier utilisable.

Leçon 4 • Conception d'un tableau de bord de gestion

Construit un tableau de bord de direction sur une seule page avec des KPI, des courbes de tendance et des indicateurs d'écart. Applique la hiérarchie visuelle et les principes de mise en page pour guider efficacement l'attention du lecteur.

Leçon 1 • Gouvernance et certification des données

Couvre l'approbation des jeux de données, les étiquettes de sensibilité et la vue de la lignée pour maintenir des données financières fiables. Soutient la préparation à l'audit et la conformité avec les politiques internes de gouvernance des données.

Leçon 2 • Sécurité au niveau des lignes pour les données financières

Implémente la sécurité au niveau des lignes statique et dynamique pour restreindre l'accès aux données par département ou entité. Essentiel pour les environnements de reporting financier multi-entités ou multi-départements.

Leçon 3 • Publication de rapports dans le service Power BI

Couvre le flux de travail de publication, la sélection de l'espace de travail et les étapes de validation après publication. Établit le processus de déploiement dont dépendent toutes les fonctionnalités de partage et de collaboration.

Leçon 4 • Espaces de travail et distribution d'applications

Explique les rôles d'espace de travail, la création d'applications et la distribution basée sur l'audience pour les rapports financiers. Permet une distribution contrôlée des tableaux de bord aux équipes financières et aux dirigeants.

Leçon 1 • Intégration de rapports dans les flux de travail financiers

Couvre l'intégration de rapports Power BI dans SharePoint, Teams et les portails internes pour un accès transparent. Intègre le reporting financier dans les outils que les équipes financières utilisent déjà quotidiennement.

Leçon 2 • Reporting consolidé multi-entités

Construit des rapports financiers consolidés sur plusieurs entités juridiques ou unités commerciales à l'aide d'un modèle unifié. Traite la complexité des éliminations inter-sociétés et du filtrage au niveau de l'entité.

Leçon 3 • Analyse de simulation et modélisation de scénarios

Utilise les paramètres de simulation Power BI et DAX pour modéliser des scénarios financiers tels que les changements de coûts ou la croissance des produits. Permet aux équipes financières de présenter plusieurs projections de résultats de manière interactive.

Leçon 4 • Arbre de décomposition et influenceurs clés

Utilise des visuels basés sur l'IA pour identifier les facteurs d'écarts financiers et de changements de performance. Accélère l'analyse des causes profondes qui nécessiterait autrement un travail manuel sur des tableaux croisés dynamiques.