Formation Directeur Financier

Leçon 1 • Le DAF en tant que Partenaire commercial stratégique

Examine comment les DAF co-construisent la stratégie avec le PDG et le conseil d'administration. Développe l'état d'esprit nécessaire pour influencer les décisions au-delà de la fonction finance.

Leçon 2 • Évolution du poste de DAF

Retrace la transition du DAF, de contrôleur à partenaire stratégique. Fournit un contexte historique qui encadre chaque concept de leadership ultérieur dans la formation.

Leçon 3 • Responsabilités principales du DAF

Cartographie l'ensemble des missions du DAF en matière de finance, de risque et de stratégie. Relie les tâches opérationnelles quotidiennes à la création de valeur à long terme.

Leçon 1 • Jugements et estimations comptables

Aborde les domaines nécessitant un jugement de gestion significatif, tels que les dépréciations et les provisions. Développe des positions comptables défendables et bien documentées.

Leçon 2 • Préparation à l'audit et reporting externe

Prépare les DAF à gérer les auditeurs externes et à respecter les obligations de divulgation publique. Renforce l'exactitude et la crédibilité de toutes les communications financières.

Leçon 3 • Reporting de gestion et indicateurs clés de performance

Conçoit des systèmes de reporting internes qui transforment les données financières en informations exploitables. Fait le pont entre le reporting légal et la prise de décision opérationnelle.

Leçon 4 • Principes fondamentaux des états financiers

Examine le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie comme un système intégré. Ancre tout le travail ultérieur de reporting et d'analyse.

Leçon 1 • Suivi de la performance et révision des prévisions

Boucle la boucle de planification en comparant les réalisations au plan et en mettant à jour les prévisions. Développe la discipline de la gestion continue de la performance.

Leçon 2 • Construction du budget annuel

Couvre les méthodologies budgétaires descendantes et ascendantes et leurs compromis. Produit un budget qui aligne les ressources sur les priorités stratégiques.

Leçon 3 • Bonnes pratiques de modélisation financière

Établit des normes pour construire des modèles financiers robustes et audités. Garantit que les modèles soutiennent une planification, une évaluation et une analyse décisionnelle fiables.

Leçon 4 • Prévisions glissantes et planification dynamique

Remplace les budgets annuels statiques par des prévisions continues pour améliorer l'agilité. Enseigne la cadence, les données d'entrée et la gouvernance des cycles de prévisions glissantes.

Leçon 1 • Gestion du besoin en fonds de roulement et de la liquidité

Optimise les cycles de conversion de trésorerie, les créances, les dettes et les stocks. Garantit que l'organisation maintient une liquidité adéquate à un coût minimal.

Leçon 2 • Calcul du coût du capital

Enseigne le calcul du CMPC et ses composantes, y compris le coût des fonds propres et le coût de la dette. Produit le taux d'actualisation utilisé dans les décisions d'investissement et d'évaluation.

Leçon 3 • Théorie et pratique de la structure du capital

Examine les compromis dette-fonds propres, les effets de levier et la structure du capital optimale. Fournit le fondement théorique pour toutes les décisions de financement.

Leçon 4 • Financement par emprunt et marchés de crédit

Couvre les prêts bancaires, l'émission d'obligations et les structures de facilités de crédit. Équipe les DAF pour négocier et gérer efficacement les instruments de dette.

Leçon 1 • Revue post-investissement et responsabilisation

Établit des processus pour suivre les rendements réalisés par rapport aux business cases approuvés. Crée une responsabilité organisationnelle pour les résultats du déploiement du capital.

Leçon 2 • Allocation du capital du portefeuille

Applique la théorie du portefeuille pour allouer le capital entre les unités commerciales et les projets. Maximise le rendement à l'échelle de l'entreprise dans le respect des contraintes de risque et de ressources.

Leçon 3 • Techniques d'évaluation des investissements

Couvre la VAN, le TRI, le délai de récupération et les options réelles comme outils d'évaluation complémentaires. Construit la boîte à outils analytique pour toutes les décisions d'investissement en capital.

Leçon 1 • Risque de conformité et réglementaire

Aborde le rôle du DAF dans la gestion des obligations réglementaires et des programmes de conformité. Intègre le risque de conformité dans le cadre plus large de la GRE.

Leçon 2 • Identification et évaluation des risques

Applique des méthodes structurées pour faire émerger, catégoriser et prioriser les risques d'entreprise. Produit un registre des risques qui alimente la planification de l'atténuation.

Leçon 3 • Quantification du risque financier

Quantifie les risques de marché, de crédit et de liquidité à l'aide de méthodes statistiques et de scénarios. Traduit les évaluations qualitatives des risques en estimations d'exposition au risque financière.

Leçon 4 • Cadres de GRE et culture du risque

Présente les principaux cadres de GRE et les conditions culturelles qui les rendent efficaces. Établit le fondement de gouvernance pour toutes les activités de gestion des risques.

Leçon 1 • Méthodes d'évaluation pour les transactions

Applique les analyses DCF, des sociétés comparables et des transactions précédentes aux cibles de fusions-acquisitions. Produit une fourchette d'évaluation défendable pour la négociation et l'approbation du conseil d'administration.

Leçon 2 • Stratégie de fusions-acquisitions et identification des cibles

Définit la logique stratégique des acquisitions et les cadres de sélection des cibles. Garantit que l'activité de fusions-acquisitions est ancrée dans une logique stratégique créatrice de valeur.

Leçon 3 • Financement et négociation des transactions

Aborde la manière de financer les acquisitions et de négocier les conditions commerciales clés. Relie les décisions de structure du capital à l'exécution de la transaction.

Leçon 4 • Intégration post-fusion et captation de valeur

Planifie et exécute l'intégration financière pour réaliser les synergies et minimiser les perturbations. Boucle la boucle de valeur des fusions-acquisitions, de la thèse de l'opération aux rendements réalisés.

Leçon 1 • Succession du DAF et développement de carrière

Aborde le développement du leadership personnel et la constitution d'un vivier de successeurs. Assure la continuité du leadership financier à long terme et la propre trajectoire de carrière du DAF.

Leçon 2 • Exécution et alignement de la stratégie

Relie les plans stratégiques aux cibles financières, à l'allocation des ressources et à la responsabilisation. Garantit que la fonction finance conduit activement l'exécution de la stratégie dans toute l'entreprise.

Leçon 3 • Communication des informations financières

Développe les compétences nécessaires pour traduire des données financières complexes en récits clairs pour la direction. Garantit que les informations financières orientent les décisions au niveau du conseil d'administration, de la direction générale et opérationnel.

Leçon 4 • Engagement avec le conseil d'administration et les investisseurs

Prépare les DAF à gérer les relations avec le conseil d'administration et à diriger les communications avec les investisseurs. Construit la crédibilité et la confiance avec les parties prenantes externes les plus critiques de l'organisation.