Formation en planification et analyse financière

Leçon 1 • Les états financiers comme intrants de la FP&A

Passe en revue le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie sous l'angle d'un analyste. Développe la culture des données nécessaire à tous les travaux de modélisation et de prévision.

Leçon 2 • Le calendrier et le cycle de la FP&A

Cartographie le cycle de planification annuel, incluant les processus budgétaires, de prévision et de clôture. Les étudiants comprennent comment chaque processus se connecte et entraîne le suivant.

Leçon 3 • La fonction FP&A définie

Définit le mandat, les livrables clés et les relations avec les parties prenantes de la FP&A. Ancre tout le contenu technique ultérieur dans un objectif organisationnel réel.

Leçon 1 • Architecture et conception de modèles

Établit les principes d'une structure de modèle propre : séparation des intrants, logique de flux et documentation. Prévient les erreurs courantes qui nuisent à la crédibilité du modèle.

Leçon 2 • Hypothèses et inducteurs dynamiques

Enseigne la modélisation basée sur les inducteurs où les extrants se mettent à jour automatiquement à partir d'un tableau d'hypothèses central. Relie la flexibilité du modèle à des tests de scénarios plus rapides.

Leçon 3 • Fonctions Excel essentielles pour les analystes

Couvre les fonctions de recherche, logiques, de date et d'agrégation essentielles aux flux de travail FP&A. Permet une récupération efficace des données et des calculs dynamiques.

Leçon 4 • Gestion et automatisation des données

Couvre Power Query et les tableaux structurés pour importer et actualiser de grands ensembles de données. Réduit l'effort manuel et améliore la cohérence des données dans les rapports.

Leçon 1 • Consolidation et présentation du budget

Agrège les budgets départementaux dans un compte de résultat consolidé et le présente à la direction. Développe les compétences de communication nécessaires pour défendre les hypothèses budgétaires.

Leçon 2 • Budgétisation des charges d'exploitation

Planifie les effectifs, le COGS et les dépenses discrétionnaires à l'aide de méthodes basées sur les inducteurs. Relie les budgets de charges aux hypothèses de chiffre d'affaires et opérationnelles déjà construites.

Leçon 3 • Construction du budget de chiffre d'affaires

Construit les budgets de chiffre d'affaires à l'aide d'hypothèses de volume, de prix et de mix par segment. Établit la base du chiffre d'affaires qui entraîne toute la planification des charges en aval.

Leçon 4 • Planification des dépenses d'investissement

Couvre l'évaluation des demandes de CapEx, leur priorisation et leur intégration dans le budget. Relie les décisions de dépenses d'investissement aux projections d'amortissement et de flux de trésorerie.

Leçon 1 • Techniques de prévision statistique

Applique les moyennes mobiles, le lissage exponentiel et la régression aux données historiques. Apporte une rigueur quantitative pour compléter les estimations basées sur le jugement.

Leçon 2 • Prévision basée sur les inducteurs

Relie les prévisions financières aux inducteurs opérationnels tels que les unités, les effectifs et les taux de conversion. Produit des prévisions qui se mettent à jour automatiquement lorsque les conditions d'activité changent.

Leçon 3 • Communication et gouvernance des prévisions

Structure les dossiers de prévisions pour les publics de direction et établit la responsabilité. Boucle la boucle entre la production de prévisions et la prise de décision en entreprise.

Leçon 4 • Conception de prévisions glissantes

Conçoit un processus de prévision glissante sur 12 à 18 mois qui remplace les budgets annuels statiques. Permet une planification continue alignée sur la réalité actuelle de l'entreprise.

Leçon 1 • Graphiques de rapprochement et en cascade

Construit des graphiques de rapprochement qui expliquent visuellement les changements d'une période à l'autre et entre le plan et le réel. Traduit les écarts numériques en récits visuels prêts pour la direction.

Leçon 2 • Techniques d'analyse des causes racines

Applique des méthodes structurées pour retracer les écarts jusqu'à leurs causes opérationnelles et stratégiques. Fait passer le reporting de la description au diagnostic et à la recommandation.

Leçon 3 • Mécanismes d'analyse des écarts

Calcule les écarts de prix, de volume, de mix et de taux sur les lignes de chiffre d'affaires et de coûts. Fournit la base technique pour tous les travaux de reporting de performance.

Leçon 4 • Amélioration continue du reporting

Évalue l'efficacité des rapports et rationalise le cycle de la clôture au rapport. Instaure une culture de qualité et d'efficacité du reporting au sein de l'équipe FP&A.

Leçon 1 • Techniques d'analyse de sensibilité

Applique des tableaux de données à une et deux entrées pour isoler l'impact d'hypothèses individuelles. Identifie les inducteurs qui affectent le plus significativement les résultats financiers.

Leçon 2 • Fondamentaux de la planification de scénarios

Présente la construction de scénarios de base, haussier et baissier ainsi que leur finalité stratégique. Cadre la quantification de l'incertitude comme une responsabilité clé de la FP&A.

Leçon 3 • Bases de la simulation de Monte Carlo

Présente la modélisation probabiliste à l'aide de la simulation pour générer des distributions de résultats. Élève l'analyse de scénarios d'estimations ponctuelles à des fourchettes pondérées par les probabilités.

Leçon 4 • Tests de résistance des plans financiers

Applique des chocs extrêmes mais plausibles pour tester la résilience du plan et les seuils de liquidité. Prépare les organisations à réagir à des conditions défavorables avant qu'elles ne surviennent.

Leçon 1 • Analyse des prix et de la rentabilité

Analyse la rentabilité par produit, client et canal pour identifier les opportunités d'amélioration de la marge. Éclaire directement les décisions de stratégie de prix et de rationalisation du portefeuille.

Leçon 2 • L'état d'esprit de partenaire commercial

Recadre le rôle de la FP&A de celui de fournisseur de données à celui de conseiller de confiance intégré dans les unités commerciales. Établit les comportements et la crédibilité requis pour une influence stratégique.

Leçon 3 • Soutien à la planification stratégique

Relie les extrants de la FP&A à la planification à long terme, à l'analyse de marché et aux initiatives stratégiques. Positionne les analystes comme contributeurs à la stratégie d'entreprise, et non comme de simples reporters.

Leçon 4 • Influencer sans autorité

Développe des techniques pour susciter l'action grâce au storytelling de données, au cadrage et au capital relationnel. Comble l'écart entre l'analyse et le changement organisationnel.

Leçon 1 • Cadres de gestion de la performance

Conçoit des tableaux de bord équilibrés et des cadres financiers liés aux OKR qui alignent les équipes sur la stratégie. Place la FP&A au cœur de la gestion de la performance organisationnelle.

Leçon 2 • Leadership FP&A et développement d'équipe

Couvre le recrutement, le développement et la direction d'équipes FP&A performantes ainsi que la gestion ascendante. Prépare les analystes à des rôles de manager et à la propriété de la fonction FP&A.

Leçon 3 • Gestion du besoin en fonds de roulement et des flux de trésorerie

Modélise les cycles de conversion de trésorerie, les inducteurs du besoin en fonds de roulement et les projections de flux de trésorerie disponible. Étend le périmètre de la FP&A au-delà du compte de résultat à l'ensemble du bilan et de la gestion de trésorerie.

Leçon 4 • Technologies et architecture système pour la FP&A

Évalue les plateformes EPM, les flux de données ERP et les outils d'automatisation qui alimentent la FP&A moderne. Prépare les analystes à diriger des projets de sélection et de mise en œuvre technologiques.