Corso di Excel per la Finanza

Lezione 1 • Strumenti Essenziali di Modifica e Verifica

Utilizzare trova e sostituisci, vai a speciale e gli strumenti di traccia per revisionare e correggere i dati finanziari. Questi strumenti sono fondamentali per mantenere l'accuratezza in grandi set di dati.

Lezione 2 • Inserimento e Formattazione dei Dati Finanziari

Inserire correttamente numeri, date e testo e applicare i formati numerici utilizzati in finanza. Una formattazione corretta previene errori di lettura e garantisce l'integrità dei dati nei modelli.

Lezione 3 • Strutturare Cartelle di Lavoro per la Finanza

Organizzare cartelle di lavoro con più fogli, layout coerenti e convenzioni di denominazione. Una buona struttura riduce gli errori e rende i modelli verificabili dai colleghi.

Lezione 1 • Funzioni di Ricerca e Riferimento

Recuperare dati da tabelle utilizzando VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX e MATCH. Queste funzioni collegano i dati tra fogli ed eliminano l'inserimento manuale nei modelli finanziari.

Lezione 2 • Funzioni di Testo e Data

Manipolare stringhe di testo e calcolare intervalli di date rilevanti per i periodi di rendicontazione finanziaria. Testo pulito e calcoli accurati delle date sono prerequisiti per le attività di consolidamento dati.

Lezione 3 • Funzioni Logiche e Condizionali

Costruire logiche decisionali utilizzando IF, AND, OR e condizioni nidificate per regole finanziarie. La logica condizionale consente modelli dinamici che rispondono automaticamente a input variabili.

Lezione 4 • Sintassi delle Formule e Riferimenti di Cella

Comprendere come Excel valuta le formule e quando utilizzare riferimenti relativi, assoluti e misti. Il riferimento corretto è la singola competenza più importante per modelli finanziari riutilizzabili.

Lezione 1 • Calcoli di Prestiti e Ammortamento

Calcolare importi dei pagamenti, interessi e quote capitale utilizzando PMT, IPMT e PPMT. Costruire un piano di ammortamento completo che si aggiorni dinamicamente al variare delle condizioni del prestito.

Lezione 2 • Concetti di Valore Temporale del Denaro in Excel

Tradurre le relazioni tra PV, FV, tasso e periodi negli argomenti delle funzioni di Excel. Comprendere questi argomenti è necessario prima di utilizzare correttamente qualsiasi funzione finanziaria.

Lezione 3 • Analisi del Valore Attuale Netto e TIR

Valutare progetti di investimento utilizzando le funzioni NPV, XNPV, IRR e XIRR con flussi di cassa irregolari. Queste funzioni sono il fondamento delle decisioni di budgeting degli investimenti.

Lezione 1 • Pulizia e Standardizzazione dei Dati

Rimuovere duplicati, correggere formati incoerenti e standardizzare le voci utilizzando formule e strumenti. Dati standardizzati sono un prerequisito per aggregazioni e reportistica accurate.

Lezione 2 • Convalida Dati e Controlli di Input

Limitare gli input di cella utilizzando elenchi a discesa, intervalli numerici e regole di convalida personalizzate. I controlli di input riducono gli errori di inserimento dati che corrompono gli output del modello finanziario.

Lezione 3 • Ordinamento, Filtri e Tabelle Strutturate

Convertire intervalli in Tabelle Excel e utilizzare ordinamento e filtro per isolare record finanziari rilevanti. Le Tabelle espandono automaticamente le formule e rendono gestibili grandi set di dati.

Lezione 4 • Funzioni di Aggregazione Condizionale

Aggregare dati finanziari per categoria utilizzando SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF e le loro varianti multicriterio. Queste funzioni sostituiscono il calcolo manuale dei subtotali e alimentano report di riepilogo dinamici.

Lezione 1 • Slicer, Timeline e Interattività

Aggiungere slicer e timeline per filtrare visivamente le Tabelle Pivot per report interattivi pronti per la direzione. Collegare gli slicer a più Tabelle Pivot consente viste finanziarie in stile dashboard.

Lezione 2 • Riepilogo e Raggruppamento dei Dati Finanziari

Raggruppare le date per mese, trimestre e anno e applicare più funzioni di riepilogo ai valori finanziari. Il raggruppamento trasforma i dati a livello di transazione in riepiloghi finanziari periodici.

Lezione 3 • Costruire la Prima Tabella Pivot

Creare una Tabella Pivot da un'origine dati strutturata e disporre i campi per rispondere a domande finanziarie. Comprendere il posizionamento dei campi è la competenza fondamentale per qualsiasi lavoro con le Tabelle Pivot.

Lezione 4 • Grafici Pivot e Dashboard Finanziarie

Creare Grafici Pivot collegati alle Tabelle Pivot e combinarli in una dashboard finanziaria a pagina singola. Le dashboard comunicano le performance finanziarie in modo efficiente agli stakeholder non tecnici.

Lezione 1 • Principi di Progettazione del Modello Finanziario

Applicare la separazione di input, calcoli e output e utilizzare standard di formattazione coerenti. Modelli ben progettati sono verificabili, scalabili e meno soggetti a errori di formula.

Lezione 2 • Collegamento e Stress Test del Modello

Collegare tutti e tre i prospetti e verificare i riferimenti circolari, i controlli di equilibrio e i segnalatori di errore. Lo stress test conferma che il modello si comporti correttamente in condizioni di ipotesi di input estreme.

Lezione 3 • Costruzione del Modello di Conto Economico

Costruire un conto economico dinamico guidato da ipotesi sui ricavi e driver di costo. Il conto economico è il punto di partenza per collegare tutti e tre i prospetti finanziari.

Lezione 4 • Costruzione del Modello di Stato Patrimoniale

Modellare le voci di attività, passività e capitale proprio che si riportano in avanti dai saldi del periodo precedente. Lo stato patrimoniale deve quadrare in ogni periodo come verifica dell'integrità del modello.

Lezione 1 • Ricerca Obiettivo e Risolutore per Target

Determinare in modo inverso i valori di input che raggiungono un risultato finanziario target utilizzando Ricerca Obiettivo e Risolutore. Questi strumenti rispondono a domande ipotetiche senza iterare manualmente tra le ipotesi.

Lezione 2 • Tabelle Dati a Una e Due Variabili

Costruire tabelle dati che ricalcolano gli output del modello su un intervallo di una o due variabili di input. Le tabelle dati sono il modo più rapido per produrre griglie di sensitività per le presentazioni.

Lezione 3 • Grafici a Tornado e Ranking di Sensitività

Classificare le variabili di input in base al loro impatto su un output chiave e visualizzare i risultati come grafico a tornado. I grafici a tornado identificano quali ipotesi richiedono maggiore attenzione da parte del management.

Lezione 1 • Nozioni di Base VBA per l'Automazione Finanziaria

Scrivere semplici procedure VBA per scorrere dati, applicare logiche e generare report finanziari. Anche competenze VBA di base ampliano notevolmente ciò che Excel può automatizzare nei flussi di lavoro finanziari.

Lezione 2 • Formule Matriciali e Matrici Dinamiche

Scrivere formule matriciali legacy e utilizzare funzioni di matrice dinamica come FILTER, SORT e UNIQUE. Le matrici dinamiche sostituiscono molti espedienti con colonne di supporto nei modelli finanziari.

Lezione 3 • Introduzione alle Macro di Excel

Registrare ed eseguire macro per automatizzare attività di formattazione e reportistica ripetitive nelle cartelle di lavoro finanziarie. Le macro riducono lo sforzo manuale e garantiscono un output coerente nei periodi di rendicontazione.

Lezione 4 • Dashboard Dinamiche con Formule Avanzate

Combinare OFFSET, INDIRETTO, matrici dinamiche e controlli modulo per costruire dashboard completamente interattive. Le dashboard avanzate si aggiornano automaticamente al variare dei dati di origine senza intervento manuale.