Corso sul Trading CFD

Lezione 1 • Partecipanti e Struttura del Mercato

Identifica broker, fornitori di liquidità e trader retail e i loro ruoli. Comprendere gli incentivi dei partecipanti consente di prendere decisioni di trading più consapevoli.

Lezione 2 • Come Operano i Mercati dei CFD

Spiega la formazione dei prezzi, gli orari di mercato e la liquidità nelle diverse classi di attività dei CFD. Collega la struttura del mercato alle decisioni pratiche di esecuzione delle operazioni.

Lezione 3 • Che Cos'è un CFD?

Definisce i contratti per differenza e li distingue dalla proprietà diretta dell'attività. Stabilisce la base concettuale per tutti i successivi meccanismi di trading.

Lezione 4 • Quadro Normativo ed Etico

Illustra lo scopo funzionale della regolamentazione finanziaria e gli obblighi del trader. Stabilisce abitudini di trading responsabile fin dall'inizio.

Lezione 1 • Comprendere la Leva Finanziaria nei CFD

Spiega come la leva finanziaria amplifichi sia i guadagni che le perdite rispetto al capitale impiegato. Sviluppa l'intuizione del perché la gestione della leva finanziaria sia fondamentale per la sopravvivenza.

Lezione 2 • Esposizione su Più Posizioni

Affronta le posizioni correlate e l'esposizione complessiva del portafoglio. Gestire l'esposizione totale previene un eccesso di leva finanziaria su mercati correlati.

Lezione 3 • Fondamenti del Dimensionamento delle Posizioni

Introduce metodi per dimensionare le posizioni in relazione al capitale del conto e alla tolleranza al rischio. Un corretto dimensionamento è lo strumento principale per controllare il drawdown.

Lezione 4 • Costi di Finanziamento Overnight

Spiega i tassi swap, gli oneri di rollover e il loro impatto cumulativo sulla redditività. Ignorare i costi di finanziamento distorce la reale performance dell'operazione.

Lezione 1 • Tipi di Ordine e Loro Utilizzo

Spiega gli ordini a mercato, limite, stop e condizionati e quando applicarli. La scelta del tipo di ordine corretto influisce direttamente sul prezzo di entrata e sullo slippage.

Lezione 2 • Posizionamento di Stop-Loss e Take-Profit

Insegna metodi sistematici per posizionare ordini protettivi e di target su ogni operazione. L'uso coerente di stop e target rafforza una gestione del rischio disciplinata.

Lezione 3 • Slippage, Riquotazioni e Qualità dell'Esecuzione

Identifica le cause dello slippage e delle riquotazioni e come minimizzarne l'impatto. La qualità dell'esecuzione influisce direttamente su profitti e perdite realizzati.

Lezione 4 • Navigare nella Piattaforma di Trading

Illustra il layout, gli strumenti di creazione grafici e i pannelli del conto di una piattaforma CFD standard. La dimestichezza con la piattaforma riduce gli errori di esecuzione in condizioni reali.

Lezione 1 • Indicatori Tecnici e Oscillatori

Introduce le medie mobili, l'RSI, il MACD e le Bande di Bollinger come strumenti di segnale. Gli indicatori confermano i segnali dell'azione di prezzo piuttosto che sostituirli.

Lezione 2 • Leggere i Grafici dei Prezzi

Illustra l'anatomia delle candele, i grafici a barre e i grafici lineari per interpretare l'azione di prezzo. La lettura dei grafici è il linguaggio visivo di tutte le decisioni di trading tecnico.

Lezione 3 • Analisi Multi-Timeframe

Spiega come allineare i segnali su intervalli temporali superiori e inferiori per la conferma delle operazioni. L'allineamento multi-timeframe migliora significativamente la qualità delle configurazioni.

Lezione 4 • Supporti, Resistenze e Linee di Tendenza

Insegna come tracciare e convalidare i livelli di prezzo chiave e le linee di tendenza. Questi livelli definiscono le zone di entrata, il posizionamento degli stop e i target di profitto.

Lezione 1 • Fare Trading con il Calendario Economico

Insegna come utilizzare un calendario economico per pianificare le operazioni intorno agli eventi programmati. Vengono illustrate sia le strategie di posizionamento pre-evento che quelle di reazione post-evento.

Lezione 2 • Driver delle Materie Prime e degli Indici

Identifica le dinamiche di domanda e offerta, i fattori geopolitici e le regole di composizione degli indici. Questi driver spiegano il comportamento dei prezzi nei CFD su materie prime e indici.

Lezione 3 • Politica delle Banche Centrali e Prezzi dei CFD

Spiega come le decisioni di politica monetaria e le indicazioni prospettiche guidino i prezzi delle attività. La comunicazione delle banche centrali è tra le forze più influenti per il movimento dei mercati.

Lezione 4 • Utili e Fondamentali Aziendali

Applica i report sugli utili, la crescita dei ricavi e i rapporti di valutazione al trading di CFD su azioni. I fondamentali aziendali definiscono la direzione di lungo termine dei CFD azionari.

Lezione 1 • Costruire un Piano di Trading

Guida gli studenti nella creazione di un piano di trading strutturato che copra le regole di entrata, uscita e rischio. Un piano scritto elimina gli errori discrezionali nelle condizioni di mercato reali.

Lezione 2 • Definire la Tolleranza al Rischio e gli Obiettivi

Stabilisce i parametri di rischio personali, le aspettative di rendimento e gli obiettivi di trading. Obiettivi chiari prevengono il processo decisionale emotivo durante i periodi di drawdown.

Lezione 3 • Diario di Trading e Revisione della Performance

Stabilisce una pratica di journaling per tracciare le operazioni, identificare pattern e migliorare le decisioni. La revisione sistematica trasforma l'esperienza in un miglioramento misurabile delle competenze.

Lezione 4 • Applicazione del Rapporto Rischio/Rendimento

Insegna come calcolare e applicare rapporti minimi di rischio/rendimento su ogni operazione. L'applicazione coerente di un'aspettativa matematica positiva è il fondamento della redditività.

Lezione 1 • Backtesting e Validazione delle Strategie

Insegna il backtesting manuale e basato su piattaforma per convalidare la performance della strategia. Il backtesting rivela l'aspettativa matematica e il drawdown prima di rischiare capitale reale.

Lezione 2 • Strategie Basate su News ed Eventi

Applica i catalizzatori fondamentali a operazioni direzionali a breve termine in occasione della pubblicazione dei dati. Le configurazioni guidate dagli eventi combinano fattori scatenanti fondamentali con la precisione dell'entrata tecnica.

Lezione 3 • Strategie di Trading in Range

Insegna le entrate di mean-reversion a supporto e resistenza all'interno di intervalli di prezzo definiti. Le strategie di range sfruttano efficacemente le condizioni di mercato laterali e a bassa volatilità.

Lezione 4 • Strategie di Breakout e Momentum

Illustra i breakout confermati dai volumi e le configurazioni di continuazione del momentum. Queste strategie catturano i movimenti esplosivi che seguono periodi di consolidamento dei prezzi.

Lezione 1 • Tecniche Avanzate di Ordini ed Esecuzione

Introduce strategie di scaling, ordini iceberg e concetti di esecuzione algoritmica. L'esecuzione avanzata riduce l'impatto sul mercato e migliora il prezzo medio di entrata.

Lezione 2 • Sviluppare un Vantaggio Competitivo nel Trading a Lungo Termine

Sintetizza tutti i concetti del corso in un'attività di trading sostenibile e in evoluzione. Un vantaggio competitivo definito, unito a un'esecuzione disciplinata, produce risultati costanti a lungo termine.

Lezione 3 • Copertura con i CFD

Spiega le strategie di copertura diretta e cross-asset per ridurre il rischio di portafoglio. I CFD sono particolarmente adatti alla copertura grazie alla possibilità di andare short senza possedere l'attività.

Lezione 4 • Costruzione di un Portafoglio Multi-Asset

Illustra la diversificazione tra CFD su azioni, indici, materie prime e forex. La diversificazione riduce il rischio di concentrazione mantenendo il potenziale di rendimento.