Prop Trading Eğitimi

Ders 1 • Özel Ticaret Nedir

Prop ticaretini, aracı kurum ticareti ve varlık yönetiminden ayırır. Takip eden her bölümün temelini oluşturan temel ayrımı belirler.

Ders 2 • Düzenleme ve Uyum Temelleri

Yetki alanına özgü kodlar olmadan, trader kaydı, davranış kuralları ve raporlama yükümlülüklerini tanıtır. Tradersları ilk günden itibaren uyum bilinciyle donatır.

Ders 3 • Piyasa Yapısı ve Katılımcılar

Borsaların, karanlık havuzların ve OTC platformlarının nasıl işlediğini açıklar. Platform mekaniklerini işlem kalitesi ve fırsat tespitiyle ilişkilendirir.

Ders 4 • Prop Firma İş Modelleri

Finanse edilen hesap programları, kurum içi masalar ve uzaktan işlem kurulumlarını karşılaştırır. Tradersların kendi hedefleri için doğru firma yapısını seçmesine yardımcı olur.

Ders 1 • Oynaklık ve Piyasa Rejimleri

Piyasa rejimlerini sınıflandırmak için ATR ve tarihsel aralıkları kullanarak oynaklığı ölçer. Tradersları strateji seçimini mevcut koşullara uyarlamaya hazırlar.

Ders 2 • Mum ve Çubuk Grafik Okuma

Tek mumların ve çok çubuklu dizilerin arz-talep sinyali olarak yorumlanmasını öğretir. Önümüzdeki tüm teknik analizler için görsel dili oluşturur.

Ders 3 • Emir Akışı ve Tape Okuma

Anlık alım-satım baskısını ölçmek için canlı emir defterini, zaman ve satış akışını ve footprint grafiklerini okur.

Ders 4 • Trend Analizi ve Piyasa Evreleri

Salınım yapısını kullanarak yükseliş trendi, düşüş trendi ve yatay bant evrelerini tanımlar. Tradersların strateji eğilimini hakim piyasa koşullarına göre hizalamasını sağlar.

Ders 1 • Hacim Analizi ve Market Profili

Değer alanlarını ve yüksek hacimli düğümleri bulmak için fiyattaki hacim ve market profilini kullanır. Saf fiyat grafiklerinin sağlayamadığı yapısal bağlamı ekler.

Ders 2 • Grafik Desenleri ve Kırılımlar

Ölçülen hedeflerle bayraklar, takozlar, üçgenler ve baş-omuz formasyonlarını tanımlar. Desen tamamlanmasını giriş tetikleyicilerine ve kâr hedeflerine bağlar.

Ders 3 • Hareketli Ortalamalar ve Trend Göstergeleri

Dinamik destek ve eğilim filtresi olarak SMA, EMA ve VWAP'ı kapsar. Hareketli ortalama kesişimlerini ve eğimlerini yönlü işlem kararlarına bağlar.

Ders 4 • Çoklu Zaman Dilimi Analizi

Günlük, saatlik ve gün içi grafiklerdeki sinyalleri hizalayarak düşük olasılıklı kurulumları filtreler. Kurs boyunca kullanılan yukarıdan aşağıya analiz iş akışını belirler.

Ders 1 • Kenarı (Edge) Tanımlama ve Ölçme

Kenarı, kazanma oranı, ortalama ödül-risk oranı ve beklenti formüllerini kullanarak ölçer. Canlı dağıtımdan önce her stratejinin karşılaması gereken matematiksel standardı belirler.

Ders 2 • Scalping ve Gün İçi Stratejiler

Emir akışı ve seviye tabanlı tetikleyiciler kullanarak küçük, sık kazançlar için dar zaman dilimli girişler uygular. Yüksek frekanslı gün içi işlemin benzersiz uygulama taleplerini ele alır.

Ders 3 • Momentum ve Kırılım Stratejileri

Bant kırılımları ve gün içi momentum yükselişlerinde kural tabanlı girişler tasarlar. Her kurulum için katalizör tespiti, giriş tetikleyicileri ve stop yerleşimini kapsar.

Ders 4 • Swing ve Çok Günlü Stratejiler

Günlük grafik kurulumları ve katalizör odaklı tez kullanarak pozisyonları gece boyunca tutar. Daha büyük fiyat hareketlerini yakalamak için traderın araç setini gün içinin ötesine genişletir.

Ders 1 • Canlı Seanslar Sırasında İşlem Yönetimi

Önceden tanımlanmış kuralları kullanarak stopları gerçek zamanlı olarak ayarlar, kazananlara ekleme yapar ve kaybedenlerden çıkar. Planlama ile disiplinli seans içi uygulama arasındaki boşluğu doldurur.

Ders 2 • Kayma, Spread ve Uygulama Maliyetleri

Kayma, alış-satış farkı ve komisyonların strateji kârlılığı üzerindeki maliyetini ölçer. Traderslara uygulama maliyetlerini kenar hesaplamalarına dahil etmeyi öğretir.

Ders 3 • Doğrudan Erişim ve Emir Yönlendirme

Hız ve fiyat iyileştirme için doğrudan erişim platformlarını kullanarak emirleri belirli platformlara yönlendirir. Yönlendirme kararlarını uygulama maliyeti ve dolum olasılığına bağlar.

Ders 4 • Emir Türleri ve Uygulamaları

Piyasa, limit, stop ve koşullu emirleri ve bunların uygun kullanım durumlarını ayırt eder. Yanlış emir türü seçiminden kaynaklanan maliyetli uygulama hatalarını önler.

Ders 1 • Pozisyon Büyüklüğü Temelleri

Hesap risk yüzdesinden ve stop mesafesinden hisse veya sözleşme büyüklüğünü hesaplar. Hesap patlamasının en yaygın nedeni olan aşırı boyutlandırmayı önler.

Ders 2 • Stop-Loss ve Çıkış Disiplini

Teknik olarak gerekçelendirilmiş stoplar yerleştirir ve takdir yetkisi olmaksızın katı çıkışları uygular. Profesyonelleri amatörlerden ayıran mekanik disiplini inşa eder.

Ders 3 • Düşüşten Kurtulma ve Boyutlandırma Ayarlamaları

Düşüşler sırasında pozisyon büyüklüğünü azaltır ve kayıplardan sonra sistematik olarak yeniden inşa eder. İntikam ticaretinden kaçınan yapılandırılmış bir kurtarma protokolü sağlar.

Ders 4 • Günlük ve Haftalık Kayıp Limitleri

Prop firması kurallarına uygun maksimum günlük düşüş ve haftalık kayıp eşiklerini belirler. Traderslara küçük kayıplar felakete dönüşmeden uzaklaşmayı öğretir.

Ders 1 • Temel Performans Metrikleri

Günlük verilerinden kazanma oranı, kâr faktörü, Sharpe oranı ve maksimum düşüşü hesaplar. Ham işlem kayıtlarını eyleme geçirilebilir performans zekasına dönüştürür.

Ders 2 • Haftalık ve Aylık Değerlendirme Süreci

Metrikleri, hataları ve bir sonraki dönem hedeflerini kapsayan yinelenen bir değerlendirme ritüeli yapılandırır. Sürekli iyileştirmeyi profesyonel bir alışkanlık olarak kurumsallaştırır.

Ders 3 • Davranışsal Kalıpları Belirleme

Performansı günün saatine, seansa, kurulum türüne ve duygusal duruma göre böler. Toplam istatistiklerde görünmeyen gizli önyargıları ve tekrarlayan hataları ortaya çıkarır.

Ders 4 • Verilerden Strateji İyileştirme

Giriş kurallarını, stop yerleşimini ve pozisyon büyüklüğünü ayarlamak için günlük analitiği kullanır. Canlı işlemle strateji iyileştirme arasındaki geri bildirim döngüsünü kapatır.

Ders 1 • Değişen Piyasa Koşullarına Uyum Sağlama

Rejim değişikliklerini tespit eder ve strateji seçimini, boyutlandırmayı ve sıklığı buna göre ayarlar. Yükselen piyasa stratejisini düşen piyasada uygulama gibi yaygın bir başarısızlığı önler.

Ders 2 • Uzun Vadeli Kariyer ve Büyüme Planlaması

Kıdemsiz traderden kıdemli masa rollerine veya bağımsız fon yönetimine giden yolu haritalar. Sürdürülebilir profesyonel büyüme için yapılandırılmış bir kariyer gelişim çerçevesi sağlar.

Ders 3 • Sermayeyi ve Sorumluluğu Büyütme

Daha büyük hesap büyüklükleriyle işlem yapmanın psikolojik ve mekanik zorluklarını yönetir. Tradersları prop firması sermaye artışlarına ve genişletilmiş risk limitlerine hazırlar.

Ders 4 • Eksiksiz Bir İşlem Planı Oluşturma

Strateji kurallarını, risk parametrelerini, seans programlarını ve değerlendirme süreçlerini tek bir belgede kodlar. İhtiyari alışkanlıkları tekrarlanabilir bir profesyonel sisteme dönüştürür.