Curso de Analytics Financeiro

Aula 1 • Visão Geral das Demonstrações Financeiras Essenciais

Apresenta a demonstração do resultado do exercício, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa. Conecta a estrutura de cada demonstração às perguntas analíticas que ela responde.

Aula 2 • Tipos e Fontes de Dados em Finanças

Diferencia dados financeiros estruturados de não estruturados e mapeia fontes de dados comuns. Prepara os alunos para localizar e avaliar insumos brutos para análise.

Aula 3 • O Cenário da Análise Financeira

Define análise financeira, seu escopo e seu papel na tomada de decisões. Estabelece o vocabulário e os modelos mentais utilizados ao longo do curso.

Aula 4 • Métricas Financeiras Essenciais

Aborda índices de rentabilidade, liquidez, alavancagem e eficiência. Fornece o conjunto de ferramentas de medição aplicado em todos os capítulos analíticos subsequentes.

Aula 1 • Captação e Importação de Dados Financeiros

Aborda métodos de extração de dados de bancos de dados, APIs e planilhas. Estabelece melhores práticas de ingestão de dados que previnem erros posteriores.

Aula 2 • Governança e Auditabilidade de Dados

Estabelece controles para linhagem de dados, controle de versão e gerenciamento de acesso. Garante que os resultados analíticos possam ser rastreados, auditados e reproduzidos.

Aula 3 • Construindo Modelos de Dados Analíticos

Apresenta modelagem relacional de dados e esquemas dimensionais para elaboração de relatórios financeiros. Conecta decisões de arquitetura de dados à velocidade e precisão analíticas.

Aula 4 • Limpeza e Validação de Dados

Aborda valores ausentes, outliers, duplicatas e inconsistências de formato em dados financeiros. Garante que os conjuntos de dados atendam aos padrões de precisão exigidos para decisões financeiras.

Aula 1 • Análise de Correlação e Regressão

Ensina regressão linear e múltipla para identificar relações em dados financeiros. Permite que analistas quantifiquem os direcionadores de receita, custo e desempenho.

Aula 2 • Fundamentos de Probabilidade e Risco

Apresenta distribuições de probabilidade, valor esperado e conceitos básicos de risco. Conecta o pensamento probabilístico à incerteza financeira e à análise de cenários.

Aula 3 • Teste de Hipóteses para Decisões Financeiras

Aplica testes t, qui-quadrado e ANOVA a comparações financeiras. Equipa os analistas para validar descobertas e comunicar significância estatística.

Aula 4 • Estatística Descritiva em Finanças

Aborda medidas de tendência central, dispersão e forma de distribuição para variáveis financeiras. Fornece a base estatística para todo o trabalho de modelagem subsequente.

Aula 1 • Previsão de Fluxo de Caixa e Capital de Giro

Projeta fluxos de caixa operacionais e requisitos de capital de giro ao longo dos horizontes de planejamento. Relaciona a dinâmica do balanço patrimonial à liquidez e às necessidades de financiamento.

Aula 2 • Técnicas de Previsão e Precisão

Compara métodos de previsão baseados em regressão, séries temporais e julgamento. Apresenta métricas de erro para avaliar e melhorar o desempenho das previsões.

Aula 3 • Arquitetura de Modelo Financeiro

Estabelece princípios de estrutura de modelo, documentação de premissas e prevenção de erros. Cria uma estrutura de modelagem disciplinada aplicada em todo o capítulo.

Aula 4 • Análise de Cenários e Sensibilidade

Aplica planejamento de cenários e tabelas de sensibilidade para quantificar a incerteza do modelo. Permite que os tomadores de decisão compreendam a gama de possíveis resultados financeiros.

Aula 1 • Valuation por Fluxo de Caixa Descontado

Constrói um modelo completo de fluxo de caixa descontado a partir de fluxos de caixa livres projetados e valor terminal. Conecta os resultados de previsão do capítulo anterior às estimativas de valor intrínseco.

Aula 2 • Síntese e Julgamento de Valuation

Reconcilia resultados de múltiplos métodos de valuation em uma faixa defensável. Desenvolve o julgamento analítico necessário para comunicar e defender valuations.

Aula 3 • Aplicações do Valor do Dinheiro no Tempo

Aborda cálculos de desconto, capitalização e anuidades como blocos de construção de valuation. Garante fluência na mecânica subjacente a todo modelo de fluxo de caixa descontado.

Aula 4 • Análise de Transações Comparáveis

Usa múltiplos de negócios históricos para estimar valor de aquisição e prêmios de controle. Estende o valuation relativo a contextos de fusão e aquisição.

Aula 1 • Teste de Estresse e Risco de Cenário

Projeta cenários adversos e os aplica a modelos financeiros para avaliar a resiliência. Conecta a mensuração de risco ao planejamento estratégico e à avaliação de adequação de capital.

Aula 2 • Valor em Risco e Déficit Esperado

Constrói modelos paramétricos, históricos e de Monte Carlo de valor em risco e apresenta o déficit esperado. Equipa os analistas para quantificar o risco de cauda para carteiras e posições.

Aula 3 • Modelagem de Risco de Crédito

Aplica estruturas de probabilidade de default, perda dado o default e exposição no default. Conecta a análise de crédito à gestão de risco de empréstimos, contraparte e carteira.

Aula 4 • Métricas de Volatilidade e Risco de Mercado

Aborda medidas de risco de mercado baseadas em volatilidade histórica, beta e correlação. Fornece as ferramentas quantitativas para avaliar a variabilidade de preço e retorno.

Aula 1 • Relatórios Automatizados e Distribuição

Constrói relatórios financeiros programados e automatizados usando scripts e ferramentas de BI. Reduz o esforço manual e garante a entrega consistente e pontual de insights de desempenho.

Aula 2 • Estruturas de Medição de Desempenho

Apresenta balanced scorecards, OKRs e hierarquias de KPIs financeiros. Alinha o design da medição com a estratégia organizacional e as necessidades de tomada de decisão.

Aula 3 • Análise de Variância e Diagnósticos

Decompõe as variâncias entre orçado e real em efeitos de preço, volume e mix. Desenvolve as habilidades diagnósticas necessárias para explicar desvios de desempenho financeiro.

Aula 4 • Análise de Retorno e Rentabilidade

Analisa retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o capital investido e lucro econômico. Conecta decisões de alocação de capital à criação de valor para o acionista.

Aula 1 • Aprendizado de Máquina em Análise Financeira

Apresenta técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado aplicadas à previsão e segmentação financeira. Conecta resultados de aprendizado de máquina a decisões de negócios interpretáveis.

Aula 2 • Otimização em Decisões Financeiras

Aplica otimização linear e não linear à alocação de capital, construção de carteira e orçamento. Traduz otimização com restrições em recomendações financeiras acionáveis.

Aula 3 • Simulação de Monte Carlo para Finanças

Constrói modelos de simulação para quantificar a incerteza em valuations, fluxos de caixa e risco. Estende a análise de cenários do Capítulo 4 para distribuições probabilísticas de resultados.

Aula 4 • Sistemas Estratégicos de Suporte à Decisão

Integra resultados analíticos em estruturas de decisão estruturadas para uso executivo. Desenvolve a capacidade de traduzir modelos complexos em recomendações estratégicas claras.