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I nostri corsi includono un riassunto alla fine di ogni capitolo, dal quale puoi scaricare un PDF e stamparlo.

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Corso di Trade Finance

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Corso di Trade Finance

Padroneggi ogni atto giuridico, documento e quadro di rischio che guida la trade finance globale. Questo corso La conduce dai fondamenti delle lettere di credito e degli incassi documentari fino al finanziamento strutturato avanzato delle materie prime e all'integrazione ESG. Che lavori in ambito bancario, nella tesoreria aziendale o nelle operazioni commerciali, acquisirà la profondità tecnica per operare e fornire consulenza con sicurezza.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Lei costruirà una padronanza completa e operativa della trade finance partendo dalle basi. Il corso tratta lettere di credito, incassi documentari, garanzie bancarie e strutture di conto aperto con un dettaglio operativo preciso. Imparerà a esaminare i documenti commerciali, a individuare le discrepanze e ad applicare correttamente le norme bancarie internazionali. Vengono trattati i modelli di valutazione del rischio e di pricing, così da poter valutare l'esposizione al rischio di credito, paese e frode su transazioni reali. La conformità normativa, i controlli antiriciclaggio (AML) e lo screening delle sanzioni sono integrati in tutto il corso. Gli argomenti avanzati includono il finanziamento strutturato delle materie prime, le linee di credito delle agenzie di credito all'esportazione e l'innovazione del commercio digitale.

Come studi in modo pratico Corso di Trade Finance

Come metti in pratica Corso di Trade Finance

Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 35 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti del finanziamento del commercio internazionale

Lezione 1 • La funzione del finanziamento del commercio
Esamina il divario tra spedizione e pagamento che crea il fabbisogno di finanziamento. Stabilisce perché le banche e gli intermediari sono essenziali per il commercio globale.
Lezione 2 • Panoramica degli atti giuridici fondamentali del trade finance
Analizza le lettere di credito, gli incassi documentari, le garanzie e il conto aperto. Fornisce un quadro comparativo utilizzato durante tutto il corso.
Lezione 3 • L'ecosistema del trade finance
Tratta l'infrastruttura regolamentare, logistica e finanziaria a supporto del commercio. Collega i ruoli istituzionali ai flussi pratici delle transazioni.
Lezione 4 • Parti chiave in una transazione commerciale
Identifica ogni partecipante: acquirente, venditore, banca emittente, banca avvisante e vettore. Mappa i flussi informativi e finanziari tra le parti.

Capitolo 2Vedi dettagli

Documenti del commercio internazionale e conformità

Lezione 1 • Documenti assicurativi e normativi
Dettaglia i certificati di assicurazione marittima, i certificati di origine e i certificati di ispezione. Mostra come questi documenti soddisfino sia i requisiti contrattuali sia quelli doganali.
Lezione 2 • Esame dei documenti e gestione delle irregolarità
Applica le regole della pratica bancaria internazionale per esaminare la conformità dei documenti. Sviluppa le competenze per identificare, comunicare e risolvere le irregolarità.
Lezione 3 • Documenti di trasporto
Spiega le polizze di carico, le lettere di vettura aerea e i documenti di trasporto multimodale come prova di titolo e di consegna. Distingue gli atti giuridici negoziabili da quelli non negoziabili.
Lezione 4 • Documenti commerciali e finanziari
Tratta la fattura commerciale, la distinta di imballaggio e la cambiale come prova finanziaria fondamentale di una transazione commerciale. Collega ogni documento agli obblighi di pagamento.

Capitolo 3Vedi dettagli

Lettere di credito: struttura e funzionamento

Lezione 1 • Fondamenti della lettera di credito
Definisce la lettera di credito come un impegno bancario autonomo e spiega il principio di autonomia. Stabilisce le basi giuridiche e operative per tutti gli argomenti successivi relativi alle lettere di credito.
Lezione 2 • Processo di emissione e modifica della lettera di credito
Esamina il flusso di lavoro di richiesta, emissione e modifica, dall'istruzione del richiedente alla ricezione da parte del beneficiario. Evidenzia la valutazione del rischio di credito della banca al momento dell'emissione.
Lezione 3 • Presentazione, esame e regolamento
Tratta la presentazione dei documenti da parte del beneficiario, il periodo di esame di cinque giorni della banca e le modalità di regolamento. Collega la conformità dei documenti all'erogazione del pagamento.
Lezione 4 • Lettere di credito stand-by
Distingue le lettere di credito stand-by da quelle commerciali e spiega il loro utilizzo come garanzie di esecuzione e finanziarie. Tratta le regole specifiche che disciplinano le stand-by.
Lezione 5 • Tipi di lettere di credito
Classifica le lettere di credito per revocabilità, conferma, modalità di pagamento e scopo specifico. Consente agli studenti di selezionare il tipo di lettera di credito appropriato per un determinato scenario commerciale.

Capitolo 4Vedi dettagli

Incassi documentari e conto aperto

Lezione 1 • Commercio a conto aperto e termini di pagamento
Tratta la meccanica del conto aperto, i termini di pagamento standard e il rischio di credito a carico dell'esportatore. Introduce la supply chain finance come strumento di mitigazione del rischio.
Lezione 2 • Programmi di supply chain finance
Spiega il reverse factoring, il conferimento di crediti approvati e lo sconto dinamico come strumenti per ottimizzare il capitale circolante. Collega la struttura del programma ai benefici per acquirente e fornitore.
Lezione 3 • Meccanica degli incassi documentari
Spiega il flusso delle istruzioni di incasso dalla banca mittente a quella incassante e il rilascio dei documenti contro pagamento o accettazione. Ancora il processo nelle regole internazionali sugli incassi.
Lezione 4 • Rischi e protezioni negli incassi
Analizza l'esposizione dell'esportatore quando i documenti vengono rilasciati prima del pagamento e le strategie di mitigazione. Confronta il rischio di incasso con quello della lettera di credito per una selezione pratica dell'atto giuridico.

Capitolo 5Vedi dettagli

Garanzie bancarie e atti giuridici fideiussori

Lezione 1 • Emissione e formulazione delle garanzie
Tratta la redazione del testo della garanzia, le clausole chiave e il processo di emissione dalla richiesta alla consegna. Evidenzia come la formulazione influenzi l'esigibilità e il rischio di richiesta di pagamento.
Lezione 2 • Fondamenti della garanzia a prima richiesta
Definisce le garanzie a prima richiesta come impegni di pagamento autonomi, separati dal contratto sottostante. Stabilisce il quadro giuridico e le regole applicabili.
Lezione 3 • Tipi di garanzie nel commercio
Esamina le fideiussioni per offerta, le garanzie di buona esecuzione, le garanzie di rimborso anticipo e le garanzie per ritenuta a titolo di garanzia. Collega ogni tipo al suo scopo commerciale in un contesto commerciale o progettuale.
Lezione 4 • Richiesta di pagamento, estensione o pagamento e scadenza
Spiega il processo di richiesta di pagamento, le tattiche di pressione dell'estensione o pagamento e come le garanzie scadono o vengono svincolate. Prepara gli studenti a gestire portafogli di garanzie sotto pressione.

Capitolo 6Vedi dettagli

Valutazione del rischio e pricing nel trade finance

Lezione 1 • Rischio di credito nel trade finance
Analizza il rischio del debitore, le caratteristiche dell'attività autoliquidante e il processo di valutazione del credito per gli affidamenti commerciali. Distingue il rischio di credito commerciale dal rischio di credito societario generale.
Lezione 2 • Rischio paese e politico
Tratta il rischio di trasferimento e convertibilità, il rischio politico e l'uso delle agenzie di credito all'esportazione per mitigare l'esposizione sovrana. Collega i rating di rischio paese alle decisioni di pricing.
Lezione 3 • Rischio operativo e di frode
Identifica la frode documentale, la collusione e i fallimenti operativi come principali rischi non di credito nel trade finance. Introduce i controlli e gli indicatori di allerta utilizzati nel monitoraggio delle transazioni.
Lezione 4 • Strutturazione degli affidamenti di trade finance
Combina la valutazione del rischio e il pricing in proposte strutturate di affidamento per importatori ed esportatori. Tratta i limiti rotativi, i sotto-limiti e la definizione delle clausole contrattuali.
Lezione 5 • Pricing degli atti giuridici di trade finance
Costruisce un modello di pricing che copre il costo dei fondi, lo spread creditizio, le strutture commissionali e il rendimento del capitale. Consente agli studenti di quotare tassi di trade finance competitivi e redditizi.

Capitolo 7Vedi dettagli

Conformità normativa e prevenzione dei reati finanziari

Lezione 1 • Segnalazioni normative e governance
Tratta gli obblighi di segnalazione normativa, i quadri di governance interna e il ruolo dei responsabili della conformità nel trade finance. Collega la governance alla gestione del rischio operativo.
Lezione 2 • Reati finanziari collegati al commercio
Analizza gli schemi di money laundering basato sul commercio (TBML), tra cui sovra e sotto-fatturazione, spedizioni fittizie e fatturazione multipla. Sviluppa capacità di individuazione tramite l'analisi dei documenti.
Lezione 3 • Screening delle sanzioni nel commercio
Tratta lo screening di parti, navi, merci e giurisdizioni rispetto alle liste di sanzioni. Spiega come gestire le corrispondenze potenziali e le procedure di segnalazione.
Lezione 4 • Quadro antiriciclaggio nel trade finance
Spiega come i canali del trade finance vengono sfruttati per il riciclaggio di denaro e gli obblighi normativi a cui sono soggette le banche. Collega l'adeguata verifica della clientela al monitoraggio delle transazioni.

Capitolo 8Vedi dettagli

Strutture avanzate e strategia nel trade finance

Lezione 1 • Consulenza alla clientela e origination delle operazioni
Sviluppa le competenze per identificare i fabbisogni finanziari dei clienti, proporre soluzioni e ottenere mandati in un mercato competitivo del trade finance. Tratta la struttura delle proposte e la negoziazione.
Lezione 2 • Forfaiting e finanziamento dei crediti
Spiega il forfaiting come acquisto pro-soluto di crediti commerciali e il suo ruolo nel finanziamento all'esportazione a medio termine. Confronta il forfaiting con il factoring e la cartolarizzazione.
Lezione 3 • Finanziamento con agenzie di credito all'esportazione
Struttura le linee di credito acquirente e fornitore assistite da ECA per l'esportazione di beni strumentali. Tratta i criteri di ammissibilità ECA, le regole sui costi locali e il calcolo del premio.
Lezione 4 • Finanza strutturata del commercio e delle materie prime
Integra strutture di garanzia, società veicolo e flussi di cassa a cascata nel trade finance legato alle materie prime e ai progetti. Affronta la complessità giuridica e operativa.
Lezione 5 • Finanziamento del commercio di materie prime
Tratta il finanziamento pre-esportazione, gli affidamenti basati sul borrowing base e le transazioni strutturate su materie prime tramite ricevute di deposito e pegni. Collega il rischio di prezzo delle materie prime alla struttura di finanziamento.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

Gestori delle relazioni bancarie: desiderano approfondire la conoscenza dei prodotti commerciali per la consulenza alla clientela.
Professionisti della tesoreria aziendale: necessitano di valutare e negoziare con sicurezza le condizioni di finanziamento del commercio estero.
Addetti alle operazioni commerciali: mirano a passare da funzioni di elaborazione a ruoli analitici o consulenziali.
Analisti del credito: cercano di comprendere il profilo di rischio autoliquidante degli attivi commerciali.
Riqualificazioni professionali dalla logistica o dagli approvvigionamenti: acquisizione di credenziali finanziarie nel commercio globale.
Responsabili della conformità: desiderano una preparazione strutturata sui reati finanziari legati al commercio e sulle sanzioni.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...